施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

191.47美元0.13(0.07%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.91%
1年35.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      191.47
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/06
      191.60
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/05
      191.67
      1.42
      0.74%
    • 2021/05/04
      193.09
      0.03
      0.01%
    • 2021/05/03
      193.12
      0.38
      0.20%
    • 2021/04/30
      193.51
      1.11
      0.57%
    • 2021/04/29
      194.61
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/28
      194.66
      0.63
      0.33%
    • 2021/04/27
      194.03
      0.31
      0.16%
    • 2021/04/26
      194.34
      0.33
      0.17%
    • 2021/04/23
      194.02
      1.39
      0.72%
    • 2021/04/22
      192.63
      0.73
      0.38%
    • 2021/04/21
      191.90
      0.76
      0.39%
    • 2021/04/20
      192.66
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/19
      192.51
      0.32
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      192.83
      2.10
      1.10%
    • 2021/04/15
      190.73
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/14
      190.69
      1.27
      0.67%
    • 2021/04/13
      189.42
      0.12
      0.06%
    • 2021/04/12
      189.54
      0.72
      0.38%
    • 2021/04/09
      190.27
      2.35
      1.22%
    • 2021/04/08
      192.62
      2.19
      1.15%
    • 2021/04/07
      190.42
      0.90
      0.47%
    • 2021/04/06
      191.32
      1.63
      0.86%
    • 2021/04/01
      189.69
      0.12
      0.06%
    • 2021/03/31
      189.57
      0.46
      0.24%
    • 2021/03/30
      189.11
      1.60
      0.86%
    • 2021/03/29
      187.51
      0.03
      0.02%
    • 2021/03/26
      187.48
      3.12
      1.69%
    • 2021/03/25
      184.36
      0.34
      0.18%

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