施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

159.92美元0.11(0.07%)

2023/06/05更新

績效 /

1月0.22%

3月0.31%

1年0.84%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
159.92
0.11
0.07%
2023/06/02
159.81
1.66
1.05%
2023/06/01
158.15
0.33
0.21%
2023/05/31
157.82
0.51
0.32%
2023/05/30
158.34
0.07
0.04%
2023/05/29
158.27
0.15
0.10%
2023/05/26
158.42
0.37
0.23%
2023/05/25
158.05
0.04
0.03%
2023/05/24
158.09
1.05
0.66%
2023/05/23
159.15
0.52
0.32%
2023/05/22
159.66
0.63
0.40%
2023/05/19
159.03
0.22
0.14%
2023/05/18
159.25
0.59
0.37%
2023/05/17
158.66
0.79
0.50%
2023/05/16
159.45
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
159.49
0.42
0.26%
2023/05/12
159.07
0.34
0.21%
2023/05/11
159.41
0.23
0.14%
2023/05/10
159.64
0.14
0.09%
2023/05/09
159.78
0.74
0.46%
2023/05/08
160.52
0.24
0.15%
2023/05/05
160.28
0.04
0.03%
2023/05/04
160.32
0.39
0.24%
2023/05/03
159.93
0.43
0.27%
2023/05/02
160.36
0.14
0.09%
2023/04/28
160.50
0.45
0.28%
2023/04/27
160.04
0.12
0.08%
2023/04/26
159.92
0.07
0.05%
2023/04/25
159.99
0.96
0.60%
2023/04/24
160.95
0.70
0.43%

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