施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

182.25美元0.04(0.02%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.47%

3月5.85%

1年13.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
182.25
0.04
0.02%
2021/10/15
182.29
2.13
1.18%
2021/10/14
180.15
0.19
0.11%
2021/10/13
179.97
0.05
0.03%
2021/10/12
180.02
0.47
0.26%
2021/10/11
180.49
0.15
0.08%
2021/10/08
180.63
0.56
0.31%
2021/10/07
181.20
1.22
0.68%
2021/10/06
179.98
1.20
0.66%
2021/10/05
181.18
0.38
0.21%
2021/10/04
181.56
0.43
0.24%
2021/10/01
181.99
0.31
0.17%
2021/09/30
182.30
0.27
0.15%
2021/09/29
182.03
0.56
0.31%
2021/09/28
182.59
0.56
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
182.03
0.64
0.35%
2021/09/24
182.67
0.57
0.31%
2021/09/23
183.24
0.21
0.12%
2021/09/22
183.03
0.12
0.07%
2021/09/21
183.16
0.28
0.15%
2021/09/20
183.44
1.39
0.75%
2021/09/17
184.83
1.21
0.66%
2021/09/16
183.62
1.39
0.75%
2021/09/15
185.01
1.14
0.61%
2021/09/14
186.15
0.25
0.14%
2021/09/13
186.40
1.42
0.76%
2021/09/10
187.82
1.03
0.55%
2021/09/09
186.80
0.62
0.33%
2021/09/08
187.41
0.13
0.07%
2021/09/07
187.29
0.24
0.13%

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