施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

183.61美元3.64(1.94%)

2021/07/28更新

績效 /

1月4.54%

3月3.5%

1年20.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
183.61
3.64
1.94%
2021/07/27
187.24
1.07
0.57%
2021/07/26
188.32
2.37
1.25%
2021/07/23
190.69
0.72
0.38%
2021/07/22
191.41
0.62
0.33%
2021/07/21
190.79
0.81
0.43%
2021/07/20
191.60
1.65
0.86%
2021/07/19
193.26
0.74
0.38%
2021/07/16
194.00
0.39
0.20%
2021/07/15
193.61
0.40
0.21%
2021/07/14
194.01
0.28
0.14%
2021/07/13
193.74
0.47
0.25%
2021/07/12
193.26
0.42
0.22%
2021/07/09
192.84
0.80
0.42%
2021/07/08
193.65
0.06
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
193.59
0.14
0.07%
2021/07/06
193.73
0.80
0.42%
2021/07/05
192.93
1.35
0.70%
2021/07/02
194.28
1.20
0.62%
2021/07/01
195.48
0.10
0.05%
2021/06/30
195.58
0.54
0.27%
2021/06/29
196.12
0.45
0.23%
2021/06/28
196.56
0.41
0.21%
2021/06/25
196.15
0.61
0.31%
2021/06/24
195.54
0.35
0.18%
2021/06/23
195.19
1.36
0.70%
2021/06/22
193.83
0.03
0.02%
2021/06/21
193.80
0.54
0.28%
2021/06/18
194.34
2.67
1.40%
2021/06/17
191.67
0.33
0.17%

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