施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(美元)C-累積

187.76美元0.52(0.28%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.48%
3月12.32%
1年26.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      188.31
      0.55
      0.30%
    • 2021/03/02
      187.76
      0.52
      0.28%
    • 2021/03/01
      188.28
      2.66
      1.43%
    • 2021/02/26
      185.62
      2.64
      1.40%
    • 2021/02/25
      188.26
      1.06
      0.57%
    • 2021/02/19
      192.58
      0.43
      0.22%
    • 2021/02/18
      193.02
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/17
      193.43
      0.81
      0.42%
    • 2021/02/16
      192.63
      1.12
      0.58%
    • 2021/02/15
      191.51
      0.60
      0.31%
    • 2021/02/11
      190.91
      0.33
      0.17%
    • 2021/02/10
      190.59
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/09
      190.65
      2.82
      1.50%
    • 2021/02/08
      187.83
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/05
      187.88
      0.66
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      187.72
      2.70
      1.46%
    • 2021/02/02
      185.02
      2.41
      1.32%
    • 2021/02/01
      182.61
      2.66
      1.48%
    • 2021/01/29
      179.95
      1.70
      0.93%
    • 2021/01/28
      181.65
      2.71
      1.47%
    • 2021/01/27
      184.36
      2.27
      1.21%
    • 2021/01/26
      186.63
      0.99
      0.53%
    • 2021/01/25
      187.62
      0.70
      0.38%
    • 2021/01/22
      186.92
      0.30
      0.16%
    • 2021/01/21
      186.62
      0.94
      0.50%
    • 2021/01/20
      185.68
      1.22
      0.66%
    • 2021/01/19
      184.46
      2.92
      1.61%
    • 2021/01/18
      181.54
      0.88
      0.49%
    • 2021/01/15
      180.66
      0.33
      0.18%
    • 2021/01/14
      180.33
      0.57
      0.31%

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