施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

182.25美元0.04(0.02%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.47%
3月5.85%
1年13.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      182.25
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/15
      182.29
      2.13
      1.18%
    • 2021/10/14
      180.15
      0.19
      0.11%
    • 2021/10/13
      179.97
      0.05
      0.03%
    • 2021/10/12
      180.02
      0.47
      0.26%
    • 2021/10/11
      180.49
      0.15
      0.08%
    • 2021/10/08
      180.63
      0.56
      0.31%
    • 2021/10/07
      181.20
      1.22
      0.68%
    • 2021/10/06
      179.98
      1.20
      0.66%
    • 2021/10/05
      181.18
      0.38
      0.21%
    • 2021/10/04
      181.56
      0.43
      0.24%
    • 2021/10/01
      181.99
      0.31
      0.17%
    • 2021/09/30
      182.30
      0.27
      0.15%
    • 2021/09/29
      182.03
      0.56
      0.31%
    • 2021/09/28
      182.59
      0.56
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      182.03
      0.64
      0.35%
    • 2021/09/24
      182.67
      0.57
      0.31%
    • 2021/09/23
      183.24
      0.21
      0.12%
    • 2021/09/22
      183.03
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/21
      183.16
      0.28
      0.15%
    • 2021/09/20
      183.44
      1.39
      0.75%
    • 2021/09/17
      184.83
      1.21
      0.66%
    • 2021/09/16
      183.62
      1.39
      0.75%
    • 2021/09/15
      185.01
      1.14
      0.61%
    • 2021/09/14
      186.15
      0.25
      0.14%
    • 2021/09/13
      186.40
      1.42
      0.76%
    • 2021/09/10
      187.82
      1.03
      0.55%
    • 2021/09/09
      186.80
      0.62
      0.33%
    • 2021/09/08
      187.41
      0.13
      0.07%
    • 2021/09/07
      187.29
      0.24
      0.13%

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