施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

163.40美元0.57(0.35%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.82%

3月0.84%

1年6.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
163.40
0.57
0.35%
2023/12/06
163.97
0.20
0.12%
2023/12/05
163.78
1.15
0.70%
2023/12/04
164.92
0.53
0.32%
2023/12/01
164.39
0.74
0.45%
2023/11/30
165.14
0.48
0.29%
2023/11/29
164.65
0.33
0.20%
2023/11/28
164.33
0.18
0.11%
2023/11/27
164.15
0.18
0.11%
2023/11/24
163.97
0.62
0.38%
2023/11/23
164.59
0.17
0.10%
2023/11/22
164.43
0.38
0.23%
2023/11/21
164.80
0.08
0.05%
2023/11/20
164.72
0.89
0.55%
2023/11/17
163.83
0.54
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
164.36
1.03
0.62%
2023/11/15
165.39
2.12
1.30%
2023/11/14
163.27
1.39
0.86%
2023/11/13
161.88
0.83
0.51%
2023/11/10
162.71
0.99
0.60%
2023/11/09
163.70
0.37
0.23%
2023/11/08
164.07
0.69
0.42%
2023/11/07
164.75
2.58
1.54%
2023/11/06
167.33
3.29
2.00%
2023/11/03
164.04
1.48
0.91%
2023/11/02
162.56
1.31
0.81%
2023/11/01
161.25
0.09
0.05%
2023/10/31
161.34
1.41
0.87%
2023/10/30
162.75
0.72
0.44%
2023/10/27
162.03
0.86
0.53%

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