施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

183.61美元3.64(1.94%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月4.54%
3月3.5%
1年20.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      183.61
      3.64
      1.94%
    • 2021/07/27
      187.24
      1.07
      0.57%
    • 2021/07/26
      188.32
      2.37
      1.25%
    • 2021/07/23
      190.69
      0.72
      0.38%
    • 2021/07/22
      191.41
      0.62
      0.33%
    • 2021/07/21
      190.79
      0.81
      0.43%
    • 2021/07/20
      191.60
      1.65
      0.86%
    • 2021/07/19
      193.26
      0.74
      0.38%
    • 2021/07/16
      194.00
      0.39
      0.20%
    • 2021/07/15
      193.61
      0.40
      0.21%
    • 2021/07/14
      194.01
      0.28
      0.14%
    • 2021/07/13
      193.74
      0.47
      0.25%
    • 2021/07/12
      193.26
      0.42
      0.22%
    • 2021/07/09
      192.84
      0.80
      0.42%
    • 2021/07/08
      193.65
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      193.59
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/06
      193.73
      0.80
      0.42%
    • 2021/07/05
      192.93
      1.35
      0.70%
    • 2021/07/02
      194.28
      1.20
      0.62%
    • 2021/07/01
      195.48
      0.10
      0.05%
    • 2021/06/30
      195.58
      0.54
      0.27%
    • 2021/06/29
      196.12
      0.45
      0.23%
    • 2021/06/28
      196.56
      0.41
      0.21%
    • 2021/06/25
      196.15
      0.61
      0.31%
    • 2021/06/24
      195.54
      0.35
      0.18%
    • 2021/06/23
      195.19
      1.36
      0.70%
    • 2021/06/22
      193.83
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/21
      193.80
      0.54
      0.28%
    • 2021/06/18
      194.34
      2.67
      1.40%
    • 2021/06/17
      191.67
      0.33
      0.17%

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