施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

163.54美元0.81(0.5%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.84%
1年16.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      163.54
      0.81
      0.50%
    • 2022/06/27
      162.73
      1.63
      1.01%
    • 2022/06/24
      161.10
      0.99
      0.62%
    • 2022/06/23
      160.11
      0.69
      0.43%
    • 2022/06/22
      159.43
      0.92
      0.57%
    • 2022/06/21
      160.35
      0.72
      0.45%
    • 2022/06/20
      159.63
      0.04
      0.03%
    • 2022/06/17
      159.59
      0.97
      0.60%
    • 2022/06/16
      160.56
      0.24
      0.15%
    • 2022/06/15
      160.32
      1.08
      0.67%
    • 2022/06/14
      161.40
      0.43
      0.27%
    • 2022/06/13
      161.84
      2.23
      1.36%
    • 2022/06/10
      164.06
      0.10
      0.06%
    • 2022/06/09
      164.17
      0.66
      0.40%
    • 2022/06/08
      164.83
      1.95
      1.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      162.88
      0.56
      0.34%
    • 2022/06/06
      162.32
      1.04
      0.65%
    • 2022/06/03
      161.28
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/02
      161.32
      0.47
      0.29%
    • 2022/06/01
      161.79
      0.01
      0.00%
    • 2022/05/31
      161.80
      0.72
      0.45%
    • 2022/05/30
      161.08
      1.09
      0.68%
    • 2022/05/27
      159.98
      0.74
      0.46%
    • 2022/05/26
      159.25
      0.07
      0.04%
    • 2022/05/25
      159.18
      0.33
      0.21%
    • 2022/05/24
      159.51
      0.87
      0.54%
    • 2022/05/23
      160.39
      0.62
      0.38%
    • 2022/05/20
      161.00
      0.85
      0.53%
    • 2022/05/19
      160.15
      1.22
      0.76%
    • 2022/05/18
      161.37
      0.82
      0.50%

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