施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

159.92美元0.11(0.07%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.31%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      159.92
      0.11
      0.07%
    • 2023/06/02
      159.81
      1.66
      1.05%
    • 2023/06/01
      158.15
      0.33
      0.21%
    • 2023/05/31
      157.82
      0.51
      0.32%
    • 2023/05/30
      158.34
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/29
      158.27
      0.15
      0.10%
    • 2023/05/26
      158.42
      0.37
      0.23%
    • 2023/05/25
      158.05
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/24
      158.09
      1.05
      0.66%
    • 2023/05/23
      159.15
      0.52
      0.32%
    • 2023/05/22
      159.66
      0.63
      0.40%
    • 2023/05/19
      159.03
      0.22
      0.14%
    • 2023/05/18
      159.25
      0.59
      0.37%
    • 2023/05/17
      158.66
      0.79
      0.50%
    • 2023/05/16
      159.45
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      159.49
      0.42
      0.26%
    • 2023/05/12
      159.07
      0.34
      0.21%
    • 2023/05/11
      159.41
      0.23
      0.14%
    • 2023/05/10
      159.64
      0.14
      0.09%
    • 2023/05/09
      159.78
      0.74
      0.46%
    • 2023/05/08
      160.52
      0.24
      0.15%
    • 2023/05/05
      160.28
      0.04
      0.03%
    • 2023/05/04
      160.32
      0.39
      0.24%
    • 2023/05/03
      159.93
      0.43
      0.27%
    • 2023/05/02
      160.36
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/28
      160.50
      0.45
      0.28%
    • 2023/04/27
      160.04
      0.12
      0.08%
    • 2023/04/26
      159.92
      0.07
      0.05%
    • 2023/04/25
      159.99
      0.96
      0.60%
    • 2023/04/24
      160.95
      0.70
      0.43%

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