施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

174.30美元1.05(0.6%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月4.02%
3月0.71%
1年4.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      174.30
      1.05
      0.60%
    • 2024/07/25
      175.35
      1.94
      1.10%
    • 2024/07/24
      177.30
      0.27
      0.15%
    • 2024/07/23
      177.56
      0.27
      0.15%
    • 2024/07/22
      177.83
      0.88
      0.50%
    • 2024/07/19
      178.72
      2.36
      1.31%
    • 2024/07/18
      181.08
      0.47
      0.26%
    • 2024/07/17
      181.55
      0.90
      0.49%
    • 2024/07/16
      182.45
      0.43
      0.24%
    • 2024/07/15
      182.88
      0.98
      0.54%
    • 2024/07/12
      183.87
      0.99
      0.53%
    • 2024/07/11
      184.86
      1.48
      0.80%
    • 2024/07/10
      183.38
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/09
      183.59
      0.69
      0.38%
    • 2024/07/08
      182.90
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      182.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/04
      182.68
      1.62
      0.90%
    • 2024/07/03
      181.06
      0.32
      0.18%
    • 2024/07/02
      180.74
      0.82
      0.45%
    • 2024/07/01
      181.56
      0.12
      0.07%
    • 2024/06/28
      181.68
      0.38
      0.21%
    • 2024/06/27
      181.30
      0.31
      0.17%
    • 2024/06/26
      181.61
      0.30
      0.16%
    • 2024/06/25
      181.31
      0.18
      0.10%
    • 2024/06/24
      181.13
      1.32
      0.73%
    • 2024/06/21
      182.46
      1.06
      0.58%
    • 2024/06/20
      183.51
      0.55
      0.30%
    • 2024/06/19
      182.97
      1.49
      0.82%
    • 2024/06/18
      181.48
      1.59
      0.88%
    • 2024/06/17
      179.89
      0.33
      0.18%

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