施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

180.56美元0.87(0.48%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月3.34%
3月7.13%
1年14.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      180.56
      0.87
      0.48%
    • 2024/05/28
      181.43
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/27
      181.48
      1.69
      0.94%
    • 2024/05/24
      179.80
      0.47
      0.26%
    • 2024/05/23
      180.27
      0.51
      0.28%
    • 2024/05/22
      180.78
      1.10
      0.61%
    • 2024/05/21
      179.68
      1.14
      0.63%
    • 2024/05/20
      180.82
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/17
      180.70
      0.23
      0.13%
    • 2024/05/16
      180.93
      0.27
      0.15%
    • 2024/05/15
      180.65
      0.86
      0.48%
    • 2024/05/14
      179.79
      0.15
      0.09%
    • 2024/05/13
      179.63
      0.84
      0.47%
    • 2024/05/10
      178.79
      0.64
      0.36%
    • 2024/05/09
      178.16
      0.40
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      177.75
      0.66
      0.37%
    • 2024/05/07
      178.41
      0.97
      0.55%
    • 2024/05/06
      177.43
      0.68
      0.38%
    • 2024/05/03
      176.75
      0.83
      0.47%
    • 2024/05/02
      175.92
      0.41
      0.23%
    • 2024/04/30
      175.52
      0.10
      0.06%
    • 2024/04/29
      175.62
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/26
      175.55
      1.07
      0.62%
    • 2024/04/25
      174.48
      0.52
      0.30%
    • 2024/04/24
      175.00
      1.94
      1.12%
    • 2024/04/23
      173.06
      0.52
      0.30%
    • 2024/04/22
      172.54
      0.74
      0.43%
    • 2024/04/19
      171.79
      0.79
      0.46%
    • 2024/04/18
      172.58
      0.95
      0.56%
    • 2024/04/17
      171.63
      0.08
      0.05%

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