施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

176.47美元0.61(0.35%)
2024/09/17更新
績效 / 
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3月1.9%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/17
      176.47
      0.61
      0.35%
    • 2024/09/16
      175.86
      1.25
      0.72%
    • 2024/09/13
      174.61
      0.26
      0.15%
    • 2024/09/12
      174.87
      2.58
      1.50%
    • 2024/09/11
      172.29
      0.62
      0.36%
    • 2024/09/10
      172.91
      0.72
      0.42%
    • 2024/09/09
      173.63
      1.14
      0.65%
    • 2024/09/06
      174.77
      0.24
      0.14%
    • 2024/09/05
      174.53
      0.32
      0.18%
    • 2024/09/04
      174.85
      1.89
      1.07%
    • 2024/09/03
      176.75
      0.61
      0.34%
    • 2024/09/02
      177.36
      0.32
      0.18%
    • 2024/08/30
      177.67
      0.54
      0.31%
    • 2024/08/29
      177.13
      0.32
      0.18%
    • 2024/08/28
      176.81
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      176.92
      0.42
      0.24%
    • 2024/08/26
      177.34
      0.53
      0.30%
    • 2024/08/23
      176.81
      0.38
      0.21%
    • 2024/08/22
      177.19
      0.48
      0.27%
    • 2024/08/21
      176.71
      0.55
      0.31%
    • 2024/08/20
      177.26
      0.65
      0.37%
    • 2024/08/19
      176.61
      0.30
      0.17%
    • 2024/08/16
      176.31
      1.47
      0.84%
    • 2024/08/15
      174.85
      0.32
      0.19%
    • 2024/08/14
      175.17
      0.58
      0.33%
    • 2024/08/13
      174.59
      0.68
      0.39%
    • 2024/08/12
      173.91
      0.55
      0.32%
    • 2024/08/09
      173.36
      1.63
      0.95%
    • 2024/08/08
      171.73
      0.65
      0.38%
    • 2024/08/07
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