施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

155.11美元0.92(0.59%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月5.51%
3月0.2%
1年14.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      155.11
      0.92
      0.59%
    • 2022/12/08
      154.19
      1.18
      0.77%
    • 2022/12/07
      153.01
      1.14
      0.74%
    • 2022/12/06
      154.15
      0.62
      0.40%
    • 2022/12/05
      154.77
      2.00
      1.31%
    • 2022/12/02
      152.77
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/01
      152.81
      0.68
      0.45%
    • 2022/11/30
      152.13
      1.54
      1.02%
    • 2022/11/29
      150.60
      1.79
      1.20%
    • 2022/11/28
      148.81
      0.18
      0.12%
    • 2022/11/25
      148.98
      0.03
      0.02%
    • 2022/11/24
      148.95
      0.38
      0.26%
    • 2022/11/23
      148.57
      0.29
      0.19%
    • 2022/11/22
      148.86
      0.50
      0.33%
    • 2022/11/21
      149.35
      0.46
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      149.81
      0.26
      0.17%
    • 2022/11/17
      150.07
      0.60
      0.40%
    • 2022/11/16
      150.67
      0.37
      0.25%
    • 2022/11/15
      150.30
      1.03
      0.69%
    • 2022/11/14
      149.27
      1.26
      0.85%
    • 2022/11/11
      148.01
      1.56
      1.07%
    • 2022/11/10
      146.45
      0.55
      0.38%
    • 2022/11/09
      147.00
      0.30
      0.20%
    • 2022/11/08
      147.30
      0.74
      0.50%
    • 2022/11/07
      148.04
      0.66
      0.45%
    • 2022/11/04
      147.38
      0.65
      0.44%
    • 2022/11/03
      146.73
      0.75
      0.51%
    • 2022/11/02
      147.48
      1.13
      0.77%
    • 2022/11/01
      146.36
      0.15
      0.10%
    • 2022/10/31
      146.51
      0.06
      0.04%

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