施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積

163.40美元0.57(0.35%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.84%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      163.40
      0.57
      0.35%
    • 2023/12/06
      163.97
      0.20
      0.12%
    • 2023/12/05
      163.78
      1.15
      0.70%
    • 2023/12/04
      164.92
      0.53
      0.32%
    • 2023/12/01
      164.39
      0.74
      0.45%
    • 2023/11/30
      165.14
      0.48
      0.29%
    • 2023/11/29
      164.65
      0.33
      0.20%
    • 2023/11/28
      164.33
      0.18
      0.11%
    • 2023/11/27
      164.15
      0.18
      0.11%
    • 2023/11/24
      163.97
      0.62
      0.38%
    • 2023/11/23
      164.59
      0.17
      0.10%
    • 2023/11/22
      164.43
      0.38
      0.23%
    • 2023/11/21
      164.80
      0.08
      0.05%
    • 2023/11/20
      164.72
      0.89
      0.55%
    • 2023/11/17
      163.83
      0.54
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      164.36
      1.03
      0.62%
    • 2023/11/15
      165.39
      2.12
      1.30%
    • 2023/11/14
      163.27
      1.39
      0.86%
    • 2023/11/13
      161.88
      0.83
      0.51%
    • 2023/11/10
      162.71
      0.99
      0.60%
    • 2023/11/09
      163.70
      0.37
      0.23%
    • 2023/11/08
      164.07
      0.69
      0.42%
    • 2023/11/07
      164.75
      2.58
      1.54%
    • 2023/11/06
      167.33
      3.29
      2.00%
    • 2023/11/03
      164.04
      1.48
      0.91%
    • 2023/11/02
      162.56
      1.31
      0.81%
    • 2023/11/01
      161.25
      0.09
      0.05%
    • 2023/10/31
      161.34
      1.41
      0.87%
    • 2023/10/30
      162.75
      0.72
      0.44%
    • 2023/10/27
      162.03
      0.86
      0.53%

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