施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

155.11美元0.92(0.59%)

2022/12/09更新

績效 /

1月5.51%

3月0.2%

1年14.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/09
155.11
0.92
0.59%
2022/12/08
154.19
1.18
0.77%
2022/12/07
153.01
1.14
0.74%
2022/12/06
154.15
0.62
0.40%
2022/12/05
154.77
2.00
1.31%
2022/12/02
152.77
0.04
0.03%
2022/12/01
152.81
0.68
0.45%
2022/11/30
152.13
1.54
1.02%
2022/11/29
150.60
1.79
1.20%
2022/11/28
148.81
0.18
0.12%
2022/11/25
148.98
0.03
0.02%
2022/11/24
148.95
0.38
0.26%
2022/11/23
148.57
0.29
0.19%
2022/11/22
148.86
0.50
0.33%
2022/11/21
149.35
0.46
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/18
149.81
0.26
0.17%
2022/11/17
150.07
0.60
0.40%
2022/11/16
150.67
0.37
0.25%
2022/11/15
150.30
1.03
0.69%
2022/11/14
149.27
1.26
0.85%
2022/11/11
148.01
1.56
1.07%
2022/11/10
146.45
0.55
0.38%
2022/11/09
147.00
0.30
0.20%
2022/11/08
147.30
0.74
0.50%
2022/11/07
148.04
0.66
0.45%
2022/11/04
147.38
0.65
0.44%
2022/11/03
146.73
0.75
0.51%
2022/11/02
147.48
1.13
0.77%
2022/11/01
146.36
0.15
0.10%
2022/10/31
146.51
0.06
0.04%

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