施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積

191.47美元0.13(0.07%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.55%

3月1.91%

1年35.36%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
191.47
0.13
0.07%
2021/05/06
191.60
0.07
0.04%
2021/05/05
191.67
1.42
0.74%
2021/05/04
193.09
0.03
0.01%
2021/05/03
193.12
0.38
0.20%
2021/04/30
193.51
1.11
0.57%
2021/04/29
194.61
0.05
0.03%
2021/04/28
194.66
0.63
0.33%
2021/04/27
194.03
0.31
0.16%
2021/04/26
194.34
0.33
0.17%
2021/04/23
194.02
1.39
0.72%
2021/04/22
192.63
0.73
0.38%
2021/04/21
191.90
0.76
0.39%
2021/04/20
192.66
0.14
0.07%
2021/04/19
192.51
0.32
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
192.83
2.10
1.10%
2021/04/15
190.73
0.03
0.02%
2021/04/14
190.69
1.27
0.67%
2021/04/13
189.42
0.12
0.06%
2021/04/12
189.54
0.72
0.38%
2021/04/09
190.27
2.35
1.22%
2021/04/08
192.62
2.19
1.15%
2021/04/07
190.42
0.90
0.47%
2021/04/06
191.32
1.63
0.86%
2021/04/01
189.69
0.12
0.06%
2021/03/31
189.57
0.46
0.24%
2021/03/30
189.11
1.60
0.86%
2021/03/29
187.51
0.03
0.02%
2021/03/26
187.48
3.12
1.69%
2021/03/25
184.36
0.34
0.18%

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