施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

150.15歐元0.5(0.33%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.05%
3月0.75%
1年3.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      150.15
      0.50
      0.33%
    • 2024/05/16
      150.65
      1.04
      0.69%
    • 2024/05/15
      149.61
      0.41
      0.27%
    • 2024/05/14
      149.20
      0.33
      0.22%
    • 2024/05/13
      148.87
      0.33
      0.22%
    • 2024/05/10
      149.20
      0.35
      0.23%
    • 2024/05/09
      148.85
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/08
      148.97
      0.32
      0.21%
    • 2024/05/07
      149.29
      0.75
      0.50%
    • 2024/05/06
      148.54
      0.68
      0.46%
    • 2024/05/03
      147.86
      0.73
      0.50%
    • 2024/05/02
      147.13
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/01
      147.11
      1.09
      0.73%
    • 2024/04/30
      148.20
      0.15
      0.10%
    • 2024/04/29
      148.05
      0.22
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      147.83
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/25
      147.82
      0.20
      0.13%
    • 2024/04/24
      148.02
      1.08
      0.73%
    • 2024/04/23
      146.94
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/22
      146.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/19
      146.69
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/18
      147.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/17
      147.14
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/16
      147.43
      1.50
      1.01%
    • 2024/04/15
      148.93
      1.11
      0.74%
    • 2024/04/12
      150.04
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      149.98
      0.77
      0.51%
    • 2024/04/10
      150.75
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/09
      150.50
      0.25
      0.17%
    • 2024/04/08
      150.25
      0.43
      0.29%

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