施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

166.85歐元0.09(0.05%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月2.08%
3月11.4%
1年11.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      166.85
      0.09
      0.05%
    • 2025/07/04
      166.94
      0.40
      0.24%
    • 2025/07/03
      166.54
      0.69
      0.42%
    • 2025/07/02
      165.84
      0.56
      0.34%
    • 2025/07/01
      166.40
      0.33
      0.20%
    • 2025/06/30
      166.07
      0.23
      0.14%
    • 2025/06/27
      166.31
      0.84
      0.51%
    • 2025/06/26
      165.46
      0.01
      0.00%
    • 2025/06/25
      165.47
      1.30
      0.79%
    • 2025/06/24
      164.17
      0.85
      0.52%
    • 2025/06/23
      163.32
      0.19
      0.12%
    • 2025/06/20
      163.51
      0.21
      0.13%
    • 2025/06/19
      163.31
      0.28
      0.17%
    • 2025/06/18
      163.58
      0.57
      0.35%
    • 2025/06/17
      164.15
      0.83
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      163.33
      0.43
      0.26%
    • 2025/06/13
      163.75
      0.50
      0.30%
    • 2025/06/12
      164.25
      0.31
      0.19%
    • 2025/06/11
      164.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      164.56
      0.70
      0.43%
    • 2025/06/09
      163.86
      0.41
      0.25%
    • 2025/06/06
      163.45
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/05
      163.42
      0.53
      0.33%
    • 2025/06/04
      162.89
      0.80
      0.50%
    • 2025/06/03
      162.09
      0.38
      0.24%
    • 2025/06/02
      161.71
      0.07
      0.04%
    • 2025/05/30
      161.77
      0.34
      0.21%
    • 2025/05/29
      162.12
      0.13
      0.08%
    • 2025/05/28
      162.25
      0.78
      0.48%
    • 2025/05/27
      161.47
      0.09
      0.06%

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