施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

166.54歐元0.64(0.39%)

2022/01/27更新

績效 /

1月6.71%

3月10.72%

1年11.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
166.54
0.64
0.39%
2022/01/26
167.18
1.40
0.83%
2022/01/25
168.59
0.36
0.21%
2022/01/24
168.95
2.18
1.27%
2022/01/21
171.12
0.45
0.26%
2022/01/20
171.57
0.16
0.09%
2022/01/19
171.73
1.55
0.89%
2022/01/18
173.28
0.45
0.26%
2022/01/17
173.74
0.25
0.14%
2022/01/14
173.98
1.98
1.12%
2022/01/13
175.96
0.13
0.08%
2022/01/12
176.09
1.33
0.76%
2022/01/11
174.76
0.10
0.06%
2022/01/10
174.66
0.49
0.28%
2022/01/07
175.16
0.33
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
175.48
2.26
1.27%
2022/01/05
177.74
1.19
0.67%
2022/01/04
178.93
0.39
0.22%
2022/01/03
178.53
0.19
0.11%
2021/12/31
178.73
0.62
0.35%
2021/12/30
178.10
0.05
0.03%
2021/12/29
178.16
0.59
0.33%
2021/12/28
178.75
0.23
0.13%
2021/12/27
178.51
0.51
0.29%
2021/12/23
178.00
0.42
0.24%
2021/12/22
177.58
1.54
0.88%
2021/12/21
176.03
0.25
0.14%
2021/12/20
176.28
0.09
0.05%
2021/12/17
176.19
1.81
1.01%
2021/12/16
177.99
0.64
0.36%

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