施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

166.85歐元0.09(0.05%)

2025/07/07更新

績效 /

1月2.08%

3月11.4%

1年11.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
166.85
0.09
0.05%
2025/07/04
166.94
0.40
0.24%
2025/07/03
166.54
0.69
0.42%
2025/07/02
165.84
0.56
0.34%
2025/07/01
166.40
0.33
0.20%
2025/06/30
166.07
0.23
0.14%
2025/06/27
166.31
0.84
0.51%
2025/06/26
165.46
0.01
0.00%
2025/06/25
165.47
1.30
0.79%
2025/06/24
164.17
0.85
0.52%
2025/06/23
163.32
0.19
0.12%
2025/06/20
163.51
0.21
0.13%
2025/06/19
163.31
0.28
0.17%
2025/06/18
163.58
0.57
0.35%
2025/06/17
164.15
0.83
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
163.33
0.43
0.26%
2025/06/13
163.75
0.50
0.30%
2025/06/12
164.25
0.31
0.19%
2025/06/11
164.55
0.00
0.00%
2025/06/10
164.56
0.70
0.43%
2025/06/09
163.86
0.41
0.25%
2025/06/06
163.45
0.03
0.02%
2025/06/05
163.42
0.53
0.33%
2025/06/04
162.89
0.80
0.50%
2025/06/03
162.09
0.38
0.24%
2025/06/02
161.71
0.07
0.04%
2025/05/30
161.77
0.34
0.21%
2025/05/29
162.12
0.13
0.08%
2025/05/28
162.25
0.78
0.48%
2025/05/27
161.47
0.09
0.06%

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