施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

149.14歐元0.14(0.1%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.03%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      149.14
      0.14
      0.10%
    • 2024/09/05
      149.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/04
      149.30
      1.59
      1.05%
    • 2024/09/03
      150.89
      0.17
      0.11%
    • 2024/09/02
      151.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/30
      151.02
      0.70
      0.47%
    • 2024/08/29
      150.32
      0.53
      0.35%
    • 2024/08/28
      150.85
      0.10
      0.07%
    • 2024/08/27
      150.95
      0.38
      0.25%
    • 2024/08/26
      151.33
      0.91
      0.61%
    • 2024/08/23
      150.42
      0.35
      0.23%
    • 2024/08/22
      150.77
      0.64
      0.43%
    • 2024/08/21
      150.13
      0.49
      0.32%
    • 2024/08/20
      150.61
      0.79
      0.53%
    • 2024/08/19
      149.83
      0.13
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      149.70
      1.06
      0.71%
    • 2024/08/15
      148.64
      0.11
      0.07%
    • 2024/08/14
      148.74
      0.89
      0.60%
    • 2024/08/13
      147.85
      0.11
      0.08%
    • 2024/08/12
      147.74
      0.11
      0.07%
    • 2024/08/09
      147.63
      1.55
      1.06%
    • 2024/08/08
      146.08
      0.48
      0.33%
    • 2024/08/07
      146.56
      0.81
      0.56%
    • 2024/08/06
      145.75
      0.68
      0.46%
    • 2024/08/05
      146.43
      1.43
      0.97%
    • 2024/08/02
      147.86
      2.20
      1.47%
    • 2024/08/01
      150.06
      0.31
      0.20%
    • 2024/07/31
      149.75
      0.08
      0.05%
    • 2024/07/30
      149.83
      0.01
      0.00%
    • 2024/07/29
      149.84
      0.80
      0.54%

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