施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

157.68歐元0.1(0.06%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.44%
1年7.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      157.68
      0.10
      0.06%
    • 2025/01/21
      157.78
      0.12
      0.08%
    • 2025/01/20
      157.65
      0.82
      0.53%
    • 2025/01/17
      156.83
      0.44
      0.28%
    • 2025/01/16
      156.39
      1.18
      0.76%
    • 2025/01/15
      155.21
      0.11
      0.07%
    • 2025/01/14
      155.10
      0.04
      0.03%
    • 2025/01/13
      155.06
      1.11
      0.71%
    • 2025/01/10
      156.17
      0.39
      0.25%
    • 2025/01/09
      156.56
      0.19
      0.12%
    • 2025/01/08
      156.37
      0.77
      0.49%
    • 2025/01/07
      157.14
      0.23
      0.14%
    • 2025/01/06
      157.37
      1.12
      0.72%
    • 2025/01/03
      156.25
      0.41
      0.26%
    • 2025/01/02
      155.84
      0.33
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      156.17
      0.58
      0.37%
    • 2024/12/30
      156.75
      0.77
      0.49%
    • 2024/12/27
      157.51
      0.62
      0.40%
    • 2024/12/23
      156.89
      0.63
      0.41%
    • 2024/12/20
      156.25
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/19
      156.44
      2.23
      1.41%
    • 2024/12/18
      158.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      158.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      158.78
      0.77
      0.48%
    • 2024/12/13
      159.54
      0.52
      0.32%
    • 2024/12/12
      160.06
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/11
      159.74
      0.86
      0.54%
    • 2024/12/10
      160.60
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      160.56
      0.84
      0.53%
    • 2024/12/06
      159.71
      0.45
      0.28%

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