施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

146.94歐元0.45(0.31%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.27%
3月0.37%
1年0.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      146.94
      0.45
      0.31%
    • 2024/04/22
      146.49
      0.20
      0.14%
    • 2024/04/19
      146.69
      0.33
      0.22%
    • 2024/04/18
      147.02
      0.12
      0.08%
    • 2024/04/17
      147.14
      0.29
      0.20%
    • 2024/04/16
      147.43
      1.50
      1.01%
    • 2024/04/15
      148.93
      1.11
      0.74%
    • 2024/04/12
      150.04
      0.06
      0.04%
    • 2024/04/11
      149.98
      0.77
      0.51%
    • 2024/04/10
      150.75
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/09
      150.50
      0.25
      0.17%
    • 2024/04/08
      150.25
      0.43
      0.29%
    • 2024/04/05
      149.82
      0.68
      0.45%
    • 2024/04/04
      150.50
      0.21
      0.14%
    • 2024/04/03
      150.29
      0.66
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      150.95
      0.21
      0.14%
    • 2024/03/28
      151.17
      0.41
      0.27%
    • 2024/03/27
      150.76
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/26
      150.72
      0.26
      0.18%
    • 2024/03/25
      150.46
      0.11
      0.07%
    • 2024/03/22
      150.35
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/21
      150.47
      1.17
      0.79%
    • 2024/03/20
      149.30
      0.44
      0.30%
    • 2024/03/19
      148.85
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/18
      148.81
      0.10
      0.07%
    • 2024/03/15
      148.91
      0.56
      0.38%
    • 2024/03/14
      149.47
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/13
      149.59
      0.09
      0.06%
    • 2024/03/12
      149.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      149.67
      0.40
      0.26%

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