施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

157.51歐元0.62(0.4%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月1.64%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      157.51
      0.62
      0.40%
    • 2024/12/23
      156.89
      0.63
      0.41%
    • 2024/12/20
      156.25
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/19
      156.44
      2.23
      1.41%
    • 2024/12/18
      158.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/17
      158.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/16
      158.78
      0.77
      0.48%
    • 2024/12/13
      159.54
      0.52
      0.32%
    • 2024/12/12
      160.06
      0.32
      0.20%
    • 2024/12/11
      159.74
      0.86
      0.54%
    • 2024/12/10
      160.60
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/09
      160.56
      0.84
      0.53%
    • 2024/12/06
      159.71
      0.45
      0.28%
    • 2024/12/05
      160.16
      0.11
      0.07%
    • 2024/12/04
      160.05
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      160.15
      0.23
      0.14%
    • 2024/12/02
      159.92
      0.16
      0.10%
    • 2024/11/29
      159.76
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/28
      159.65
      0.35
      0.22%
    • 2024/11/27
      159.31
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/26
      159.57
      0.77
      0.48%
    • 2024/11/25
      158.80
      0.50
      0.32%
    • 2024/11/22
      158.30
      1.02
      0.65%
    • 2024/11/21
      157.29
      0.31
      0.20%
    • 2024/11/20
      156.98
      0.28
      0.18%
    • 2024/11/19
      156.69
      0.49
      0.31%

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