施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

185.93歐元0.48(0.26%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.55%
1年12.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      185.93
      0.48
      0.26%
    • 2021/07/29
      186.41
      1.10
      0.59%
    • 2021/07/28
      185.31
      1.15
      0.62%
    • 2021/07/27
      186.47
      0.73
      0.39%
    • 2021/07/26
      187.19
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/23
      187.02
      0.31
      0.16%
    • 2021/07/22
      186.72
      0.88
      0.48%
    • 2021/07/21
      185.83
      1.41
      0.77%
    • 2021/07/20
      184.42
      0.30
      0.16%
    • 2021/07/19
      184.73
      0.67
      0.36%
    • 2021/07/16
      185.39
      0.77
      0.41%
    • 2021/07/15
      186.16
      1.08
      0.58%
    • 2021/07/14
      187.25
      0.50
      0.27%
    • 2021/07/13
      187.75
      0.31
      0.17%
    • 2021/07/12
      188.06
      0.73
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      187.33
      0.58
      0.31%
    • 2021/07/08
      187.91
      0.94
      0.50%
    • 2021/07/07
      188.85
      0.54
      0.29%
    • 2021/07/06
      188.31
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/05
      188.29
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/02
      188.23
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/01
      188.32
      1.20
      0.63%
    • 2021/06/30
      189.52
      0.51
      0.27%
    • 2021/06/29
      189.00
      0.45
      0.24%
    • 2021/06/28
      188.55
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/25
      188.33
      0.44
      0.24%
    • 2021/06/24
      187.89
      0.51
      0.27%
    • 2021/06/23
      187.38
      0.61
      0.33%
    • 2021/06/22
      186.77
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/21
      186.65
      0.31
      0.17%

    下載歷史報價