施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)C-累積

149.28歐元1.34(0.89%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.82%
1年0.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      149.28
      1.34
      0.89%
    • 2024/07/24
      150.62
      0.41
      0.27%
    • 2024/07/23
      151.04
      0.53
      0.36%
    • 2024/07/22
      150.50
      0.15
      0.10%
    • 2024/07/19
      150.36
      1.08
      0.71%
    • 2024/07/18
      151.44
      0.78
      0.51%
    • 2024/07/17
      152.21
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/16
      151.96
      0.10
      0.06%
    • 2024/07/15
      151.86
      0.52
      0.34%
    • 2024/07/12
      151.34
      0.82
      0.54%
    • 2024/07/11
      150.53
      0.72
      0.48%
    • 2024/07/10
      149.80
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/09
      149.88
      0.26
      0.17%
    • 2024/07/08
      149.62
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/05
      149.64
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      149.62
      0.40
      0.27%
    • 2024/07/03
      149.22
      0.40
      0.27%
    • 2024/07/02
      148.82
      0.35
      0.23%
    • 2024/07/01
      149.17
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/28
      149.45
      0.33
      0.22%
    • 2024/06/27
      149.11
      0.28
      0.19%
    • 2024/06/26
      149.39
      0.49
      0.33%
    • 2024/06/25
      148.90
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/24
      148.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/21
      149.01
      0.06
      0.04%
    • 2024/06/20
      148.95
      0.17
      0.11%
    • 2024/06/19
      148.78
      0.12
      0.08%
    • 2024/06/18
      148.66
      0.39
      0.27%
    • 2024/06/17
      148.27
      0.64
      0.43%
    • 2024/06/14
      148.91
      0.53
      0.35%

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