施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

163.93美元0.34(0.21%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.18%
3月5.05%
1年16.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      163.93
      0.34
      0.21%
    • 2022/08/11
      164.28
      2.53
      1.57%
    • 2022/08/10
      161.75
      1.29
      0.79%
    • 2022/08/09
      163.03
      0.13
      0.08%
    • 2022/08/08
      162.90
      0.22
      0.14%
    • 2022/08/05
      162.68
      0.33
      0.20%
    • 2022/08/04
      162.35
      1.28
      0.79%
    • 2022/08/03
      161.07
      0.75
      0.47%
    • 2022/08/02
      160.33
      0.09
      0.06%
    • 2022/08/01
      160.42
      0.69
      0.43%
    • 2022/07/29
      159.73
      1.44
      0.91%
    • 2022/07/28
      158.29
      2.00
      1.28%
    • 2022/07/27
      156.29
      1.11
      0.71%
    • 2022/07/26
      157.40
      0.24
      0.15%
    • 2022/07/25
      157.64
      1.02
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      158.66
      0.80
      0.51%
    • 2022/07/21
      157.86
      1.63
      1.04%
    • 2022/07/20
      156.24
      1.75
      1.14%
    • 2022/07/19
      154.49
      0.26
      0.17%
    • 2022/07/18
      154.22
      1.03
      0.68%
    • 2022/07/15
      153.19
      0.52
      0.34%
    • 2022/07/14
      153.71
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/13
      153.79
      0.59
      0.38%
    • 2022/07/12
      154.39
      1.15
      0.74%
    • 2022/07/11
      155.54
      0.18
      0.12%
    • 2022/07/08
      155.73
      1.54
      1.00%
    • 2022/07/07
      154.18
      0.14
      0.09%
    • 2022/07/06
      154.04
      1.08
      0.70%
    • 2022/07/05
      152.97
      0.38
      0.25%
    • 2022/07/04
      153.35
      0.95
      0.62%

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