施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

191.76美元1.04(0.54%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.65%
3月4.94%
1年24.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      191.76
      1.04
      0.54%
    • 2021/05/06
      192.81
      0.87
      0.45%
    • 2021/05/05
      193.68
      1.54
      0.79%
    • 2021/05/04
      195.22
      1.18
      0.60%
    • 2021/05/03
      196.40
      0.74
      0.38%
    • 2021/04/30
      197.14
      1.24
      0.62%
    • 2021/04/29
      198.38
      0.13
      0.06%
    • 2021/04/28
      198.50
      0.08
      0.04%
    • 2021/04/27
      198.58
      1.36
      0.69%
    • 2021/04/26
      197.22
      0.66
      0.34%
    • 2021/04/23
      196.56
      0.18
      0.09%
    • 2021/04/22
      196.37
      0.94
      0.48%
    • 2021/04/21
      195.44
      1.46
      0.74%
    • 2021/04/20
      196.90
      1.17
      0.59%
    • 2021/04/19
      198.07
      0.46
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      198.53
      0.92
      0.46%
    • 2021/04/15
      197.62
      0.68
      0.34%
    • 2021/04/14
      198.30
      1.18
      0.60%
    • 2021/04/13
      197.12
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/12
      197.01
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/09
      197.24
      0.78
      0.40%
    • 2021/04/08
      196.46
      0.53
      0.27%
    • 2021/04/07
      196.99
      0.86
      0.44%
    • 2021/04/06
      196.14
      0.67
      0.34%
    • 2021/04/01
      195.47
      1.65
      0.85%
    • 2021/03/31
      193.82
      1.22
      0.63%
    • 2021/03/30
      192.60
      0.77
      0.40%
    • 2021/03/29
      193.37
      0.28
      0.15%
    • 2021/03/26
      193.65
      1.61
      0.84%
    • 2021/03/25
      192.04
      2.00
      1.03%

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