施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

164.51美元0.01(0.01%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.35%
3月1.5%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      164.51
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/27
      164.53
      0.93
      0.57%
    • 2024/05/24
      163.60
      1.60
      0.97%
    • 2024/05/23
      165.20
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/22
      165.31
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/21
      165.37
      0.19
      0.12%
    • 2024/05/20
      165.18
      0.22
      0.13%
    • 2024/05/17
      164.96
      0.54
      0.32%
    • 2024/05/16
      165.50
      1.15
      0.70%
    • 2024/05/15
      164.34
      0.46
      0.28%
    • 2024/05/14
      163.88
      0.37
      0.23%
    • 2024/05/13
      163.51
      0.37
      0.22%
    • 2024/05/10
      163.88
      0.39
      0.24%
    • 2024/05/09
      163.49
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/08
      163.61
      0.34
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      163.95
      0.83
      0.51%
    • 2024/05/06
      163.12
      0.74
      0.45%
    • 2024/05/03
      162.38
      0.82
      0.51%
    • 2024/05/02
      161.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/01
      161.54
      1.19
      0.73%
    • 2024/04/30
      162.73
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/29
      162.55
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/26
      162.32
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/25
      162.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/24
      162.49
      1.18
      0.73%
    • 2024/04/23
      161.31
      0.50
      0.31%
    • 2024/04/22
      160.81
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/19
      161.04
      0.36
      0.22%
    • 2024/04/18
      161.40
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      161.51
      0.31
      0.19%

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