施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

180.87美元0.48(0.26%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.73%
3月8.38%
1年9.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      180.87
      0.48
      0.26%
    • 2022/01/20
      181.35
      0.16
      0.09%
    • 2022/01/19
      181.51
      1.63
      0.89%
    • 2022/01/18
      183.14
      0.48
      0.26%
    • 2022/01/17
      183.62
      0.26
      0.14%
    • 2022/01/14
      183.88
      2.08
      1.12%
    • 2022/01/13
      185.96
      0.13
      0.07%
    • 2022/01/12
      186.09
      1.41
      0.77%
    • 2022/01/11
      184.68
      0.11
      0.06%
    • 2022/01/10
      184.57
      0.53
      0.29%
    • 2022/01/07
      185.10
      0.34
      0.18%
    • 2022/01/06
      185.44
      2.38
      1.27%
    • 2022/01/05
      187.82
      1.26
      0.67%
    • 2022/01/04
      189.08
      0.42
      0.22%
    • 2022/01/03
      188.66
      0.21
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      188.87
      0.67
      0.35%
    • 2021/12/30
      188.21
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      188.22
      0.62
      0.33%
    • 2021/12/28
      188.84
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/27
      188.59
      0.53
      0.28%
    • 2021/12/23
      188.05
      0.45
      0.24%
    • 2021/12/22
      187.60
      1.65
      0.89%
    • 2021/12/21
      185.96
      0.25
      0.13%
    • 2021/12/20
      186.20
      0.17
      0.09%
    • 2021/12/17
      186.03
      1.88
      1.00%
    • 2021/12/16
      187.92
      0.69
      0.37%
    • 2021/12/15
      187.23
      0.94
      0.50%
    • 2021/12/14
      188.17
      0.83
      0.44%
    • 2021/12/13
      189.01
      0.79
      0.42%
    • 2021/12/10
      189.80
      1.38
      0.72%

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