施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

196.48美元0.03(0.02%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.8%

3月0.37%

1年11.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
196.48
0.03
0.02%
2021/09/15
196.45
0.80
0.40%
2021/09/14
197.24
0.30
0.15%
2021/09/13
197.54
0.79
0.40%
2021/09/10
198.33
0.47
0.24%
2021/09/09
197.86
0.94
0.47%
2021/09/08
198.80
0.12
0.06%
2021/09/07
198.92
0.10
0.05%
2021/09/06
198.82
0.21
0.11%
2021/09/03
198.61
0.32
0.16%
2021/09/02
198.29
0.68
0.34%
2021/09/01
197.62
0.34
0.18%
2021/08/31
197.27
0.59
0.30%
2021/08/30
196.68
0.98
0.50%
2021/08/27
195.71
0.35
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
196.06
0.11
0.06%
2021/08/25
195.95
1.21
0.62%
2021/08/24
194.73
1.50
0.78%
2021/08/23
193.23
0.73
0.38%
2021/08/20
192.50
0.61
0.32%
2021/08/19
193.11
0.55
0.28%
2021/08/18
193.66
0.25
0.13%
2021/08/17
193.91
1.01
0.52%
2021/08/16
194.92
0.56
0.29%
2021/08/13
195.48
0.10
0.05%
2021/08/12
195.38
0.36
0.19%
2021/08/11
195.74
0.82
0.42%
2021/08/10
196.56
0.56
0.28%
2021/08/09
196.00
0.69
0.35%
2021/08/06
196.70
0.34
0.18%

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