施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

180.87美元0.48(0.26%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.73%

3月8.38%

1年9.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
180.87
0.48
0.26%
2022/01/20
181.35
0.16
0.09%
2022/01/19
181.51
1.63
0.89%
2022/01/18
183.14
0.48
0.26%
2022/01/17
183.62
0.26
0.14%
2022/01/14
183.88
2.08
1.12%
2022/01/13
185.96
0.13
0.07%
2022/01/12
186.09
1.41
0.77%
2022/01/11
184.68
0.11
0.06%
2022/01/10
184.57
0.53
0.29%
2022/01/07
185.10
0.34
0.18%
2022/01/06
185.44
2.38
1.27%
2022/01/05
187.82
1.26
0.67%
2022/01/04
189.08
0.42
0.22%
2022/01/03
188.66
0.21
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
188.87
0.67
0.35%
2021/12/30
188.21
0.01
0.01%
2021/12/29
188.22
0.62
0.33%
2021/12/28
188.84
0.26
0.14%
2021/12/27
188.59
0.53
0.28%
2021/12/23
188.05
0.45
0.24%
2021/12/22
187.60
1.65
0.89%
2021/12/21
185.96
0.25
0.13%
2021/12/20
186.20
0.17
0.09%
2021/12/17
186.03
1.88
1.00%
2021/12/16
187.92
0.69
0.37%
2021/12/15
187.23
0.94
0.50%
2021/12/14
188.17
0.83
0.44%
2021/12/13
189.01
0.79
0.42%
2021/12/10
189.80
1.38
0.72%

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