施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

166.34美元0.37(0.22%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.54%
1年5.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      166.34
      0.37
      0.22%
    • 2024/09/18
      165.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/17
      165.95
      0.25
      0.15%
    • 2024/09/16
      165.70
      0.92
      0.56%
    • 2024/09/13
      164.78
      0.29
      0.18%
    • 2024/09/12
      164.49
      0.85
      0.52%
    • 2024/09/11
      163.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/10
      163.62
      0.32
      0.19%
    • 2024/09/09
      163.30
      1.15
      0.70%
    • 2024/09/06
      164.45
      0.16
      0.10%
    • 2024/09/05
      164.60
      0.01
      0.00%
    • 2024/09/04
      164.60
      1.74
      1.05%
    • 2024/09/03
      166.34
      0.20
      0.12%
    • 2024/09/02
      166.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/08/30
      166.50
      0.78
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      165.71
      0.56
      0.33%
    • 2024/08/28
      166.27
      0.10
      0.06%
    • 2024/08/27
      166.37
      0.41
      0.25%
    • 2024/08/26
      166.78
      1.00
      0.60%
    • 2024/08/23
      165.78
      0.38
      0.23%
    • 2024/08/22
      166.16
      0.72
      0.44%
    • 2024/08/21
      165.44
      0.53
      0.32%
    • 2024/08/20
      165.96
      0.89
      0.54%
    • 2024/08/19
      165.08
      0.15
      0.09%
    • 2024/08/16
      164.93
      1.17
      0.72%
    • 2024/08/15
      163.76
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/14
      163.85
      1.01
      0.62%
    • 2024/08/13
      162.84
      0.14
      0.08%
    • 2024/08/12
      162.71
      0.12
      0.07%
    • 2024/08/09
      162.59
      1.71
      1.06%

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