施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

176.51美元1.59(0.89%)

2025/03/21更新

績效 /

1月2.21%

3月2.11%

1年6.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
176.51
1.59
0.89%
2025/03/20
178.10
0.37
0.21%
2025/03/19
177.73
0.30
0.17%
2025/03/18
177.42
0.47
0.26%
2025/03/17
176.96
0.88
0.50%
2025/03/14
176.07
1.53
0.88%
2025/03/13
174.54
0.47
0.27%
2025/03/12
175.01
0.38
0.22%
2025/03/11
175.39
0.34
0.19%
2025/03/10
175.73
1.43
0.81%
2025/03/07
177.15
1.61
0.90%
2025/03/06
178.77
2.05
1.16%
2025/03/05
176.72
0.40
0.23%
2025/03/04
176.32
1.47
0.83%
2025/03/03
177.79
0.75
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
177.04
0.99
0.56%
2025/02/27
178.03
0.48
0.27%
2025/02/26
177.55
0.06
0.04%
2025/02/25
177.61
1.50
0.84%
2025/02/24
179.11
1.39
0.77%
2025/02/21
180.50
0.94
0.52%
2025/02/20
179.56
0.73
0.41%
2025/02/19
180.30
0.21
0.12%
2025/02/18
180.09
0.17
0.09%
2025/02/17
179.92
0.37
0.20%
2025/02/14
180.28
1.76
0.99%
2025/02/13
178.52
0.38
0.22%
2025/02/12
178.14
0.64
0.36%
2025/02/11
178.78
0.96
0.54%
2025/02/10
177.82
0.22
0.12%

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