施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

163.49美元0.12(0.07%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.01%
3月1.06%
1年4.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      163.49
      0.12
      0.07%
    • 2024/05/08
      163.61
      0.34
      0.21%
    • 2024/05/07
      163.95
      0.83
      0.51%
    • 2024/05/06
      163.12
      0.74
      0.45%
    • 2024/05/03
      162.38
      0.82
      0.51%
    • 2024/05/02
      161.57
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/01
      161.54
      1.19
      0.73%
    • 2024/04/30
      162.73
      0.17
      0.11%
    • 2024/04/29
      162.55
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/26
      162.32
      0.01
      0.00%
    • 2024/04/25
      162.31
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/24
      162.49
      1.18
      0.73%
    • 2024/04/23
      161.31
      0.50
      0.31%
    • 2024/04/22
      160.81
      0.23
      0.14%
    • 2024/04/19
      161.04
      0.36
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      161.40
      0.11
      0.07%
    • 2024/04/17
      161.51
      0.31
      0.19%
    • 2024/04/16
      161.82
      1.64
      1.00%
    • 2024/04/15
      163.46
      1.22
      0.74%
    • 2024/04/12
      164.68
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/11
      164.61
      0.82
      0.50%
    • 2024/04/10
      165.43
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/09
      165.16
      0.27
      0.17%
    • 2024/04/08
      164.89
      0.47
      0.29%
    • 2024/04/05
      164.42
      0.74
      0.45%
    • 2024/04/04
      165.15
      0.25
      0.16%
    • 2024/04/03
      164.90
      0.72
      0.43%
    • 2024/04/02
      165.61
      0.26
      0.15%
    • 2024/03/28
      165.87
      0.45
      0.27%
    • 2024/03/27
      165.42
      0.09
      0.06%

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