施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

196.48美元0.03(0.02%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.37%
1年11.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      196.48
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/15
      196.45
      0.80
      0.40%
    • 2021/09/14
      197.24
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/13
      197.54
      0.79
      0.40%
    • 2021/09/10
      198.33
      0.47
      0.24%
    • 2021/09/09
      197.86
      0.94
      0.47%
    • 2021/09/08
      198.80
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/07
      198.92
      0.10
      0.05%
    • 2021/09/06
      198.82
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/03
      198.61
      0.32
      0.16%
    • 2021/09/02
      198.29
      0.68
      0.34%
    • 2021/09/01
      197.62
      0.34
      0.18%
    • 2021/08/31
      197.27
      0.59
      0.30%
    • 2021/08/30
      196.68
      0.98
      0.50%
    • 2021/08/27
      195.71
      0.35
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      196.06
      0.11
      0.06%
    • 2021/08/25
      195.95
      1.21
      0.62%
    • 2021/08/24
      194.73
      1.50
      0.78%
    • 2021/08/23
      193.23
      0.73
      0.38%
    • 2021/08/20
      192.50
      0.61
      0.32%
    • 2021/08/19
      193.11
      0.55
      0.28%
    • 2021/08/18
      193.66
      0.25
      0.13%
    • 2021/08/17
      193.91
      1.01
      0.52%
    • 2021/08/16
      194.92
      0.56
      0.29%
    • 2021/08/13
      195.48
      0.10
      0.05%
    • 2021/08/12
      195.38
      0.36
      0.19%
    • 2021/08/11
      195.74
      0.82
      0.42%
    • 2021/08/10
      196.56
      0.56
      0.28%
    • 2021/08/09
      196.00
      0.69
      0.35%
    • 2021/08/06
      196.70
      0.34
      0.18%

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