施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

191.76美元1.04(0.54%)

2021/05/07更新

績效 /

1月2.65%

3月4.94%

1年24.09%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
191.76
1.04
0.54%
2021/05/06
192.81
0.87
0.45%
2021/05/05
193.68
1.54
0.79%
2021/05/04
195.22
1.18
0.60%
2021/05/03
196.40
0.74
0.38%
2021/04/30
197.14
1.24
0.62%
2021/04/29
198.38
0.13
0.06%
2021/04/28
198.50
0.08
0.04%
2021/04/27
198.58
1.36
0.69%
2021/04/26
197.22
0.66
0.34%
2021/04/23
196.56
0.18
0.09%
2021/04/22
196.37
0.94
0.48%
2021/04/21
195.44
1.46
0.74%
2021/04/20
196.90
1.17
0.59%
2021/04/19
198.07
0.46
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
198.53
0.92
0.46%
2021/04/15
197.62
0.68
0.34%
2021/04/14
198.30
1.18
0.60%
2021/04/13
197.12
0.11
0.06%
2021/04/12
197.01
0.23
0.12%
2021/04/09
197.24
0.78
0.40%
2021/04/08
196.46
0.53
0.27%
2021/04/07
196.99
0.86
0.44%
2021/04/06
196.14
0.67
0.34%
2021/04/01
195.47
1.65
0.85%
2021/03/31
193.82
1.22
0.63%
2021/03/30
192.60
0.77
0.40%
2021/03/29
193.37
0.28
0.15%
2021/03/26
193.65
1.61
0.84%
2021/03/25
192.04
2.00
1.03%

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