施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

156.11美元0.05(0.03%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月3.46%
3月0.88%
1年0.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      156.11
      0.05
      0.03%
    • 2023/11/27
      156.06
      0.21
      0.14%
    • 2023/11/24
      155.85
      0.10
      0.06%
    • 2023/11/23
      155.94
      0.19
      0.12%
    • 2023/11/22
      155.75
      0.51
      0.33%
    • 2023/11/21
      156.26
      0.30
      0.20%
    • 2023/11/20
      155.96
      0.52
      0.34%
    • 2023/11/17
      155.44
      0.23
      0.15%
    • 2023/11/16
      155.66
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/15
      155.57
      2.27
      1.48%
    • 2023/11/14
      153.30
      0.44
      0.29%
    • 2023/11/13
      152.85
      0.53
      0.35%
    • 2023/11/10
      152.32
      1.06
      0.69%
    • 2023/11/09
      153.38
      0.09
      0.06%
    • 2023/11/08
      153.29
      0.28
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      153.02
      1.12
      0.73%
    • 2023/11/06
      154.13
      1.21
      0.79%
    • 2023/11/03
      152.93
      1.16
      0.76%
    • 2023/11/02
      151.77
      1.53
      1.02%
    • 2023/11/01
      150.24
      0.48
      0.32%
    • 2023/10/31
      149.76
      0.78
      0.52%
    • 2023/10/30
      150.54
      0.34
      0.23%
    • 2023/10/27
      150.88
      0.04
      0.02%
    • 2023/10/26
      150.92
      1.29
      0.85%
    • 2023/10/25
      152.21
      0.50
      0.33%
    • 2023/10/24
      151.72
      0.05
      0.03%
    • 2023/10/23
      151.77
      0.80
      0.53%
    • 2023/10/20
      152.57
      0.73
      0.48%
    • 2023/10/19
      153.30
      1.17
      0.75%
    • 2023/10/18
      154.47
      0.20
      0.13%

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