施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

164.09美元0.26(0.16%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月1.1%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      164.09
      0.26
      0.16%
    • 2024/07/25
      164.36
      1.46
      0.88%
    • 2024/07/24
      165.82
      0.45
      0.27%
    • 2024/07/23
      166.27
      0.59
      0.36%
    • 2024/07/22
      165.68
      0.16
      0.10%
    • 2024/07/19
      165.52
      1.17
      0.70%
    • 2024/07/18
      166.69
      0.84
      0.50%
    • 2024/07/17
      167.53
      0.30
      0.18%
    • 2024/07/16
      167.23
      0.11
      0.07%
    • 2024/07/15
      167.11
      0.57
      0.34%
    • 2024/07/12
      166.54
      0.90
      0.54%
    • 2024/07/11
      165.65
      0.82
      0.50%
    • 2024/07/10
      164.82
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/09
      164.90
      0.29
      0.18%
    • 2024/07/08
      164.61
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      164.64
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/04
      164.60
      0.46
      0.28%
    • 2024/07/03
      164.15
      0.45
      0.27%
    • 2024/07/02
      163.70
      0.36
      0.22%
    • 2024/07/01
      164.06
      0.32
      0.19%
    • 2024/06/28
      164.38
      0.37
      0.23%
    • 2024/06/27
      164.01
      0.27
      0.17%
    • 2024/06/26
      164.28
      0.54
      0.33%
    • 2024/06/25
      163.74
      0.09
      0.05%
    • 2024/06/24
      163.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/21
      163.86
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/20
      163.79
      0.20
      0.12%
    • 2024/06/19
      163.58
      0.14
      0.08%
    • 2024/06/18
      163.45
      0.44
      0.27%
    • 2024/06/17
      163.01
      0.71
      0.43%

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