施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

163.31美元1.46(0.9%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.38%
3月9.67%
1年8.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      163.31
      1.46
      0.90%
    • 2023/02/02
      161.85
      1.59
      0.99%
    • 2023/02/01
      160.26
      1.04
      0.65%
    • 2023/01/31
      159.22
      1.21
      0.76%
    • 2023/01/30
      160.43
      0.26
      0.16%
    • 2023/01/27
      160.17
      0.48
      0.30%
    • 2023/01/26
      159.69
      0.14
      0.09%
    • 2023/01/25
      159.83
      0.39
      0.24%
    • 2023/01/24
      160.22
      1.25
      0.79%
    • 2023/01/23
      158.96
      1.34
      0.85%
    • 2023/01/20
      157.62
      0.61
      0.39%
    • 2023/01/19
      158.23
      0.74
      0.46%
    • 2023/01/18
      158.97
      0.79
      0.50%
    • 2023/01/17
      158.18
      0.10
      0.06%
    • 2023/01/16
      158.08
      0.37
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      157.71
      0.66
      0.42%
    • 2023/01/12
      157.04
      0.98
      0.63%
    • 2023/01/11
      156.06
      0.75
      0.48%
    • 2023/01/10
      155.31
      0.47
      0.31%
    • 2023/01/09
      154.84
      1.17
      0.76%
    • 2023/01/06
      153.67
      0.70
      0.46%
    • 2023/01/05
      154.37
      0.91
      0.60%
    • 2023/01/04
      153.46
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/03
      153.51
      0.16
      0.10%
    • 2023/01/02
      153.35
      0.11
      0.07%
    • 2022/12/30
      153.25
      1.02
      0.67%
    • 2022/12/29
      152.22
      0.59
      0.38%
    • 2022/12/28
      152.81
      0.74
      0.48%
    • 2022/12/27
      153.55
      0.10
      0.07%
    • 2022/12/23
      153.44
      1.26
      0.82%

    下載歷史報價