施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積

194.67美元1.29(0.66%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.5%
3月3.62%
1年24.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      194.67
      1.29
      0.66%
    • 2021/03/04
      195.96
      3.94
      1.97%
    • 2021/03/03
      199.91
      1.47
      0.73%
    • 2021/03/02
      201.37
      1.45
      0.73%
    • 2021/03/01
      199.92
      0.84
      0.42%
    • 2021/02/26
      199.08
      2.83
      1.40%
    • 2021/02/25
      201.91
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/24
      201.80
      0.88
      0.44%
    • 2021/02/23
      202.68
      2.41
      1.17%
    • 2021/02/22
      205.09
      0.65
      0.32%
    • 2021/02/19
      204.44
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/18
      204.62
      0.88
      0.43%
    • 2021/02/17
      205.51
      1.02
      0.50%
    • 2021/02/16
      206.53
      0.15
      0.07%
    • 2021/02/15
      206.38
      1.31
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      205.07
      0.70
      0.34%
    • 2021/02/11
      204.38
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/10
      204.20
      0.61
      0.30%
    • 2021/02/09
      203.59
      0.78
      0.39%
    • 2021/02/08
      202.81
      1.07
      0.53%
    • 2021/02/05
      201.73
      1.34
      0.67%
    • 2021/02/03
      200.53
      2.00
      1.01%
    • 2021/02/02
      198.52
      1.51
      0.77%
    • 2021/02/01
      197.01
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/29
      196.96
      0.74
      0.38%
    • 2021/01/28
      196.22
      3.02
      1.52%
    • 2021/01/27
      199.24
      0.69
      0.35%
    • 2021/01/26
      199.93
      0.11
      0.06%
    • 2021/01/25
      200.04
      0.07
      0.04%
    • 2021/01/22
      199.97
      0.31
      0.15%

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