施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積

172.82美元0.63(0.36%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月2.13%
3月0.65%
1年5.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      172.82
      0.63
      0.36%
    • 2024/12/30
      173.45
      0.82
      0.47%
    • 2024/12/27
      174.27
      0.69
      0.40%
    • 2024/12/23
      173.58
      0.72
      0.41%
    • 2024/12/20
      172.86
      0.17
      0.10%
    • 2024/12/19
      173.03
      2.41
      1.37%
    • 2024/12/18
      175.44
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/17
      175.50
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/16
      175.53
      0.86
      0.49%
    • 2024/12/13
      176.40
      0.57
      0.32%
    • 2024/12/12
      176.96
      0.38
      0.22%
    • 2024/12/11
      176.58
      0.94
      0.53%
    • 2024/12/10
      177.53
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/09
      177.48
      0.92
      0.52%
    • 2024/12/06
      176.56
      0.49
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      177.04
      0.15
      0.08%
    • 2024/12/04
      176.90
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/03
      176.99
      0.26
      0.15%
    • 2024/12/02
      176.73
      0.15
      0.09%
    • 2024/11/29
      176.58
      0.13
      0.07%
    • 2024/11/28
      176.45
      0.39
      0.22%
    • 2024/11/27
      176.06
      0.27
      0.16%
    • 2024/11/26
      176.33
      0.83
      0.48%
    • 2024/11/25
      175.50
      0.57
      0.33%
    • 2024/11/22
      174.93
      1.12
      0.64%
    • 2024/11/21
      173.81
      0.36
      0.21%
    • 2024/11/20
      173.45
      0.33
      0.19%
    • 2024/11/19
      173.13
      0.53
      0.31%

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