富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

26.46美元0.26(0.99%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月13.08%
3月4.84%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      26.46
      0.26
      0.99%
    • 2025/05/13
      26.20
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/12
      26.18
      0.79
      3.11%
    • 2025/05/09
      25.39
      0.04
      0.16%
    • 2025/05/08
      25.43
      0.02
      0.08%
    • 2025/05/07
      25.45
      0.23
      0.90%
    • 2025/05/06
      25.68
      0.15
      0.59%
    • 2025/05/05
      25.53
      0.14
      0.55%
    • 2025/05/02
      25.39
      0.40
      1.60%
    • 2025/05/01
      24.99
      0.34
      1.38%
    • 2025/04/30
      24.65
      0.09
      0.37%
    • 2025/04/29
      24.56
      0.16
      0.66%
    • 2025/04/28
      24.40
      0.06
      0.25%
    • 2025/04/25
      24.46
      0.06
      0.25%
    • 2025/04/24
      24.52
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      24.56
      0.43
      1.78%
    • 2025/04/22
      24.13
      0.39
      1.64%
    • 2025/04/21
      23.74
      0.28
      1.17%
    • 2025/04/18
      24.02
      0.11
      0.46%
    • 2025/04/17
      23.91
      0.12
      0.50%
    • 2025/04/16
      23.79
      0.23
      0.96%
    • 2025/04/15
      24.02
      0.10
      0.42%
    • 2025/04/14
      23.92
      0.75
      3.24%
    • 2025/04/11
      23.17
      0.23
      1.00%
    • 2025/04/10
      22.94
      0.91
      4.13%
    • 2025/04/09
      22.03
      0.71
      3.12%
    • 2025/04/08
      22.74
      0.12
      0.53%
    • 2025/04/07
      22.62
      0.79
      3.38%
    • 2025/04/04
      23.41
      1.16
      4.72%
    • 2025/04/03
      24.57
      0.57
      2.27%

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