富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      24.60
      0.16
      0.65%
    • 2024/12/26
      24.76
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/24
      24.83
      0.13
      0.53%
    • 2024/12/23
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/20
      24.67
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/19
      24.63
      0.36
      1.44%
    • 2024/12/18
      24.99
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/17
      24.89
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/16
      25.07
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/13
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/12
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/11
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/10
      25.23
      0.38
      1.48%
    • 2024/12/09
      25.61
      0.52
      2.07%
    • 2024/12/06
      25.09
      0.04
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      25.13
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/04
      24.95
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/03
      24.85
      0.09
      0.36%
    • 2024/12/02
      24.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/29
      24.75
      0.17
      0.69%
    • 2024/11/28
      24.58
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/27
      24.65
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/26
      24.68
      0.06
      0.24%
    • 2024/11/25
      24.74
      0.07
      0.28%
    • 2024/11/22
      24.67
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/21
      24.69
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      0.28%
    • 2024/11/20
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      0.36%
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