富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

22.37美元0.12(0.54%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月5.37%
3月1.04%
1年1.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/21
      22.37
      0.12
      0.54%
    • 2024/02/20
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/19
      22.27
      0.06
      0.27%
    • 2024/02/16
      22.33
      0.19
      0.86%
    • 2024/02/15
      22.14
      0.14
      0.64%
    • 2024/02/14
      22.00
      0.04
      0.18%
    • 2024/02/13
      21.96
      0.19
      0.86%
    • 2024/02/12
      22.15
      0.21
      0.96%
    • 2024/02/09
      21.94
      0.05
      0.23%
    • 2024/02/08
      21.89
      0.12
      0.55%
    • 2024/02/07
      22.01
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/06
      21.99
      0.52
      2.42%
    • 2024/02/05
      21.47
      0.02
      0.09%
    • 2024/02/02
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2024/02/01
      21.42
      0.08
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      21.34
      0.04
      0.19%
    • 2024/01/30
      21.38
      0.14
      0.65%
    • 2024/01/29
      21.52
      0.03
      0.14%
    • 2024/01/26
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/25
      21.54
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/24
      21.55
      0.23
      1.08%
    • 2024/01/23
      21.32
      0.18
      0.85%
    • 2024/01/22
      21.14
      0.09
      0.42%
    • 2024/01/19
      21.23
      0.20
      0.95%
    • 2024/01/18
      21.03
      0.20
      0.96%
    • 2024/01/17
      20.83
      0.63
      2.94%
    • 2024/01/16
      21.46
      0.31
      1.42%
    • 2024/01/15
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/12
      21.78
      0.24
      1.11%
    • 2024/01/11
      21.54
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價