富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

24.35美元0.36(1.5%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.51%
1年7.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      24.35
      0.36
      1.50%
    • 2024/06/11
      23.99
      0.25
      1.03%
    • 2024/06/10
      24.24
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/07
      24.20
      0.13
      0.53%
    • 2024/06/06
      24.33
      0.14
      0.58%
    • 2024/06/05
      24.19
      0.54
      2.28%
    • 2024/06/04
      23.65
      0.30
      1.25%
    • 2024/06/03
      23.95
      0.50
      2.13%
    • 2024/05/31
      23.45
      0.39
      1.64%
    • 2024/05/30
      23.84
      0.04
      0.17%
    • 2024/05/29
      23.88
      0.44
      1.81%
    • 2024/05/28
      24.32
      0.13
      0.53%
    • 2024/05/27
      24.45
      0.15
      0.62%
    • 2024/05/24
      24.30
      0.13
      0.53%
    • 2024/05/23
      24.43
      0.05
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      24.38
      0.09
      0.37%
    • 2024/05/21
      24.47
      0.30
      1.21%
    • 2024/05/20
      24.77
      0.10
      0.40%
    • 2024/05/17
      24.87
      0.12
      0.49%
    • 2024/05/16
      24.75
      0.27
      1.10%
    • 2024/05/15
      24.48
      0.19
      0.78%
    • 2024/05/14
      24.29
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/13
      24.30
      0.21
      0.87%
    • 2024/05/10
      24.09
      0.14
      0.59%
    • 2024/05/09
      23.95
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/08
      23.87
      0.13
      0.54%
    • 2024/05/07
      24.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/05/06
      24.03
      0.10
      0.42%
    • 2024/05/03
      23.93
      0.30
      1.27%
    • 2024/05/02
      23.63
      0.45
      1.94%

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