富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)

31.35美元0.98(3.03%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.72%
3月15.3%
1年40.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      31.35
      0.98
      3.03%
    • 2021/02/25
      32.33
      0.25
      0.78%
    • 2021/02/19
      33.19
      0.34
      1.04%
    • 2021/02/18
      32.85
      0.44
      1.32%
    • 2021/02/17
      33.29
      0.07
      0.21%
    • 2021/02/16
      33.36
      0.06
      0.18%
    • 2021/02/15
      33.30
      0.24
      0.73%
    • 2021/02/12
      33.06
      0.13
      0.40%
    • 2021/02/11
      32.93
      0.20
      0.61%
    • 2021/02/10
      32.73
      0.18
      0.55%
    • 2021/02/09
      32.55
      0.24
      0.74%
    • 2021/02/08
      32.31
      0.21
      0.65%
    • 2021/02/05
      32.10
      0.32
      1.01%
    • 2021/02/03
      31.86
      0.07
      0.22%
    • 2021/02/02
      31.79
      0.58
      1.86%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      31.21
      0.79
      2.60%
    • 2021/01/29
      30.42
      0.64
      2.06%
    • 2021/01/28
      31.06
      0.29
      0.93%
    • 2021/01/27
      31.35
      0.40
      1.26%
    • 2021/01/26
      31.75
      0.35
      1.09%
    • 2021/01/25
      32.10
      0.08
      0.25%
    • 2021/01/22
      32.02
      0.31
      0.96%
    • 2021/01/21
      32.33
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/20
      32.32
      0.49
      1.54%
    • 2021/01/19
      31.83
      0.36
      1.14%
    • 2021/01/18
      31.47
      0.05
      0.16%
    • 2021/01/15
      31.42
      0.19
      0.60%
    • 2021/01/14
      31.61
      0.28
      0.89%
    • 2021/01/13
      31.33
      0.02
      0.06%
    • 2021/01/12
      31.31
      0.17
      0.55%

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