富達基金－亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

24.40美元0.19(0.79%)
2025/01/20更新
績效 / 
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3月6.02%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      24.40
      0.19
      0.79%
    • 2025/01/17
      24.21
      0.11
      0.46%
    • 2025/01/16
      24.10
      0.18
      0.75%
    • 2025/01/15
      23.92
      0.29
      1.23%
    • 2025/01/14
      23.63
      0.18
      0.77%
    • 2025/01/13
      23.45
      0.28
      1.18%
    • 2025/01/10
      23.73
      0.42
      1.74%
    • 2025/01/09
      24.15
      0.10
      0.41%
    • 2025/01/08
      24.25
      0.24
      0.98%
    • 2025/01/07
      24.49
      0.21
      0.85%
    • 2025/01/06
      24.70
      0.17
      0.69%
    • 2025/01/03
      24.53
      0.08
      0.33%
    • 2025/01/02
      24.45
      0.09
      0.37%
    • 2024/12/31
      24.36
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/30
      24.34
      0.26
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      24.60
      0.16
      0.65%
    • 2024/12/26
      24.76
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/24
      24.83
      0.13
      0.53%
    • 2024/12/23
      24.70
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/20
      24.67
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/19
      24.63
      0.36
      1.44%
    • 2024/12/18
      24.99
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/17
      24.89
      0.18
      0.72%
    • 2024/12/16
      25.07
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/13
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/12/12
      25.23
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/11
      25.25
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/10
      25.23
      0.38
      1.48%
    • 2024/12/09
      25.61
      0.52
      2.07%
    • 2024/12/06
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