富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y類股份累計股份-美元)

30.08美元0.39(1.28%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.09%
3月3.45%
1年27.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      30.08
      0.39
      1.28%
    • 2021/07/22
      30.47
      0.24
      0.79%
    • 2021/07/21
      30.23
      0.02
      0.07%
    • 2021/07/20
      30.21
      0.15
      0.50%
    • 2021/07/19
      30.06
      0.61
      1.99%
    • 2021/07/16
      30.67
      0.34
      1.10%
    • 2021/07/15
      31.01
      0.10
      0.32%
    • 2021/07/14
      30.91
      0.09
      0.29%
    • 2021/07/13
      31.00
      0.33
      1.08%
    • 2021/07/12
      30.67
      0.05
      0.16%
    • 2021/07/09
      30.62
      0.29
      0.96%
    • 2021/07/08
      30.33
      0.69
      2.22%
    • 2021/07/07
      31.02
      0.10
      0.32%
    • 2021/07/06
      30.92
      0.17
      0.55%
    • 2021/07/05
      31.09
      0.11
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      31.20
      0.28
      0.89%
    • 2021/07/01
      31.48
      0.25
      0.79%
    • 2021/06/30
      31.73
      0.03
      0.09%
    • 2021/06/29
      31.76
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/28
      31.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/25
      31.89
      0.27
      0.85%
    • 2021/06/24
      31.62
      0.15
      0.48%
    • 2021/06/23
      31.47
      0.35
      1.13%
    • 2021/06/22
      31.12
      0.06
      0.19%
    • 2021/06/21
      31.18
      0.12
      0.38%
    • 2021/06/18
      31.30
      0.17
      0.54%
    • 2021/06/17
      31.47
      0.21
      0.66%
    • 2021/06/16
      31.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      31.67
      0.24
      0.75%
    • 2021/06/14
      31.91
      0.04
      0.13%

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