摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

17.09美元0.02(0.12%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.84%
3月1.04%
1年4.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      17.09
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/14
      17.07
      0.08
      0.47%
    • 2021/10/13
      16.99
      0.06
      0.35%
    • 2021/10/12
      16.93
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/11
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/08
      16.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/07
      16.97
      0.07
      0.41%
    • 2021/10/06
      16.90
      0.07
      0.41%
    • 2021/10/05
      16.97
      0.05
      0.29%
    • 2021/10/04
      17.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/01
      17.02
      0.07
      0.41%
    • 2021/09/30
      16.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      16.96
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/28
      17.01
      0.10
      0.58%
    • 2021/09/27
      17.11
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      17.15
      0.09
      0.52%
    • 2021/09/23
      17.24
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/22
      17.20
      0.03
      0.18%
    • 2021/09/21
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
      17.16
      0.12
      0.69%
    • 2021/09/17
      17.28
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/16
      17.32
      0.09
      0.52%
    • 2021/09/15
      17.41
      0.07
      0.40%
    • 2021/09/14
      17.34
      0.08
      0.46%
    • 2021/09/13
      17.42
      0.05
      0.29%
    • 2021/09/10
      17.47
      0.06
      0.35%
    • 2021/09/09
      17.41
      0.04
      0.23%
    • 2021/09/08
      17.37
      0.12
      0.69%
    • 2021/09/07
      17.49
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/06
      17.52
      0.02
      0.11%

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