摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

17.20美元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.14%
3月3.96%
1年11.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      17.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      17.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/03
      17.21
      0.04
      0.23%
    • 2021/04/30
      17.25
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/29
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/28
      17.25
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      17.26
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/26
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/23
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/22
      17.25
      0.10
      0.58%
    • 2021/04/21
      17.15
      0.12
      0.70%
    • 2021/04/20
      17.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      17.27
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/16
      17.21
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/15
      17.18
      0.08
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      17.10
      0.08
      0.47%
    • 2021/04/13
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/12
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      17.03
      0.05
      0.29%
    • 2021/04/08
      17.08
      0.06
      0.35%
    • 2021/04/07
      17.02
      0.05
      0.30%
    • 2021/04/06
      16.97
      0.13
      0.77%
    • 2021/04/01
      16.84
      0.05
      0.30%
    • 2021/03/31
      16.79
      0.09
      0.54%
    • 2021/03/30
      16.70
      0.15
      0.89%
    • 2021/03/29
      16.85
      0.04
      0.24%
    • 2021/03/26
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2021/03/25
      16.78
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/24
      16.89
      0.10
      0.59%
    • 2021/03/23
      16.99
      0.07
      0.41%

    下載歷史報價