摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

15.63美元0.09(0.57%)

2023/10/02更新

績效 /

1月4.58%

3月4.93%

1年11.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
15.63
0.09
0.57%
2023/09/29
15.72
0.13
0.83%
2023/09/28
15.59
0.06
0.38%
2023/09/27
15.65
0.16
1.01%
2023/09/26
15.81
0.10
0.63%
2023/09/25
15.91
0.05
0.31%
2023/09/22
15.96
0.02
0.13%
2023/09/21
15.98
0.15
0.93%
2023/09/20
16.13
0.01
0.06%
2023/09/19
16.12
0.00
0.00%
2023/09/18
16.12
0.01
0.06%
2023/09/15
16.13
0.00
0.00%
2023/09/14
16.13
0.01
0.06%
2023/09/13
16.12
0.10
0.62%
2023/09/12
16.02
0.09
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
16.11
0.03
0.19%
2023/09/08
16.08
0.05
0.31%
2023/09/07
16.03
0.04
0.25%
2023/09/06
16.07
0.09
0.56%
2023/09/05
16.16
0.15
0.92%
2023/09/04
16.31
0.07
0.43%
2023/09/01
16.38
0.04
0.24%
2023/08/31
16.42
0.08
0.49%
2023/08/30
16.50
0.12
0.73%
2023/08/29
16.38
0.03
0.18%
2023/08/28
16.35
0.03
0.18%
2023/08/25
16.38
0.01
0.06%
2023/08/24
16.37
0.09
0.55%
2023/08/23
16.28
0.08
0.49%
2023/08/22
16.20
0.01
0.06%

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