摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

17.63美元0.05(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.26%
1年2.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/19
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      17.82
      0.04
      0.22%
    • 2021/02/17
      17.86
      0.10
      0.56%
    • 2021/02/16
      17.96
      0.14
      0.77%
    • 2021/02/15
      18.10
      0.10
      0.56%
    • 2021/02/12
      18.00
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/11
      18.05
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/10
      18.00
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/09
      17.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      17.93
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      17.91
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/03
      17.91
      0.07
      0.39%
    • 2021/02/02
      17.84
      0.06
      0.34%
    • 2021/02/01
      17.78
      0.04
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      17.82
      0.09
      0.51%
    • 2021/01/28
      17.73
      0.04
      0.23%
    • 2021/01/27
      17.69
      0.12
      0.67%
    • 2021/01/26
      17.81
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/25
      17.75
      0.11
      0.62%
    • 2021/01/22
      17.86
      0.14
      0.78%
    • 2021/01/21
      18.00
      0.05
      0.28%
    • 2021/01/20
      17.95
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      17.93
      0.10
      0.56%
    • 2021/01/18
      17.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/15
      17.85
      0.03
      0.17%
    • 2021/01/14
      17.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      17.87
      0.09
      0.51%
    • 2021/01/12
      17.78
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/11
      17.72
      0.23
      1.28%

    下載歷史報價