摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

16.76美元0.04(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.7%
1年8.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      16.76
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/22
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/21
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/20
      16.79
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/19
      16.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/15
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/14
      16.69
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/13
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/12
      16.81
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/09
      16.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/08
      16.78
      0.08
      0.47%
    • 2024/02/07
      16.86
      0.09
      0.54%
    • 2024/02/06
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/05
      16.73
      0.19
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      16.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      16.92
      0.04
      0.24%
    • 2024/01/31
      16.88
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/30
      16.82
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/29
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/26
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/25
      16.83
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/24
      16.86
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/23
      16.80
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/22
      16.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/19
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/18
      16.82
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/17
      16.79
      0.13
      0.77%
    • 2024/01/16
      16.92
      0.15
      0.88%
    • 2024/01/15
      17.07
      0.04
      0.23%

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