摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

15.81美元0.04(0.25%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.89%
1年0.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      15.81
      0.04
      0.25%
    • 2023/03/24
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/23
      15.82
      0.17
      1.09%
    • 2023/03/22
      15.65
      0.05
      0.32%
    • 2023/03/21
      15.60
      0.03
      0.19%
    • 2023/03/20
      15.57
      0.08
      0.52%
    • 2023/03/17
      15.49
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/16
      15.42
      0.02
      0.13%
    • 2023/03/15
      15.40
      0.17
      1.09%
    • 2023/03/14
      15.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      15.58
      0.08
      0.52%
    • 2023/03/10
      15.50
      0.08
      0.52%
    • 2023/03/09
      15.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/08
      15.43
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/07
      15.50
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      15.52
      0.07
      0.45%
    • 2023/03/03
      15.45
      0.04
      0.26%
    • 2023/03/02
      15.41
      0.08
      0.52%
    • 2023/03/01
      15.49
      0.10
      0.65%
    • 2023/02/28
      15.39
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      15.39
      0.02
      0.13%
    • 2023/02/24
      15.37
      0.11
      0.71%
    • 2023/02/23
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2023/02/22
      15.43
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/21
      15.40
      0.10
      0.65%
    • 2023/02/20
      15.50
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/17
      15.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/16
      15.44
      0.07
      0.45%
    • 2023/02/15
      15.51
      0.20
      1.27%
    • 2023/02/14
      15.71
      0.13
      0.83%

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