摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

15.03美元0.07(0.47%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.09%
3月2.47%
1年9.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      15.03
      0.07
      0.47%
    • 2022/12/01
      14.96
      0.06
      0.40%
    • 2022/11/30
      14.90
      0.09
      0.61%
    • 2022/11/29
      14.81
      0.07
      0.48%
    • 2022/11/28
      14.74
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/25
      14.72
      0.05
      0.34%
    • 2022/11/24
      14.77
      0.12
      0.82%
    • 2022/11/23
      14.65
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/22
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/21
      14.52
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/18
      14.56
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/17
      14.52
      0.16
      1.09%
    • 2022/11/16
      14.68
      0.04
      0.27%
    • 2022/11/15
      14.72
      0.11
      0.75%
    • 2022/11/14
      14.61
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      14.57
      0.11
      0.76%
    • 2022/11/10
      14.46
      0.21
      1.47%
    • 2022/11/09
      14.25
      0.07
      0.49%
    • 2022/11/08
      14.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      14.18
      0.06
      0.43%
    • 2022/11/04
      14.12
      0.19
      1.36%
    • 2022/11/03
      13.93
      0.06
      0.43%
    • 2022/11/02
      13.99
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/01
      13.97
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/31
      13.92
      0.05
      0.36%
    • 2022/10/28
      13.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      13.98
      0.03
      0.22%
    • 2022/10/26
      13.95
      0.11
      0.80%
    • 2022/10/25
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2022/10/24
      13.77
      0.01
      0.07%

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