摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

16.56美元0.07(0.42%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.08%
3月6.39%
1年3.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      16.56
      0.07
      0.42%
    • 2024/12/19
      16.49
      0.18
      1.08%
    • 2024/12/18
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      16.66
      0.10
      0.60%
    • 2024/12/16
      16.76
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/13
      16.79
      0.10
      0.59%
    • 2024/12/12
      16.89
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/11
      16.84
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/10
      16.79
      0.09
      0.53%
    • 2024/12/09
      16.88
      0.04
      0.24%
    • 2024/12/06
      16.84
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/05
      16.83
      0.09
      0.54%
    • 2024/12/04
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2024/12/02
      16.70
      0.08
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      16.78
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/28
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      16.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/26
      16.76
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/25
      16.82
      0.10
      0.60%
    • 2024/11/22
      16.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/20
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      16.74
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/15
      16.68
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/14
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/13
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/12
      16.70
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/11
      16.81
      0.16
      0.94%

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