摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

14.85美元0.05(0.34%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月4.06%
3月5.82%
1年14.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      14.85
      0.05
      0.34%
    • 2022/06/28
      14.90
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/27
      14.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/24
      14.91
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/23
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/22
      14.91
      0.04
      0.27%
    • 2022/06/21
      14.95
      0.06
      0.40%
    • 2022/06/20
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/17
      14.86
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/16
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      14.85
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/14
      14.87
      0.02
      0.13%
    • 2022/06/13
      14.89
      0.30
      1.98%
    • 2022/06/10
      15.19
      0.21
      1.36%
    • 2022/06/09
      15.40
      0.09
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/07
      15.46
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/06
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/03
      15.59
      0.06
      0.39%
    • 2022/06/02
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/01
      15.54
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/31
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2022/05/30
      15.59
      0.06
      0.39%
    • 2022/05/27
      15.53
      0.12
      0.78%
    • 2022/05/26
      15.41
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/25
      15.38
      0.07
      0.45%
    • 2022/05/24
      15.45
      0.05
      0.33%
    • 2022/05/23
      15.40
      0.15
      0.98%
    • 2022/05/20
      15.25
      0.12
      0.79%
    • 2022/05/19
      15.13
      0.07
      0.47%

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