摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

17.35美元0.17(0.99%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.46%
1年3.46%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      17.35
      0.17
      0.99%
    • 2021/07/28
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/27
      17.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      17.20
      0.03
      0.17%
    • 2021/07/23
      17.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      17.23
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/21
      17.19
      0.03
      0.18%
    • 2021/07/20
      17.16
      0.05
      0.29%
    • 2021/07/19
      17.21
      0.08
      0.46%
    • 2021/07/16
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/15
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/14
      17.25
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/13
      17.21
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/12
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/09
      17.25
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      17.15
      0.10
      0.58%
    • 2021/07/07
      17.25
      0.11
      0.63%
    • 2021/07/06
      17.36
      0.06
      0.34%
    • 2021/07/05
      17.42
      0.04
      0.23%
    • 2021/07/02
      17.38
      0.06
      0.34%
    • 2021/07/01
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/30
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      17.45
      0.04
      0.23%
    • 2021/06/28
      17.41
      0.13
      0.74%
    • 2021/06/25
      17.54
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/24
      17.48
      0.02
      0.12%
    • 2021/06/23
      17.46
      0.15
      0.87%
    • 2021/06/22
      17.31
      0.05
      0.29%
    • 2021/06/21
      17.36
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/18
      17.42
      0.04
      0.23%

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