摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

15.63美元0.09(0.57%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.58%
3月4.93%
1年11.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      15.63
      0.09
      0.57%
    • 2023/09/29
      15.72
      0.13
      0.83%
    • 2023/09/28
      15.59
      0.06
      0.38%
    • 2023/09/27
      15.65
      0.16
      1.01%
    • 2023/09/26
      15.81
      0.10
      0.63%
    • 2023/09/25
      15.91
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/22
      15.96
      0.02
      0.13%
    • 2023/09/21
      15.98
      0.15
      0.93%
    • 2023/09/20
      16.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/19
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      16.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      16.13
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/13
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2023/09/12
      16.02
      0.09
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/08
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2023/09/07
      16.03
      0.04
      0.25%
    • 2023/09/06
      16.07
      0.09
      0.56%
    • 2023/09/05
      16.16
      0.15
      0.92%
    • 2023/09/04
      16.31
      0.07
      0.43%
    • 2023/09/01
      16.38
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/31
      16.42
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/30
      16.50
      0.12
      0.73%
    • 2023/08/29
      16.38
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/28
      16.35
      0.03
      0.18%
    • 2023/08/25
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/24
      16.37
      0.09
      0.55%
    • 2023/08/23
      16.28
      0.08
      0.49%
    • 2023/08/22
      16.20
      0.01
      0.06%

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