摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

16.74美元0.02(0.12%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.84%
3月3.46%
1年0.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      16.74
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/19
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/18
      16.74
      0.06
      0.36%
    • 2024/11/15
      16.68
      0.08
      0.48%
    • 2024/11/14
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/13
      16.65
      0.05
      0.30%
    • 2024/11/12
      16.70
      0.11
      0.65%
    • 2024/11/11
      16.81
      0.16
      0.94%
    • 2024/11/08
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2024/11/07
      17.03
      0.29
      1.73%
    • 2024/11/06
      16.74
      0.22
      1.30%
    • 2024/11/05
      16.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/04
      16.94
      0.04
      0.24%
    • 2024/11/01
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/31
      16.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      16.92
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/29
      16.94
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/28
      16.98
      0.07
      0.41%
    • 2024/10/25
      17.05
      0.04
      0.24%
    • 2024/10/24
      17.01
      0.02
      0.12%
    • 2024/10/23
      16.99
      0.12
      0.70%
    • 2024/10/22
      17.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/21
      17.12
      0.11
      0.64%
    • 2024/10/18
      17.23
      0.06
      0.35%
    • 2024/10/17
      17.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      17.17
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/15
      17.21
      0.10
      0.58%
    • 2024/10/14
      17.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/11
      17.32
      0.04
      0.23%
    • 2024/10/10
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      0.11
      0.63%

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