摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

15.81美元0.04(0.25%)

2023/03/27更新

績效 /

1月2.6%

3月3.89%

1年0.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
15.81
0.04
0.25%
2023/03/24
15.77
0.05
0.32%
2023/03/23
15.82
0.17
1.09%
2023/03/22
15.65
0.05
0.32%
2023/03/21
15.60
0.03
0.19%
2023/03/20
15.57
0.08
0.52%
2023/03/17
15.49
0.07
0.45%
2023/03/16
15.42
0.02
0.13%
2023/03/15
15.40
0.17
1.09%
2023/03/14
15.57
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0.06%
2023/03/13
15.58
0.08
0.52%
2023/03/10
15.50
0.08
0.52%
2023/03/09
15.42
0.01
0.07%
2023/03/08
15.43
0.07
0.45%
2023/03/07
15.50
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
15.52
0.07
0.45%
2023/03/03
15.45
0.04
0.26%
2023/03/02
15.41
0.08
0.52%
2023/03/01
15.49
0.10
0.65%
2023/02/28
15.39
0.00
0.00%
2023/02/27
15.39
0.02
0.13%
2023/02/24
15.37
0.11
0.71%
2023/02/23
15.48
0.05
0.32%
2023/02/22
15.43
0.03
0.20%
2023/02/21
15.40
0.10
0.65%
2023/02/20
15.50
0.07
0.45%
2023/02/17
15.43
0.01
0.07%
2023/02/16
15.44
0.07
0.45%
2023/02/15
15.51
0.20
1.27%
2023/02/14
15.71
0.13
0.83%

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