摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

16.56美元0.01(0.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.41%
1年1.66%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      16.57
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/23
      16.60
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/22
      16.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      16.65
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/18
      16.73
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/17
      16.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/16
      16.79
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/15
      16.77
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/12
      16.78
      0.05
      0.30%
    • 2024/07/11
      16.73
      0.10
      0.60%
    • 2024/07/10
      16.63
      0.07
      0.42%
    • 2024/07/09
      16.56
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/08
      16.53
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/05
      16.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      16.44
      0.11
      0.67%
    • 2024/07/03
      16.33
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/02
      16.22
      0.09
      0.55%
    • 2024/07/01
      16.31
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/28
      16.27
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/27
      16.24
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/26
      16.29
      0.09
      0.55%
    • 2024/06/25
      16.38
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      16.37
      0.07
      0.43%
    • 2024/06/21
      16.30
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/20
      16.28
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/19
      16.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/18
      16.31
      0.10
      0.62%
    • 2024/06/17
      16.21
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
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