摩根基金-JPM新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)

17.29美元0.05(0.29%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月3.23%
3月4.68%
1年6.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      17.29
      0.05
      0.29%
    • 2024/09/05
      17.24
      0.10
      0.58%
    • 2024/09/04
      17.14
      0.05
      0.29%
    • 2024/09/03
      17.09
      0.06
      0.35%
    • 2024/09/02
      17.15
      0.07
      0.41%
    • 2024/08/30
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/29
      17.20
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/28
      17.23
      0.08
      0.46%
    • 2024/08/27
      17.31
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/26
      17.37
      0.14
      0.81%
    • 2024/08/23
      17.23
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/22
      17.19
      0.09
      0.52%
    • 2024/08/21
      17.28
      0.06
      0.35%
    • 2024/08/20
      17.34
      0.07
      0.41%
    • 2024/08/19
      17.27
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      17.17
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/15
      17.16
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/14
      17.18
      0.14
      0.82%
    • 2024/08/13
      17.04
      0.09
      0.53%
    • 2024/08/12
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/09
      16.93
      0.13
      0.77%
    • 2024/08/08
      16.80
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/07
      16.77
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/06
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2024/08/05
      16.70
      0.07
      0.42%
    • 2024/08/02
      16.77
      0.03
      0.18%
    • 2024/08/01
      16.74
      0.08
      0.48%
    • 2024/07/31
      16.66
      0.10
      0.60%
    • 2024/07/30
      16.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/29
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      0.24%

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