駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

26.80歐元0.21(0.78%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月13.63%
3月14.5%
1年7.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      26.80
      0.21
      0.78%
    • 2023/02/02
      27.01
      0.55
      2.08%
    • 2023/02/01
      26.46
      0.33
      1.26%
    • 2023/01/31
      26.13
      0.53
      2.07%
    • 2023/01/30
      25.60
      0.37
      1.43%
    • 2023/01/27
      25.97
      0.14
      0.54%
    • 2023/01/26
      25.83
      0.17
      0.66%
    • 2023/01/25
      25.66
      0.10
      0.39%
    • 2023/01/24
      25.56
      0.09
      0.35%
    • 2023/01/23
      25.65
      0.36
      1.42%
    • 2023/01/20
      25.29
      0.42
      1.69%
    • 2023/01/19
      24.87
      0.23
      0.92%
    • 2023/01/18
      25.10
      0.27
      1.06%
    • 2023/01/17
      25.37
      0.01
      0.04%
    • 2023/01/13
      25.36
      0.18
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      25.18
      0.24
      0.96%
    • 2023/01/11
      24.94
      0.28
      1.14%
    • 2023/01/10
      24.66
      0.31
      1.27%
    • 2023/01/09
      24.35
      0.15
      0.62%
    • 2023/01/06
      24.20
      0.45
      1.90%
    • 2023/01/05
      23.75
      0.24
      1.00%
    • 2023/01/04
      23.99
      0.26
      1.10%
    • 2023/01/03
      23.73
      0.04
      0.17%
    • 2022/12/30
      23.77
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/29
      23.87
      0.62
      2.67%
    • 2022/12/28
      23.25
      0.26
      1.11%
    • 2022/12/27
      23.51
      0.10
      0.42%
    • 2022/12/23
      23.61
      0.03
      0.13%
    • 2022/12/22
      23.58
      0.31
      1.30%
    • 2022/12/21
      23.89
      0.43
      1.83%

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