駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

29.65歐元0.09(0.3%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月3.17%
3月18.98%
1年5.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      29.65
      0.09
      0.30%
    • 2025/07/09
      29.56
      0.36
      1.23%
    • 2025/07/08
      29.20
      0.08
      0.28%
    • 2025/07/07
      29.12
      0.32
      1.09%
    • 2025/07/03
      29.44
      0.28
      0.96%
    • 2025/07/02
      29.16
      0.22
      0.76%
    • 2025/07/01
      28.94
      0.07
      0.24%
    • 2025/06/30
      28.87
      0.02
      0.07%
    • 2025/06/27
      28.85
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/26
      28.85
      0.36
      1.26%
    • 2025/06/25
      28.49
      0.32
      1.11%
    • 2025/06/24
      28.81
      0.37
      1.30%
    • 2025/06/23
      28.44
      0.31
      1.10%
    • 2025/06/20
      28.13
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      28.12
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      28.13
      0.28
      0.99%
    • 2025/06/16
      28.41
      0.28
      1.00%
    • 2025/06/13
      28.13
      0.43
      1.51%
    • 2025/06/12
      28.56
      0.10
      0.35%
    • 2025/06/11
      28.66
      0.08
      0.28%
    • 2025/06/10
      28.74
      0.25
      0.88%
    • 2025/06/09
      28.49
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      28.49
      0.31
      1.10%
    • 2025/06/05
      28.18
      0.04
      0.14%
    • 2025/06/04
      28.22
      0.07
      0.25%
    • 2025/06/03
      28.15
      0.31
      1.11%
    • 2025/06/02
      27.84
      0.08
      0.29%
    • 2025/05/30
      27.76
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/29
      27.75
      0.10
      0.36%
    • 2025/05/28
      27.65
      0.26
      0.93%

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