駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

31.60歐元0.29(0.93%)
2024/11/11更新
績效 / 
1月7.71%
3月11.62%
1年39.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      31.60
      0.29
      0.93%
    • 2024/11/08
      31.31
      0.41
      1.33%
    • 2024/11/07
      30.90
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/06
      30.94
      1.22
      4.11%
    • 2024/11/05
      29.72
      0.42
      1.43%
    • 2024/11/04
      29.30
      0.04
      0.14%
    • 2024/11/01
      29.26
      0.31
      1.07%
    • 2024/10/31
      28.95
      0.36
      1.23%
    • 2024/10/30
      29.31
      0.13
      0.44%
    • 2024/10/29
      29.44
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/28
      29.47
      0.27
      0.93%
    • 2024/10/25
      29.20
      0.14
      0.48%
    • 2024/10/24
      29.34
      0.08
      0.27%
    • 2024/10/23
      29.42
      0.06
      0.20%
    • 2024/10/22
      29.48
      0.12
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/21
      29.60
      0.35
      1.17%
    • 2024/10/18
      29.95
      0.03
      0.10%
    • 2024/10/17
      29.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/16
      29.93
      0.32
      1.08%
    • 2024/10/15
      29.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/14
      29.61
      0.13
      0.44%
    • 2024/10/11
      29.48
      0.48
      1.66%
    • 2024/10/10
      29.00
      0.15
      0.52%
    • 2024/10/09
      29.15
      0.08
      0.28%
    • 2024/10/08
      29.07
      0.07
      0.24%
    • 2024/10/07
      29.00
      0.28
      0.96%
    • 2024/10/04
      29.28
      0.34
      1.18%
    • 2024/10/03
      28.94
      0.21
      0.72%
    • 2024/10/02
      29.15
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/01
      29.16
      0.44
      1.49%

    下載歷史報價