駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

25.05歐元0.63(2.58%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.87%
1年1.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      25.05
      0.63
      2.58%
    • 2023/06/01
      24.42
      0.26
      1.08%
    • 2023/05/31
      24.16
      0.09
      0.37%
    • 2023/05/30
      24.25
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/26
      24.35
      0.21
      0.87%
    • 2023/05/25
      24.14
      0.12
      0.50%
    • 2023/05/24
      24.26
      0.31
      1.26%
    • 2023/05/23
      24.57
      0.30
      1.21%
    • 2023/05/22
      24.87
      0.30
      1.22%
    • 2023/05/19
      24.57
      0.05
      0.20%
    • 2023/05/18
      24.62
      0.10
      0.41%
    • 2023/05/17
      24.52
      0.30
      1.24%
    • 2023/05/16
      24.22
      0.32
      1.30%
    • 2023/05/15
      24.54
      0.29
      1.20%
    • 2023/05/12
      24.25
      0.08
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      24.33
      0.17
      0.69%
    • 2023/05/10
      24.50
      0.15
      0.62%
    • 2023/05/09
      24.35
      0.07
      0.29%
    • 2023/05/08
      24.42
      0.11
      0.45%
    • 2023/05/05
      24.53
      0.39
      1.62%
    • 2023/05/04
      24.14
      0.29
      1.19%
    • 2023/05/03
      24.43
      0.02
      0.08%
    • 2023/05/02
      24.45
      0.52
      2.08%
    • 2023/05/01
      24.97
      0.23
      0.93%
    • 2023/04/28
      24.74
      0.25
      1.02%
    • 2023/04/27
      24.49
      0.32
      1.32%
    • 2023/04/26
      24.17
      0.07
      0.29%
    • 2023/04/25
      24.24
      0.58
      2.34%
    • 2023/04/24
      24.82
      0.05
      0.20%
    • 2023/04/21
      24.87
      0.08
      0.32%

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