駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

26.52歐元0.25(0.95%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月4.3%
3月0.38%
1年5.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      26.52
      0.25
      0.95%
    • 2024/04/19
      26.27
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      26.28
      0.16
      0.61%
    • 2024/04/17
      26.44
      0.17
      0.64%
    • 2024/04/16
      26.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/15
      26.63
      0.33
      1.22%
    • 2024/04/12
      26.96
      0.49
      1.79%
    • 2024/04/11
      27.45
      0.10
      0.37%
    • 2024/04/10
      27.35
      0.54
      1.94%
    • 2024/04/09
      27.89
      0.16
      0.58%
    • 2024/04/08
      27.73
      0.10
      0.36%
    • 2024/04/05
      27.63
      0.22
      0.80%
    • 2024/04/04
      27.41
      0.33
      1.19%
    • 2024/04/03
      27.74
      0.17
      0.62%
    • 2024/04/02
      27.57
      0.38
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      27.95
      0.27
      0.96%
    • 2024/03/28
      28.22
      0.12
      0.43%
    • 2024/03/27
      28.10
      0.37
      1.33%
    • 2024/03/26
      27.73
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/25
      27.69
      0.04
      0.14%
    • 2024/03/22
      27.73
      0.27
      0.96%
    • 2024/03/21
      28.00
      0.21
      0.76%
    • 2024/03/20
      27.79
      0.34
      1.24%
    • 2024/03/19
      27.45
      0.24
      0.88%
    • 2024/03/18
      27.21
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/15
      27.26
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/14
      27.29
      0.41
      1.48%
    • 2024/03/13
      27.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/12
      27.69
      0.11
      0.40%
    • 2024/03/11
      27.58
      0.08
      0.29%

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