施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積

204.32美元0.96(0.47%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.27%
3月2.08%
1年25.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      204.32
      0.96
      0.47%
    • 2021/10/25
      203.36
      0.21
      0.10%
    • 2021/10/22
      203.15
      1.31
      0.65%
    • 2021/10/21
      201.84
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/20
      201.69
      1.01
      0.50%
    • 2021/10/19
      200.68
      2.16
      1.09%
    • 2021/10/18
      198.52
      0.88
      0.44%
    • 2021/10/15
      199.40
      2.21
      1.12%
    • 2021/10/14
      197.19
      2.85
      1.47%
    • 2021/10/13
      194.34
      0.39
      0.20%
    • 2021/10/12
      194.72
      0.36
      0.19%
    • 2021/10/11
      195.08
      1.28
      0.65%
    • 2021/10/08
      196.37
      0.74
      0.38%
    • 2021/10/07
      195.62
      3.49
      1.82%
    • 2021/10/06
      192.13
      1.19
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      193.32
      1.17
      0.60%
    • 2021/10/04
      194.49
      0.88
      0.46%
    • 2021/10/01
      193.61
      2.16
      1.10%
    • 2021/09/30
      195.77
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/29
      195.47
      1.31
      0.67%
    • 2021/09/28
      196.79
      2.71
      1.36%
    • 2021/09/27
      199.50
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/24
      199.78
      0.42
      0.21%
    • 2021/09/23
      200.20
      1.53
      0.77%
    • 2021/09/22
      198.66
      0.30
      0.15%
    • 2021/09/21
      198.36
      1.78
      0.91%
    • 2021/09/20
      196.58
      5.15
      2.55%
    • 2021/09/17
      201.73
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/16
      202.01
      0.50
      0.25%
    • 2021/09/15
      201.51
      1.16
      0.57%

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