施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積

171.99美元0.17(0.1%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.07%
3月12.95%
1年12.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      171.99
      0.17
      0.10%
    • 2022/06/30
      171.83
      2.47
      1.42%
    • 2022/06/29
      174.30
      2.69
      1.52%
    • 2022/06/28
      176.99
      0.67
      0.38%
    • 2022/06/27
      176.32
      3.38
      1.95%
    • 2022/06/24
      172.94
      2.30
      1.35%
    • 2022/06/23
      170.64
      1.88
      1.11%
    • 2022/06/22
      168.77
      0.99
      0.59%
    • 2022/06/21
      169.76
      0.91
      0.54%
    • 2022/06/17
      168.85
      0.94
      0.56%
    • 2022/06/16
      169.79
      2.42
      1.41%
    • 2022/06/15
      172.21
      0.26
      0.15%
    • 2022/06/14
      172.48
      1.86
      1.06%
    • 2022/06/13
      174.33
      4.49
      2.51%
    • 2022/06/10
      178.82
      5.46
      2.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      184.28
      1.80
      0.97%
    • 2022/06/08
      186.08
      1.78
      0.97%
    • 2022/06/07
      184.30
      3.02
      1.61%
    • 2022/06/06
      187.32
      0.85
      0.46%
    • 2022/06/03
      186.48
      1.10
      0.59%
    • 2022/06/02
      185.38
      1.71
      0.91%
    • 2022/06/01
      187.08
      0.10
      0.05%
    • 2022/05/31
      186.98
      1.25
      0.68%
    • 2022/05/27
      185.73
      3.13
      1.72%
    • 2022/05/26
      182.59
      1.99
      1.10%
    • 2022/05/25
      180.60
      0.18
      0.10%
    • 2022/05/24
      180.78
      0.32
      0.18%
    • 2022/05/23
      181.10
      1.26
      0.70%
    • 2022/05/20
      179.84
      2.54
      1.43%
    • 2022/05/19
      177.30
      5.46
      2.99%

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