施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積

186.97美元0.24(0.13%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.42%
1年9.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      186.97
      0.24
      0.13%
    • 2023/09/19
      186.74
      0.29
      0.16%
    • 2023/09/18
      186.44
      2.13
      1.13%
    • 2023/09/15
      188.57
      0.58
      0.31%
    • 2023/09/14
      187.99
      1.10
      0.59%
    • 2023/09/13
      186.89
      0.66
      0.35%
    • 2023/09/12
      187.55
      0.21
      0.11%
    • 2023/09/11
      187.77
      0.92
      0.49%
    • 2023/09/08
      186.85
      0.40
      0.21%
    • 2023/09/07
      186.45
      1.59
      0.85%
    • 2023/09/06
      188.04
      1.29
      0.68%
    • 2023/09/05
      189.33
      0.90
      0.48%
    • 2023/09/01
      190.23
      0.19
      0.10%
    • 2023/08/31
      190.05
      0.56
      0.29%
    • 2023/08/30
      189.49
      2.84
      1.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/29
      186.65
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/28
      186.64
      1.41
      0.76%
    • 2023/08/25
      185.22
      1.77
      0.94%
    • 2023/08/24
      186.99
      2.01
      1.09%
    • 2023/08/23
      184.98
      1.10
      0.59%
    • 2023/08/22
      186.07
      1.17
      0.63%
    • 2023/08/21
      184.90
      1.88
      1.03%
    • 2023/08/18
      183.02
      3.58
      1.92%
    • 2023/08/17
      186.60
      0.43
      0.23%
    • 2023/08/16
      187.02
      1.19
      0.63%
    • 2023/08/15
      188.21
      0.23
      0.12%
    • 2023/08/14
      188.44
      0.20
      0.11%
    • 2023/08/11
      188.64
      2.39
      1.25%
    • 2023/08/10
      191.03
      0.94
      0.50%
    • 2023/08/09
      190.09
      0.72
      0.38%

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