施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積

213.46美元2.47(1.14%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.36%
3月3.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      213.46
      2.47
      1.14%
    • 2024/07/24
      215.93
      2.28
      1.04%
    • 2024/07/23
      218.21
      0.94
      0.43%
    • 2024/07/22
      217.27
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/19
      217.44
      2.53
      1.15%
    • 2024/07/18
      219.97
      0.38
      0.17%
    • 2024/07/17
      220.36
      1.15
      0.52%
    • 2024/07/16
      221.50
      0.49
      0.22%
    • 2024/07/15
      222.00
      1.70
      0.77%
    • 2024/07/12
      220.30
      0.65
      0.29%
    • 2024/07/11
      220.95
      1.67
      0.76%
    • 2024/07/10
      219.27
      0.28
      0.13%
    • 2024/07/09
      218.99
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/08
      218.90
      0.52
      0.24%
    • 2024/07/05
      218.38
      1.56
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      216.83
      2.32
      1.08%
    • 2024/07/02
      214.51
      1.70
      0.79%
    • 2024/07/01
      216.21
      0.05
      0.02%
    • 2024/06/28
      216.16
      0.76
      0.35%
    • 2024/06/27
      215.40
      0.11
      0.05%
    • 2024/06/26
      215.29
      0.79
      0.37%
    • 2024/06/25
      216.09
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/24
      215.70
      0.39
      0.18%
    • 2024/06/21
      215.31
      1.58
      0.73%
    • 2024/06/20
      216.89
      1.23
      0.57%
    • 2024/06/18
      215.66
      2.03
      0.95%
    • 2024/06/17
      213.63
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/14
      213.66
      1.98
      0.92%
    • 2024/06/13
      215.64
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/12
      215.45
      2.67
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