施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積

201.42美元1.14(0.57%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月2.19%
3月6.04%
1年25.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      201.42
      1.14
      0.57%
    • 2021/07/30
      200.28
      0.57
      0.28%
    • 2021/07/29
      200.85
      1.33
      0.67%
    • 2021/07/28
      199.52
      0.46
      0.23%
    • 2021/07/27
      199.99
      0.16
      0.08%
    • 2021/07/26
      200.15
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/23
      199.85
      0.93
      0.47%
    • 2021/07/22
      198.92
      1.21
      0.61%
    • 2021/07/21
      197.72
      2.00
      1.02%
    • 2021/07/20
      195.72
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/19
      195.78
      3.02
      1.52%
    • 2021/07/16
      198.80
      0.52
      0.26%
    • 2021/07/15
      198.28
      0.85
      0.43%
    • 2021/07/14
      199.13
      1.02
      0.52%
    • 2021/07/13
      198.11
      0.64
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      198.75
      1.69
      0.86%
    • 2021/07/09
      197.06
      1.60
      0.82%
    • 2021/07/08
      195.46
      1.94
      0.98%
    • 2021/07/07
      197.40
      0.30
      0.15%
    • 2021/07/06
      197.70
      0.59
      0.30%
    • 2021/07/02
      197.11
      0.99
      0.51%
    • 2021/07/01
      196.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      196.12
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/29
      196.15
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/28
      196.32
      1.01
      0.52%
    • 2021/06/25
      195.30
      0.77
      0.40%
    • 2021/06/24
      194.54
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/23
      194.32
      1.10
      0.57%
    • 2021/06/22
      193.22
      1.58
      0.82%
    • 2021/06/21
      191.65
      0.78
      0.41%

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