施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積

191.41美元1.82(0.96%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月3.72%
3月6.5%
1年32.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      191.41
      1.82
      0.96%
    • 2021/05/06
      189.59
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/05
      189.53
      0.83
      0.44%
    • 2021/05/04
      188.70
      0.81
      0.43%
    • 2021/05/03
      189.51
      0.45
      0.24%
    • 2021/04/30
      189.96
      0.90
      0.47%
    • 2021/04/29
      190.85
      1.07
      0.57%
    • 2021/04/28
      189.78
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/27
      189.73
      0.44
      0.23%
    • 2021/04/26
      190.16
      1.06
      0.56%
    • 2021/04/23
      189.10
      0.53
      0.28%
    • 2021/04/22
      189.63
      1.54
      0.82%
    • 2021/04/21
      188.10
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/20
      188.19
      1.46
      0.77%
    • 2021/04/19
      189.65
      0.94
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      188.71
      1.26
      0.67%
    • 2021/04/15
      187.45
      0.97
      0.52%
    • 2021/04/14
      186.48
      0.05
      0.03%
    • 2021/04/13
      186.42
      0.61
      0.33%
    • 2021/04/12
      185.81
      0.30
      0.16%
    • 2021/04/09
      185.51
      0.21
      0.12%
    • 2021/04/08
      185.29
      0.76
      0.41%
    • 2021/04/07
      184.54
      0.17
      0.09%
    • 2021/04/06
      184.71
      2.33
      1.28%
    • 2021/04/01
      182.37
      1.03
      0.57%
    • 2021/03/31
      181.35
      0.27
      0.15%
    • 2021/03/30
      181.08
      0.10
      0.05%
    • 2021/03/29
      181.18
      1.34
      0.74%
    • 2021/03/26
      179.84
      2.64
      1.49%
    • 2021/03/25
      177.20
      1.37
      0.77%

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