施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積

205.13美元0.14(0.07%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.88%
3月4.62%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      205.13
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/16
      204.99
      3.95
      1.89%
    • 2024/04/15
      208.93
      0.35
      0.17%
    • 2024/04/12
      208.58
      1.49
      0.71%
    • 2024/04/11
      210.07
      0.77
      0.37%
    • 2024/04/10
      209.30
      3.24
      1.52%
    • 2024/04/09
      212.54
      0.28
      0.13%
    • 2024/04/08
      212.26
      2.19
      1.05%
    • 2024/04/05
      210.07
      3.31
      1.55%
    • 2024/04/04
      213.38
      2.00
      0.94%
    • 2024/04/03
      211.39
      0.67
      0.32%
    • 2024/04/02
      212.06
      2.40
      1.12%
    • 2024/03/28
      214.46
      0.65
      0.30%
    • 2024/03/27
      213.82
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/26
      213.87
      0.34
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      213.53
      0.91
      0.43%
    • 2024/03/22
      214.44
      0.53
      0.25%
    • 2024/03/21
      214.98
      2.52
      1.19%
    • 2024/03/20
      212.46
      1.34
      0.63%
    • 2024/03/19
      211.12
      0.86
      0.41%
    • 2024/03/18
      211.98
      0.77
      0.36%
    • 2024/03/15
      211.22
      1.11
      0.52%
    • 2024/03/14
      212.33
      0.71
      0.33%
    • 2024/03/13
      213.04
      0.79
      0.37%
    • 2024/03/12
      212.25
      1.67
      0.79%
    • 2024/03/11
      210.58
      3.28
      1.53%
    • 2024/03/08
      213.86
      1.65
      0.78%
    • 2024/03/07
      212.20
      0.88
      0.42%
    • 2024/03/06
      211.33
      0.43
      0.21%
    • 2024/03/05
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