施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A-累積

314.53歐元3.38(1.06%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.98%
3月2.49%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      314.53
      3.38
      1.06%
    • 2024/07/24
      317.91
      3.43
      1.07%
    • 2024/07/23
      321.34
      2.03
      0.64%
    • 2024/07/22
      319.31
      0.11
      0.03%
    • 2024/07/19
      319.20
      2.56
      0.80%
    • 2024/07/18
      321.76
      0.13
      0.04%
    • 2024/07/17
      321.89
      3.50
      1.07%
    • 2024/07/16
      325.39
      0.09
      0.03%
    • 2024/07/15
      325.29
      2.02
      0.62%
    • 2024/07/12
      323.28
      1.02
      0.31%
    • 2024/07/11
      324.30
      0.63
      0.20%
    • 2024/07/10
      323.66
      0.06
      0.02%
    • 2024/07/09
      323.60
      1.00
      0.31%
    • 2024/07/08
      322.60
      0.41
      0.13%
    • 2024/07/05
      322.19
      0.62
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      321.58
      2.21
      0.69%
    • 2024/07/02
      319.36
      2.04
      0.63%
    • 2024/07/01
      321.40
      1.24
      0.39%
    • 2024/06/28
      322.64
      1.61
      0.50%
    • 2024/06/27
      321.04
      1.11
      0.34%
    • 2024/06/26
      322.14
      0.32
      0.10%
    • 2024/06/25
      322.46
      1.48
      0.46%
    • 2024/06/24
      320.98
      0.63
      0.20%
    • 2024/06/21
      321.61
      1.65
      0.51%
    • 2024/06/20
      323.26
      2.24
      0.70%
    • 2024/06/18
      321.02
      2.52
      0.79%
    • 2024/06/17
      318.50
      0.77
      0.24%
    • 2024/06/14
      319.27
      0.18
      0.06%
    • 2024/06/13
      319.09
      1.19
      0.37%
    • 2024/06/12
      317.90
      1.23
      0.39%

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