施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A-累積

110.04歐元0.45(0.41%)
2024/05/06更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.28%
1年2.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      110.04
      0.45
      0.41%
    • 2024/05/03
      109.60
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/02
      109.68
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/30
      109.61
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/29
      109.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/26
      109.64
      0.18
      0.17%
    • 2024/04/25
      109.83
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/24
      110.00
      0.17
      0.16%
    • 2024/04/23
      109.83
      0.19
      0.17%
    • 2024/04/22
      109.64
      0.14
      0.13%
    • 2024/04/19
      109.78
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/18
      109.90
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/17
      109.77
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/16
      109.86
      0.40
      0.37%
    • 2024/04/15
      110.26
      0.13
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      110.39
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/11
      110.27
      0.13
      0.12%
    • 2024/04/10
      110.39
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/09
      110.30
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/08
      110.34
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/05
      110.40
      0.09
      0.08%
    • 2024/04/04
      110.31
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/03
      110.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/02
      110.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      110.41
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/27
      110.38
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      0.11%
    • 2024/03/26
      110.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      110.48
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/22
      110.56
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/21
      110.53
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