施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A-累積

112.65歐元0.04(0.04%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.83%
1年3.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      112.65
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/19
      112.61
      0.44
      0.39%
    • 2024/12/18
      113.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/17
      113.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/16
      113.05
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/13
      113.08
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/12
      113.13
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      113.09
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      113.08
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/09
      112.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      112.96
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/05
      112.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/04
      112.94
      0.22
      0.20%
    • 2024/12/03
      113.17
      0.20
      0.18%
    • 2024/12/02
      112.96
      0.30
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      112.67
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/28
      112.55
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/27
      112.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/26
      112.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/25
      112.46
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/22
      112.38
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      112.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/20
      112.41
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/19
      112.53
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/18
      112.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/15
      112.33
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/14
      112.43
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/13
      112.32
      0.32
      0.28%
    • 2024/11/12
      112.64
      0.17
      0.15%
    • 2024/11/11
      112.81
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