瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)

15.13美元0.06(0.41%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.34%
1年0.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      15.13
      0.06
      0.41%
    • 2021/03/04
      15.19
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/03
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/02
      15.22
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/01
      15.21
      0.05
      0.32%
    • 2021/02/26
      15.16
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/25
      15.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/24
      15.20
      0.07
      0.45%
    • 2021/02/23
      15.27
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/22
      15.31
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/19
      15.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/18
      15.34
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      15.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/16
      15.36
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/12
      15.42
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      15.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      15.45
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/08
      15.42
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/05
      15.44
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/03
      15.45
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/02
      15.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/01
      15.48
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/29
      15.44
      0.05
      0.32%
    • 2021/01/28
      15.49
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/27
      15.51
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/26
      15.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/25
      15.49
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/22
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      15.46
      0.01
      0.07%

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