瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)

15.22美元0.04(0.24%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.53%
1年1.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      15.22
      0.04
      0.24%
    • 2021/06/17
      15.18
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      0.24%
    • 2021/06/16
      15.22
      0.03
      0.17%
    • 2021/06/15
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      0.20%
    • 2021/06/14
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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    • 2021/06/09
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      0.25%
    • 2021/06/08
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    • 2021/06/07
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
      15.15
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      15.14
      0.03
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    • 2021/05/26
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      15.16
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      0.14%

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