瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)

15.26美元0.07(0.48%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.24%
1年1.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      15.26
      0.07
      0.48%
    • 2021/09/23
      15.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/22
      15.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
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      0.01
      0.03%
    • 2021/09/20
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      0.15%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
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    • 2021/09/03
      15.34
      0.02
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      15.35
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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