晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份

11.05美元0.07(0.63%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月12.58%
3月6.08%
1年6.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      11.05
      0.07
      0.63%
    • 2022/09/28
      11.12
      0.35
      3.25%
    • 2022/09/27
      10.77
      0.19
      1.80%
    • 2022/09/26
      10.58
      0.24
      2.22%
    • 2022/09/23
      10.82
      0.73
      6.32%
    • 2022/09/22
      11.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/21
      11.55
      0.15
      1.28%
    • 2022/09/20
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2022/09/16
      11.75
      0.16
      1.34%
    • 2022/09/15
      11.91
      0.25
      2.06%
    • 2022/09/14
      12.16
      0.03
      0.25%
    • 2022/09/13
      12.13
      0.33
      2.65%
    • 2022/09/12
      12.46
      0.10
      0.81%
    • 2022/09/09
      12.36
      0.37
      3.09%
    • 2022/09/08
      11.99
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      11.94
      0.06
      0.50%
    • 2022/09/06
      12.00
      0.14
      1.15%
    • 2022/09/05
      12.14
      0.15
      1.25%
    • 2022/09/02
      11.99
      0.16
      1.35%
    • 2022/09/01
      11.83
      0.31
      2.55%
    • 2022/08/31
      12.14
      0.19
      1.54%
    • 2022/08/30
      12.33
      0.39
      3.07%
    • 2022/08/26
      12.72
      0.21
      1.62%
    • 2022/08/25
      12.93
      0.28
      2.21%
    • 2022/08/24
      12.65
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/23
      12.62
      0.37
      3.02%
    • 2022/08/22
      12.25
      0.07
      0.57%
    • 2022/08/19
      12.32
      0.14
      1.12%
    • 2022/08/18
      12.46
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/17
      12.38
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價