美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)

100.79美元0.03(0.03%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.91%
1年4.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      100.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/27
      100.82
      0.18
      0.18%
    • 2021/07/26
      101.00
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/23
      101.03
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/22
      101.00
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/21
      100.95
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/20
      100.90
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      100.88
      0.38
      0.38%
    • 2021/07/16
      101.26
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/15
      101.21
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/14
      101.12
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/13
      101.17
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/12
      101.16
      0.10
      0.10%
    • 2021/07/09
      101.06
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/08
      101.03
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      101.12
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/06
      101.09
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/02
      101.18
      0.05
      0.05%
    • 2021/07/01
      101.23
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/30
      101.28
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/29
      101.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      101.27
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/25
      101.35
      0.11
      0.11%
    • 2021/06/24
      101.24
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/23
      101.19
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/22
      101.12
      0.13
      0.13%
    • 2021/06/21
      101.25
      0.23
      0.23%
    • 2021/06/18
      101.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/17
      101.42
      0.26
      0.26%
    • 2021/06/16
      101.68
      0.08
      0.08%

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