美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)

94.37美元0.06(0.06%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.13%
1年5.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      94.37
      0.06
      0.06%
    • 2022/01/24
      94.31
      0.19
      0.20%
    • 2022/01/21
      94.50
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/20
      94.46
      0.20
      0.21%
    • 2022/01/19
      94.26
      0.33
      0.35%
    • 2022/01/18
      93.93
      0.86
      0.91%
    • 2022/01/14
      94.79
      0.32
      0.34%
    • 2022/01/13
      95.11
      0.40
      0.42%
    • 2022/01/12
      95.51
      0.19
      0.20%
    • 2022/01/11
      95.70
      0.21
      0.22%
    • 2022/01/10
      95.91
      0.29
      0.30%
    • 2022/01/07
      96.20
      0.15
      0.16%
    • 2022/01/06
      96.35
      0.71
      0.73%
    • 2022/01/05
      97.06
      0.17
      0.18%
    • 2022/01/04
      97.23
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      97.27
      0.26
      0.27%
    • 2021/12/31
      97.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/30
      97.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      97.01
      0.07
      0.07%
    • 2021/12/28
      96.94
      0.11
      0.11%
    • 2021/12/27
      96.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      96.83
      0.13
      0.13%
    • 2021/12/22
      96.70
      0.04
      0.04%
    • 2021/12/21
      96.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      96.66
      0.41
      0.42%
    • 2021/12/17
      97.07
      0.08
      0.08%
    • 2021/12/16
      97.15
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/15
      97.17
      0.18
      0.19%
    • 2021/12/14
      97.35
      0.17
      0.17%
    • 2021/12/13
      97.52
      0.13
      0.13%

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