美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)

100.55美元0.06(0.06%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月1.12%
1年14.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      100.55
      0.06
      0.06%
    • 2021/04/21
      100.49
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/20
      100.54
      0.22
      0.22%
    • 2021/04/19
      100.76
      0.07
      0.07%
    • 2021/04/16
      100.83
      0.30
      0.30%
    • 2021/04/15
      100.53
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/14
      100.57
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/13
      100.36
      0.16
      0.16%
    • 2021/04/12
      100.52
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      100.50
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/08
      100.45
      0.04
      0.04%
    • 2021/04/07
      100.49
      0.17
      0.17%
    • 2021/04/06
      100.32
      0.03
      0.03%
    • 2021/04/05
      100.35
      0.12
      0.12%
    • 2021/04/01
      100.23
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/31
      100.28
      0.14
      0.14%
    • 2021/03/30
      100.14
      0.21
      0.21%
    • 2021/03/29
      100.35
      0.10
      0.10%
    • 2021/03/26
      100.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      100.26
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/24
      100.32
      0.08
      0.08%
    • 2021/03/23
      100.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      100.40
      0.26
      0.26%
    • 2021/03/19
      100.66
      0.29
      0.29%
    • 2021/03/18
      100.37
      0.21
      0.21%
    • 2021/03/17
      100.58
      0.09
      0.09%
    • 2021/03/16
      100.67
      0.19
      0.19%
    • 2021/03/15
      100.48
      0.06
      0.06%
    • 2021/03/12
      100.54
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/11
      100.58
      0.47
      0.47%

    下載歷史報價