安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

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2022/01/27更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      13.84
      0.08
      0.58%
    • 2022/01/26
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/25
      13.95
      0.17
      1.20%
    • 2022/01/24
      14.12
      0.09
      0.63%
    • 2022/01/21
      14.21
      0.20
      1.39%
    • 2022/01/20
      14.41
      0.10
      0.69%
    • 2022/01/19
      14.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      14.51
      0.31
      2.09%
    • 2022/01/14
      14.82
      0.19
      1.27%
    • 2022/01/13
      15.01
      0.25
      1.64%
    • 2022/01/12
      15.26
      0.10
      0.66%
    • 2022/01/11
      15.16
      0.19
      1.27%
    • 2022/01/10
      14.97
      0.14
      0.93%
    • 2022/01/07
      15.11
      0.14
      0.92%
    • 2022/01/06
      15.25
      0.11
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      15.36
      0.30
      1.92%
    • 2022/01/04
      15.66
      0.09
      0.57%
    • 2022/01/03
      15.75
      0.13
      0.82%
    • 2021/12/30
      15.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/12/29
      15.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      15.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      15.89
      0.12
      0.76%
    • 2021/12/23
      15.77
      0.08
      0.51%
    • 2021/12/22
      15.69
      0.20
      1.29%
    • 2021/12/21
      15.49
      0.26
      1.71%
    • 2021/12/20
      15.23
      0.23
      1.49%
    • 2021/12/17
      15.46
      0.21
      1.34%
    • 2021/12/16
      15.67
      0.09
      0.57%
    • 2021/12/15
      15.76
      0.28
      1.81%
    • 2021/12/14
      15.48
      0.23
      1.46%

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