安聯全球人口趨勢基金

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2021/09/16更新
績效 / 
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3月6.3%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      15.69
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/15
      15.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      15.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      15.63
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/10
      15.69
      0.08
      0.51%
    • 2021/09/09
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/08
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/07
      15.80
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/03
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/02
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/01
      15.85
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/31
      15.80
      0.05
      0.32%
    • 2021/08/30
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/27
      15.86
      0.11
      0.70%
    • 2021/08/26
      15.75
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/24
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/23
      15.77
      0.13
      0.83%
    • 2021/08/20
      15.64
      0.14
      0.90%
    • 2021/08/19
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/18
      15.46
      0.18
      1.15%
    • 2021/08/17
      15.64
      0.10
      0.64%
    • 2021/08/16
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/13
      15.72
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      0.45%
    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
      15.58
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
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      0.06%
    • 2021/08/09
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2021/08/06
      15.63
      0.03
      0.19%
    • 2021/08/05
      15.66
      0.03
      0.19%

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