安聯全球人口趨勢基金

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2021/06/16更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      14.76
      0.14
      0.94%
    • 2021/06/15
      14.90
      0.11
      0.74%
    • 2021/06/11
      14.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/10
      14.80
      0.07
      0.48%
    • 2021/06/09
      14.73
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/08
      14.70
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/07
      14.67
      0.05
      0.34%
    • 2021/06/04
      14.72
      0.13
      0.89%
    • 2021/06/03
      14.59
      0.10
      0.68%
    • 2021/06/02
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/01
      14.65
      0.06
      0.41%
    • 2021/05/28
      14.71
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/26
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/05/25
      14.79
      0.06
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/24
      14.73
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/21
      14.64
      0.07
      0.48%
    • 2021/05/20
      14.71
      0.24
      1.66%
    • 2021/05/19
      14.47
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/18
      14.51
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/17
      14.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/14
      14.59
      0.23
      1.60%
    • 2021/05/13
      14.36
      0.09
      0.63%
    • 2021/05/12
      14.27
      0.25
      1.72%
    • 2021/05/11
      14.52
      0.05
      0.34%
    • 2021/05/10
      14.57
      0.25
      1.69%
    • 2021/05/07
      14.82
      0.09
      0.61%
    • 2021/05/06
      14.73
      0.06
      0.41%
    • 2021/05/05
      14.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      14.67
      0.13
      0.88%

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