安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

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2022/08/12更新
績效 / 
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3月8.52%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      14.01
      0.12
      0.86%
    • 2022/08/11
      13.89
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/10
      13.94
      0.37
      2.73%
    • 2022/08/09
      13.57
      0.20
      1.45%
    • 2022/08/08
      13.77
      0.05
      0.36%
    • 2022/08/05
      13.72
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      1.15%
    • 2022/08/04
      13.88
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      1.02%
    • 2022/08/03
      13.74
      0.12
      0.88%
    • 2022/08/02
      13.62
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      1.16%
    • 2022/08/01
      13.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      13.78
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      1.55%
    • 2022/07/28
      13.57
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      1.80%
    • 2022/07/27
      13.33
      0.26
      1.99%
    • 2022/07/26
      13.07
      0.16
      1.21%
    • 2022/07/25
      13.23
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      13.27
      0.07
      0.53%
    • 2022/07/21
      13.34
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      1.52%
    • 2022/07/20
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      0.08
      0.61%
    • 2022/07/19
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      2.84%
    • 2022/07/18
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      0.31%
    • 2022/07/15
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      2.00%
    • 2022/07/14
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      0.24%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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      0.95%
    • 2022/07/05
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      0.08%
    • 2022/07/01
      12.60
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      0.32%

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