安聯全球人口趨勢基金

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2021/03/03更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      13.84
      0.18
      1.28%
    • 2021/03/02
      14.02
      0.27
      1.96%
    • 2021/02/26
      13.75
      0.10
      0.72%
    • 2021/02/25
      13.85
      0.25
      1.77%
    • 2021/02/24
      14.10
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/19
      14.28
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/18
      14.32
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/17
      14.37
      0.13
      0.91%
    • 2021/02/09
      14.24
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/08
      14.19
      0.05
      0.35%
    • 2021/02/05
      14.14
      0.05
      0.36%
    • 2021/02/04
      14.09
      0.13
      0.93%
    • 2021/02/03
      13.96
      0.06
      0.43%
    • 2021/02/02
      14.02
      0.18
      1.30%
    • 2021/02/01
      13.84
      0.23
      1.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.61
      0.26
      1.88%
    • 2021/01/28
      13.87
      0.16
      1.17%
    • 2021/01/27
      13.71
      0.35
      2.49%
    • 2021/01/26
      14.06
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/25
      14.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/22
      14.12
      0.09
      0.63%
    • 2021/01/21
      14.21
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/20
      14.23
      0.13
      0.92%
    • 2021/01/19
      14.10
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      1.22%
    • 2021/01/15
      13.93
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      0.36%
    • 2021/01/14
      13.98
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      0.50%
    • 2021/01/13
      14.05
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/12
      14.08
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/11
      14.16
      0.13
      0.91%
    • 2021/01/08
      14.29
      0.10
      0.71%

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