安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

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2025/04/28更新

績效 /

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
16.45
0.06
0.36%
2025/04/25
16.51
0.06
0.37%
2025/04/24
16.45
0.30
1.86%
2025/04/23
16.15
0.22
1.38%
2025/04/22
15.93
0.28
1.79%
2025/04/21
15.65
0.26
1.63%
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15.91
0.15
0.93%
2025/04/16
16.06
0.26
1.59%
2025/04/15
16.32
0.03
0.18%
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2025/04/10
16.02
0.17
1.05%
2025/04/09
16.19
0.89
5.82%
2025/04/08
15.30
0.04
0.26%
2025/04/07
15.34
1.80
10.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
17.14
0.08
0.47%
2025/04/01
17.06
0.07
0.41%
2025/03/31
16.99
0.02
0.12%
2025/03/28
16.97
0.31
1.79%
2025/03/27
17.28
0.01
0.06%
2025/03/26
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0.20
1.14%
2025/03/25
17.49
0.07
0.40%
2025/03/24
17.42
0.29
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2025/03/21
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0.52%
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