安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

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2025/04/28更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      16.45
      0.06
      0.36%
    • 2025/04/25
      16.51
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/24
      16.45
      0.30
      1.86%
    • 2025/04/23
      16.15
      0.22
      1.38%
    • 2025/04/22
      15.93
      0.28
      1.79%
    • 2025/04/21
      15.65
      0.26
      1.63%
    • 2025/04/17
      15.91
      0.15
      0.93%
    • 2025/04/16
      16.06
      0.26
      1.59%
    • 2025/04/15
      16.32
      0.03
      0.18%
    • 2025/04/14
      16.29
      0.06
      0.37%
    • 2025/04/11
      16.23
      0.21
      1.31%
    • 2025/04/10
      16.02
      0.17
      1.05%
    • 2025/04/09
      16.19
      0.89
      5.82%
    • 2025/04/08
      15.30
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/07
      15.34
      1.80
      10.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      17.14
      0.08
      0.47%
    • 2025/04/01
      17.06
      0.07
      0.41%
    • 2025/03/31
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2025/03/28
      16.97
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      1.79%
    • 2025/03/27
      17.28
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/26
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      0.20
      1.14%
    • 2025/03/25
      17.49
      0.07
      0.40%
    • 2025/03/24
      17.42
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      1.69%
    • 2025/03/21
      17.13
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      0.64%
    • 2025/03/20
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      0.35%
    • 2025/03/19
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      0.64%
    • 2025/03/18
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      0.52%
    • 2025/03/17
      17.28
      0.15
      0.88%
    • 2025/03/14
      17.13
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      1.90%
    • 2025/03/13
      16.81
      0.27
      1.58%

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