安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

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2024/02/16更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      17.12
      0.07
      0.41%
    • 2024/02/15
      17.19
      0.11
      0.64%
    • 2024/02/07
      17.08
      0.08
      0.47%
    • 2024/02/06
      17.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      17.00
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/02
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/01
      16.97
      0.23
      1.37%
    • 2024/01/31
      16.74
      0.17
      1.01%
    • 2024/01/30
      16.91
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/29
      16.93
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      0.71%
    • 2024/01/26
      16.81
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      0.42%
    • 2024/01/25
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/24
      16.71
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      0.00%
    • 2024/01/23
      16.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/22
      16.72
      0.05
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      16.67
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/18
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      0.91%
    • 2024/01/17
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      0.12%
    • 2024/01/16
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      0.01
      0.06%
    • 2024/01/12
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      0.03
      0.18%
    • 2024/01/11
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    • 2024/01/10
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      0.92%
    • 2024/01/09
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      0.00%
    • 2024/01/08
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    • 2024/01/05
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    • 2024/01/04
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    • 2024/01/03
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    • 2024/01/02
      16.40
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      0.91%
    • 2023/12/29
      16.55
      0.02
      0.12%
    • 2023/12/28
      16.57
      0.10
      0.60%

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