施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

40.02歐元0.01(0.03%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.23%

3月0.82%

1年20.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
40.02
0.01
0.03%
2021/09/16
40.03
0.08
0.19%
2021/09/15
39.96
0.24
0.59%
2021/09/14
40.19
0.22
0.54%
2021/09/13
40.41
0.02
0.05%
2021/09/10
40.43
0.16
0.40%
2021/09/09
40.27
0.15
0.37%
2021/09/08
40.42
0.39
0.95%
2021/09/07
40.81
0.01
0.03%
2021/09/06
40.82
0.17
0.43%
2021/09/03
40.64
0.02
0.06%
2021/09/02
40.62
0.08
0.20%
2021/09/01
40.54
0.14
0.35%
2021/08/31
40.40
0.09
0.23%
2021/08/30
40.49
0.19
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
40.30
0.04
0.10%
2021/08/26
40.26
0.13
0.33%
2021/08/25
40.39
0.16
0.39%
2021/08/24
40.24
0.07
0.17%
2021/08/23
40.17
0.28
0.69%
2021/08/20
39.89
0.04
0.09%
2021/08/19
39.93
0.62
1.54%
2021/08/18
40.56
0.04
0.10%
2021/08/17
40.52
0.06
0.15%
2021/08/16
40.58
0.22
0.55%
2021/08/13
40.80
0.05
0.13%
2021/08/12
40.75
0.07
0.16%
2021/08/11
40.68
0.16
0.39%
2021/08/10
40.53
0.19
0.48%
2021/08/09
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