施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

29.22歐元0.78(2.59%)

2022/09/29更新

績效 /

1月10.07%

3月8.66%

1年18.12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
29.22
0.78
2.59%
2022/09/28
30.00
0.49
1.60%
2022/09/27
30.48
0.03
0.11%
2022/09/26
30.45
0.17
0.54%
2022/09/23
30.62
0.98
3.11%
2022/09/22
31.60
0.08
0.24%
2022/09/21
31.68
0.04
0.14%
2022/09/20
31.63
0.03
0.08%
2022/09/19
31.66
0.16
0.50%
2022/09/16
31.82
0.52
1.60%
2022/09/15
32.34
0.04
0.14%
2022/09/14
32.38
0.57
1.72%
2022/09/13
32.95
0.20
0.60%
2022/09/12
33.15
0.43
1.33%
2022/09/09
32.71
0.96
3.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
31.75
0.10
0.31%
2022/09/07
31.85
0.35
1.08%
2022/09/06
32.20
0.30
0.95%
2022/09/05
31.89
0.14
0.45%
2022/09/02
32.04
0.21
0.67%
2022/09/01
31.82
0.68
2.09%
2022/08/31
32.50
0.35
1.07%
2022/08/30
32.85
0.30
0.93%
2022/08/29
32.55
0.80
2.40%
2022/08/26
33.35
0.11
0.32%
2022/08/25
33.25
0.16
0.50%
2022/08/24
33.08
0.05
0.15%
2022/08/23
33.13
0.07
0.22%
2022/08/22
33.20
0.52
1.54%
2022/08/19
33.72
0.13
0.40%

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