施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

33.21歐元0.06(0.19%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.21%
1年3.07%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      33.21
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/23
      33.14
      0.30
      0.91%
    • 2024/04/22
      32.84
      0.20
      0.61%
    • 2024/04/19
      32.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      32.63
      0.14
      0.41%
    • 2024/04/17
      32.77
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/16
      32.75
      0.54
      1.62%
    • 2024/04/15
      33.29
      0.21
      0.63%
    • 2024/04/12
      33.08
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/11
      33.06
      0.12
      0.37%
    • 2024/04/10
      32.93
      0.19
      0.56%
    • 2024/04/09
      33.12
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/08
      33.10
      0.19
      0.57%
    • 2024/04/05
      32.92
      0.20
      0.59%
    • 2024/04/04
      33.11
      0.16
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      32.95
      0.24
      0.71%
    • 2024/04/02
      33.19
      0.07
      0.21%
    • 2024/03/28
      33.26
      0.53
      1.57%
    • 2024/03/27
      33.79
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/26
      33.76
      0.04
      0.13%
    • 2024/03/25
      33.72
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/22
      33.75
      0.10
      0.30%
    • 2024/03/21
      33.65
      0.18
      0.53%
    • 2024/03/20
      33.47
      0.13
      0.40%
    • 2024/03/19
      33.34
      0.21
      0.63%
    • 2024/03/18
      33.55
      0.09
      0.27%
    • 2024/03/15
      33.64
      0.20
      0.58%
    • 2024/03/14
      33.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/13
      33.84
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/12
      33.78
      0.13
      0.38%

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