施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

38.1歐元0.16(0.43%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.38%
3月5.51%
1年15.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      38.10
      0.16
      0.43%
    • 2021/02/19
      38.12
      0.09
      0.24%
    • 2021/02/18
      38.03
      0.30
      0.79%
    • 2021/02/17
      38.34
      0.20
      0.53%
    • 2021/02/16
      38.54
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/15
      38.47
      0.43
      1.14%
    • 2021/02/12
      38.03
      0.13
      0.34%
    • 2021/02/11
      37.90
      0.08
      0.20%
    • 2021/02/10
      37.98
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/09
      37.88
      0.10
      0.25%
    • 2021/02/08
      37.98
      0.20
      0.54%
    • 2021/02/05
      37.78
      0.08
      0.20%
    • 2021/02/03
      37.64
      0.32
      0.87%
    • 2021/02/02
      37.31
      0.38
      1.02%
    • 2021/02/01
      36.94
      0.29
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      36.65
      0.20
      0.54%
    • 2021/01/28
      36.85
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/27
      36.86
      0.57
      1.52%
    • 2021/01/26
      37.43
      0.21
      0.57%
    • 2021/01/25
      37.21
      0.20
      0.52%
    • 2021/01/22
      37.41
      0.31
      0.82%
    • 2021/01/21
      37.72
      0.14
      0.37%
    • 2021/01/20
      37.58
      0.16
      0.43%
    • 2021/01/19
      37.42
      0.12
      0.33%
    • 2021/01/18
      37.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      37.30
      0.24
      0.63%
    • 2021/01/14
      37.54
      0.24
      0.65%
    • 2021/01/13
      37.29
      0.09
      0.23%
    • 2021/01/12
      37.21
      0.07
      0.18%
    • 2021/01/11
      37.14
      0.21
      0.56%

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