施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

39.29歐元0.3(0.78%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.3%
3月5.88%
1年20.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      39.29
      0.30
      0.78%
    • 2021/05/06
      38.99
      0.03
      0.08%
    • 2021/05/05
      39.02
      0.20
      0.50%
    • 2021/05/04
      38.82
      0.30
      0.78%
    • 2021/05/03
      39.13
      0.10
      0.25%
    • 2021/04/30
      39.03
      0.25
      0.64%
    • 2021/04/29
      39.28
      0.12
      0.30%
    • 2021/04/28
      39.16
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/27
      39.12
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/26
      39.18
      0.25
      0.63%
    • 2021/04/23
      38.94
      0.12
      0.30%
    • 2021/04/22
      39.05
      0.26
      0.68%
    • 2021/04/21
      38.79
      0.28
      0.71%
    • 2021/04/20
      39.07
      0.50
      1.25%
    • 2021/04/19
      39.56
      0.16
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      39.40
      0.26
      0.68%
    • 2021/04/15
      39.13
      0.23
      0.58%
    • 2021/04/14
      38.91
      0.02
      0.06%
    • 2021/04/13
      38.88
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/12
      38.86
      0.07
      0.19%
    • 2021/04/09
      38.94
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/08
      38.94
      0.15
      0.40%
    • 2021/04/07
      38.79
      0.08
      0.21%
    • 2021/04/06
      38.87
      0.18
      0.47%
    • 2021/04/01
      38.68
      0.25
      0.65%
    • 2021/03/31
      38.44
      0.20
      0.52%
    • 2021/03/30
      38.24
      0.12
      0.32%
    • 2021/03/29
      38.11
      0.09
      0.23%
    • 2021/03/26
      38.20
      0.51
      1.34%
    • 2021/03/25
      37.70
      0.87
      2.26%

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