施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

34.97歐元0.45(1.27%)

2025/06/23更新

績效 /

1月0.13%

3月2.55%

1年10.8%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/23
34.97
0.45
1.27%
2025/06/20
35.41
0.14
0.39%
2025/06/19
35.28
0.13
0.37%
2025/06/18
35.41
0.15
0.44%
2025/06/17
35.56
0.26
0.72%
2025/06/16
35.82
0.02
0.05%
2025/06/13
35.80
0.12
0.34%
2025/06/12
35.93
0.20
0.56%
2025/06/11
36.13
0.02
0.06%
2025/06/10
36.15
0.00
0.01%
2025/06/09
36.15
0.04
0.10%
2025/06/06
36.19
0.00
0.01%
2025/06/05
36.18
0.21
0.60%
2025/06/04
35.97
0.17
0.49%
2025/06/03
35.80
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/02
35.77
0.04
0.13%
2025/05/30
35.82
0.13
0.37%
2025/05/29
35.68
0.03
0.10%
2025/05/28
35.65
0.08
0.24%
2025/05/27
35.73
0.19
0.54%
2025/05/26
35.54
0.53
1.52%
2025/05/23
35.01
0.36
1.01%
2025/05/22
35.37
0.18
0.49%
2025/05/21
35.54
0.02
0.05%
2025/05/20
35.56
0.49
1.41%
2025/05/19
35.06
0.03
0.09%
2025/05/16
35.03
0.13
0.38%
2025/05/15
34.90
0.07
0.21%
2025/05/14
34.83
0.04
0.11%
2025/05/13
34.79
0.19
0.56%

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