施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

40.02歐元0.01(0.03%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.82%
1年20.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      40.02
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/16
      40.03
      0.08
      0.19%
    • 2021/09/15
      39.96
      0.24
      0.59%
    • 2021/09/14
      40.19
      0.22
      0.54%
    • 2021/09/13
      40.41
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/10
      40.43
      0.16
      0.40%
    • 2021/09/09
      40.27
      0.15
      0.37%
    • 2021/09/08
      40.42
      0.39
      0.95%
    • 2021/09/07
      40.81
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/06
      40.82
      0.17
      0.43%
    • 2021/09/03
      40.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/02
      40.62
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/01
      40.54
      0.14
      0.35%
    • 2021/08/31
      40.40
      0.09
      0.23%
    • 2021/08/30
      40.49
      0.19
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      40.30
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/26
      40.26
      0.13
      0.33%
    • 2021/08/25
      40.39
      0.16
      0.39%
    • 2021/08/24
      40.24
      0.07
      0.17%
    • 2021/08/23
      40.17
      0.28
      0.69%
    • 2021/08/20
      39.89
      0.04
      0.09%
    • 2021/08/19
      39.93
      0.62
      1.54%
    • 2021/08/18
      40.56
      0.04
      0.10%
    • 2021/08/17
      40.52
      0.06
      0.15%
    • 2021/08/16
      40.58
      0.22
      0.55%
    • 2021/08/13
      40.80
      0.05
      0.13%
    • 2021/08/12
      40.75
      0.07
      0.16%
    • 2021/08/11
      40.68
      0.16
      0.39%
    • 2021/08/10
      40.53
      0.19
      0.48%
    • 2021/08/09
      40.33
      0.00
      0.00%

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