施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

32.27歐元0.36(1.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.38%
1年5.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      32.27
      0.36
      1.14%
    • 2024/12/20
      31.90
      0.62
      1.90%
    • 2024/12/19
      32.52
      0.86
      2.58%
    • 2024/12/18
      33.38
      0.04
      0.13%
    • 2024/12/17
      33.43
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/16
      33.41
      0.16
      0.46%
    • 2024/12/13
      33.57
      0.12
      0.35%
    • 2024/12/12
      33.68
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/11
      33.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/10
      33.74
      0.04
      0.11%
    • 2024/12/09
      33.70
      0.02
      0.07%
    • 2024/12/06
      33.72
      0.10
      0.31%
    • 2024/12/05
      33.62
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/04
      33.61
      0.10
      0.31%
    • 2024/12/03
      33.50
      0.10
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      33.40
      0.31
      0.94%
    • 2024/11/29
      33.09
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/28
      33.22
      0.27
      0.83%
    • 2024/11/27
      32.94
      0.19
      0.57%
    • 2024/11/26
      33.13
      0.10
      0.29%
    • 2024/11/25
      33.23
      0.15
      0.46%
    • 2024/11/22
      33.08
      0.31
      0.95%
    • 2024/11/21
      32.77
      0.07
      0.23%
    • 2024/11/20
      32.84
      0.32
      0.99%
    • 2024/11/19
      32.52
      0.24
      0.73%

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