施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

29.22歐元0.78(2.59%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月10.07%
3月8.66%
1年18.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      29.22
      0.78
      2.59%
    • 2022/09/28
      30.00
      0.49
      1.60%
    • 2022/09/27
      30.48
      0.03
      0.11%
    • 2022/09/26
      30.45
      0.17
      0.54%
    • 2022/09/23
      30.62
      0.98
      3.11%
    • 2022/09/22
      31.60
      0.08
      0.24%
    • 2022/09/21
      31.68
      0.04
      0.14%
    • 2022/09/20
      31.63
      0.03
      0.08%
    • 2022/09/19
      31.66
      0.16
      0.50%
    • 2022/09/16
      31.82
      0.52
      1.60%
    • 2022/09/15
      32.34
      0.04
      0.14%
    • 2022/09/14
      32.38
      0.57
      1.72%
    • 2022/09/13
      32.95
      0.20
      0.60%
    • 2022/09/12
      33.15
      0.43
      1.33%
    • 2022/09/09
      32.71
      0.96
      3.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      31.75
      0.10
      0.31%
    • 2022/09/07
      31.85
      0.35
      1.08%
    • 2022/09/06
      32.20
      0.30
      0.95%
    • 2022/09/05
      31.89
      0.14
      0.45%
    • 2022/09/02
      32.04
      0.21
      0.67%
    • 2022/09/01
      31.82
      0.68
      2.09%
    • 2022/08/31
      32.50
      0.35
      1.07%
    • 2022/08/30
      32.85
      0.30
      0.93%
    • 2022/08/29
      32.55
      0.80
      2.40%
    • 2022/08/26
      33.35
      0.11
      0.32%
    • 2022/08/25
      33.25
      0.16
      0.50%
    • 2022/08/24
      33.08
      0.05
      0.15%
    • 2022/08/23
      33.13
      0.07
      0.22%
    • 2022/08/22
      33.20
      0.52
      1.54%
    • 2022/08/19
      33.72
      0.13
      0.40%

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