施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

33.93歐元0.16(0.49%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月5.3%
3月10.11%
1年4.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      33.93
      0.16
      0.49%
    • 2023/02/01
      33.76
      0.11
      0.33%
    • 2023/01/31
      33.65
      0.07
      0.21%
    • 2023/01/30
      33.72
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/27
      33.75
      0.08
      0.25%
    • 2023/01/26
      33.83
      0.26
      0.77%
    • 2023/01/25
      33.57
      0.12
      0.37%
    • 2023/01/24
      33.70
      0.09
      0.26%
    • 2023/01/23
      33.78
      0.12
      0.35%
    • 2023/01/20
      33.66
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/19
      33.66
      0.40
      1.18%
    • 2023/01/18
      34.07
      0.37
      1.10%
    • 2023/01/17
      33.70
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      33.70
      0.19
      0.56%
    • 2023/01/13
      33.51
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      33.51
      0.12
      0.36%
    • 2023/01/11
      33.39
      0.11
      0.34%
    • 2023/01/10
      33.28
      0.12
      0.35%
    • 2023/01/09
      33.39
      0.28
      0.84%
    • 2023/01/06
      33.12
      0.26
      0.79%
    • 2023/01/05
      32.86
      0.03
      0.09%
    • 2023/01/04
      32.83
      0.17
      0.53%
    • 2023/01/03
      32.65
      0.44
      1.35%
    • 2023/01/02
      32.22
      0.12
      0.37%
    • 2022/12/30
      32.10
      0.05
      0.15%
    • 2022/12/29
      32.15
      0.01
      0.02%
    • 2022/12/28
      32.14
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/27
      32.12
      0.08
      0.25%
    • 2022/12/23
      32.04
      0.10
      0.32%
    • 2022/12/22
      32.15
      0.04
      0.12%

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