施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

34.97歐元0.45(1.27%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.55%
1年10.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      34.97
      0.45
      1.27%
    • 2025/06/20
      35.41
      0.14
      0.39%
    • 2025/06/19
      35.28
      0.13
      0.37%
    • 2025/06/18
      35.41
      0.15
      0.44%
    • 2025/06/17
      35.56
      0.26
      0.72%
    • 2025/06/16
      35.82
      0.02
      0.05%
    • 2025/06/13
      35.80
      0.12
      0.34%
    • 2025/06/12
      35.93
      0.20
      0.56%
    • 2025/06/11
      36.13
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/10
      36.15
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
      36.15
      0.04
      0.10%
    • 2025/06/06
      36.19
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/05
      36.18
      0.21
      0.60%
    • 2025/06/04
      35.97
      0.17
      0.49%
    • 2025/06/03
      35.80
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/02
      35.77
      0.04
      0.13%
    • 2025/05/30
      35.82
      0.13
      0.37%
    • 2025/05/29
      35.68
      0.03
      0.10%
    • 2025/05/28
      35.65
      0.08
      0.24%
    • 2025/05/27
      35.73
      0.19
      0.54%
    • 2025/05/26
      35.54
      0.53
      1.52%
    • 2025/05/23
      35.01
      0.36
      1.01%
    • 2025/05/22
      35.37
      0.18
      0.49%
    • 2025/05/21
      35.54
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/20
      35.56
      0.49
      1.41%
    • 2025/05/19
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2025/05/16
      35.03
      0.13
      0.38%
    • 2025/05/15
      34.90
      0.07
      0.21%
    • 2025/05/14
      34.83
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/13
      34.79
      0.19
      0.56%

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