施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

33.46歐元0.11(0.34%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.57%
1年7.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      33.46
      0.11
      0.34%
    • 2024/07/17
      33.34
      0.18
      0.53%
    • 2024/07/16
      33.52
      0.16
      0.49%
    • 2024/07/15
      33.68
      0.09
      0.27%
    • 2024/07/12
      33.78
      0.13
      0.39%
    • 2024/07/11
      33.65
      0.28
      0.84%
    • 2024/07/10
      33.37
      0.08
      0.25%
    • 2024/07/09
      33.28
      0.27
      0.81%
    • 2024/07/08
      33.55
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/05
      33.52
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/04
      33.43
      0.22
      0.65%
    • 2024/07/03
      33.21
      0.30
      0.91%
    • 2024/07/02
      32.91
      0.37
      1.12%
    • 2024/07/01
      33.29
      0.14
      0.43%
    • 2024/06/28
      33.14
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      33.18
      0.62
      1.83%
    • 2024/06/26
      33.80
      0.13
      0.39%
    • 2024/06/25
      33.93
      0.04
      0.12%
    • 2024/06/24
      33.97
      0.10
      0.30%
    • 2024/06/21
      33.87
      0.10
      0.31%
    • 2024/06/20
      33.97
      0.15
      0.43%
    • 2024/06/19
      33.83
      0.09
      0.26%
    • 2024/06/18
      33.74
      0.19
      0.56%
    • 2024/06/17
      33.55
      0.11
      0.34%
    • 2024/06/14
      33.67
      0.46
      1.34%
    • 2024/06/13
      34.12
      0.19
      0.56%
    • 2024/06/12
      34.31
      0.38
      1.13%
    • 2024/06/11
      33.93
      0.15
      0.45%
    • 2024/06/10
      34.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      34.08
      0.09
      0.26%

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