施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)C-季配固定

32.84歐元0.32(0.99%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.69%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      32.84
      0.32
      0.99%
    • 2024/11/19
      32.52
      0.24
      0.73%
    • 2024/11/18
      32.76
      0.20
      0.60%
    • 2024/11/15
      32.95
      0.90
      2.81%
    • 2024/11/14
      32.05
      0.33
      1.05%
    • 2024/11/13
      31.72
      0.32
      0.99%
    • 2024/11/12
      32.04
      0.28
      0.85%
    • 2024/11/11
      32.31
      0.36
      1.13%
    • 2024/11/08
      31.95
      0.11
      0.35%
    • 2024/11/07
      32.07
      0.06
      0.20%
    • 2024/11/06
      32.00
      0.05
      0.14%
    • 2024/11/05
      31.96
      0.04
      0.13%
    • 2024/11/04
      32.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      32.00
      0.28
      0.89%
    • 2024/10/31
      31.71
      0.47
      1.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      32.18
      0.28
      0.87%
    • 2024/10/29
      32.47
      0.05
      0.17%
    • 2024/10/28
      32.41
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/25
      32.43
      0.10
      0.32%
    • 2024/10/24
      32.54
      0.05
      0.16%
    • 2024/10/23
      32.48
      0.12
      0.36%
    • 2024/10/22
      32.37
      0.14
      0.44%
    • 2024/10/21
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/18
      32.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/17
      32.54
      0.18
      0.56%
    • 2024/10/16
      32.37
      0.41
      1.24%
    • 2024/10/15
      32.77
      0.12
      0.36%
    • 2024/10/14
      32.65
      0.16
      0.49%
    • 2024/10/11
      32.49
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/10
      32.48
      0.20
      0.62%

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