法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

13.28美元0.12(0.91%)

2023/03/23更新

績效 /

1月3.03%

3月3.59%

1年8.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
13.28
0.12
0.91%
2023/03/22
13.16
0.05
0.38%
2023/03/21
13.11
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0.23%
2023/03/20
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0.12
0.92%
2023/03/16
13.02
0.04
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2023/03/15
13.06
0.05
0.38%
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13.01
0.08
0.61%
2023/03/13
13.09
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1.08%
2023/03/10
12.95
0.18
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2023/03/09
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0.02
0.16%
2023/03/07
12.75
0.06
0.47%
2023/03/06
12.81
0.02
0.16%
2023/03/03
12.79
0.06
0.47%
2023/03/02
12.73
0.06
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
12.79
0.02
0.16%
2023/02/28
12.81
0.00
0.00%
2023/02/27
12.81
0.03
0.24%
2023/02/24
12.78
0.11
0.85%
2023/02/23
12.89
0.02
0.16%
2023/02/22
12.87
0.01
0.08%
2023/02/21
12.88
0.07
0.54%
2023/02/17
12.95
0.01
0.08%
2023/02/16
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2023/02/15
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2023/02/13
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2023/02/10
13.09
0.09
0.68%
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