法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

15.51美元0.02(0.13%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.84%
1年0.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      15.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/20
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      15.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      15.51
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/15
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      15.56
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/13
      15.51
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/12
      15.47
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/11
      15.48
      0.04
      0.26%
    • 2021/10/08
      15.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/07
      15.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/06
      15.54
      0.03
      0.19%
    • 2021/10/05
      15.57
      0.06
      0.38%
    • 2021/10/04
      15.63
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      15.61
      0.04
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      15.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/28
      15.60
      0.08
      0.51%
    • 2021/09/27
      15.68
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      15.70
      0.06
      0.38%
    • 2021/09/23
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/22
      15.81
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/21
      15.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/20
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    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      15.87
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      0.00%
    • 2021/09/14
      15.87
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    • 2021/09/13
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      15.86
      0.01
      0.06%

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