法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

12.84美元0.04(0.31%)
2024/04/23更新
績效 / 
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/16
      12.76
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      0.47%
    • 2024/04/15
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      0.62%
    • 2024/04/12
      12.90
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      0.08%
    • 2024/04/11
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/10
      12.94
      0.15
      1.15%
    • 2024/04/09
      13.09
      0.05
      0.38%
    • 2024/04/08
      13.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      13.04
      0.07
      0.53%
    • 2024/04/04
      13.11
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/03
      13.05
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      13.03
      0.10
      0.76%
    • 2024/03/28
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/26
      13.11
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      0.00%
    • 2024/03/25
      13.11
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      0.08%
    • 2024/03/22
      13.12
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      0.15%
    • 2024/03/21
      13.10
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      0.08%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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