法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

15.91美元0.06(0.38%)
2021/07/29更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      15.91
      0.06
      0.38%
    • 2021/07/28
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/27
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/26
      15.84
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/23
      15.81
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/22
      15.84
      0.04
      0.25%
    • 2021/07/21
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      15.80
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    • 2021/07/19
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/16
      15.82
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      15.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/14
      15.82
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/13
      15.80
      0.03
      0.19%
    • 2021/07/12
      15.83
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/09
      15.81
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      15.83
      0.03
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    • 2021/07/07
      15.80
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/02
      15.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
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      0.02
      0.13%
    • 2021/06/30
      15.78
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      15.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/28
      15.81
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      15.79
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      0.00%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/21
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    • 2021/06/18
      15.77
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      0.25%
    • 2021/06/17
      15.81
      0.11
      0.69%

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