法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

13.28美元0.12(0.91%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月3.03%
3月3.59%
1年8.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      13.28
      0.12
      0.91%
    • 2023/03/22
      13.16
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/21
      13.11
      0.03
      0.23%
    • 2023/03/20
      13.14
      0.12
      0.92%
    • 2023/03/16
      13.02
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/15
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2023/03/14
      13.01
      0.08
      0.61%
    • 2023/03/13
      13.09
      0.14
      1.08%
    • 2023/03/10
      12.95
      0.18
      1.41%
    • 2023/03/09
      12.77
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/08
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/07
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      0.06
      0.47%
    • 2023/03/06
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/03
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2023/03/02
      12.73
      0.06
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/28
      12.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      12.81
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/24
      12.78
      0.11
      0.85%
    • 2023/02/23
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      0.02
      0.16%
    • 2023/02/22
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      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      12.88
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      0.54%
    • 2023/02/17
      12.95
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      0.08%
    • 2023/02/16
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      0.03
      0.23%
    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
      13.10
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      13.09
      0.09
      0.68%
    • 2023/02/09
      13.18
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      0.08%
    • 2023/02/08
      13.17
      0.01
      0.08%

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