法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

13.07美元0.04(0.31%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月4.14%
3月3.24%
1年1.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2023/12/05
      13.03
      0.05
      0.39%
    • 2023/12/04
      12.98
      0.07
      0.54%
    • 2023/12/01
      13.05
      0.10
      0.77%
    • 2023/11/30
      12.95
      0.06
      0.46%
    • 2023/11/29
      13.01
      0.08
      0.62%
    • 2023/11/28
      12.93
      0.07
      0.54%
    • 2023/11/27
      12.86
      0.07
      0.55%
    • 2023/11/24
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/22
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/21
      12.86
      0.03
      0.23%
    • 2023/11/20
      12.83
      0.05
      0.39%
    • 2023/11/17
      12.78
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/16
      12.75
      0.06
      0.47%
    • 2023/11/15
      12.69
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      12.71
      0.18
      1.44%
    • 2023/11/10
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/09
      12.55
      0.06
      0.48%
    • 2023/11/08
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/07
      12.57
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/06
      12.55
      0.04
      0.32%
    • 2023/11/03
      12.59
      0.14
      1.12%
    • 2023/11/02
      12.45
      0.10
      0.81%
    • 2023/10/31
      12.27
      0.04
      0.33%
    • 2023/10/27
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/26
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2023/10/25
      12.25
      0.07
      0.57%
    • 2023/10/24
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2023/10/23
      12.29
      0.04
      0.33%
    • 2023/10/20
      12.25
      0.03
      0.25%

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