法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

12.72美元0.02(0.16%)

2022/11/28更新

績效 /

1月4.18%

3月2.38%

1年17.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
12.72
0.02
0.16%
2022/11/25
12.74
0.01
0.08%
2022/11/23
12.73
0.10
0.79%
2022/11/22
12.63
0.07
0.56%
2022/11/21
12.56
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2022/11/18
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12.69
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0.40%
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2022/11/09
12.21
0.01
0.08%
2022/11/08
12.20
0.06
0.49%
2022/11/07
12.14
0.03
0.25%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
12.11
0.06
0.50%
2022/11/03
12.05
0.11
0.91%
2022/11/02
12.16
0.00
0.00%
2022/11/01
12.16
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2022/10/28
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2022/10/27
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2022/10/26
12.21
0.12
0.99%
2022/10/25
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1.00%
2022/10/24
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2022/10/20
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0.25%
2022/10/17
12.03
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0.42%
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