法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

13.07美元0.04(0.31%)

2023/12/06更新

績效 /

1月4.14%

3月3.24%

1年1.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
13.07
0.04
0.31%
2023/12/05
13.03
0.05
0.39%
2023/12/04
12.98
0.07
0.54%
2023/12/01
13.05
0.10
0.77%
2023/11/30
12.95
0.06
0.46%
2023/11/29
13.01
0.08
0.62%
2023/11/28
12.93
0.07
0.54%
2023/11/27
12.86
0.07
0.55%
2023/11/24
12.79
0.02
0.16%
2023/11/22
12.81
0.05
0.39%
2023/11/21
12.86
0.03
0.23%
2023/11/20
12.83
0.05
0.39%
2023/11/17
12.78
0.03
0.24%
2023/11/16
12.75
0.06
0.47%
2023/11/15
12.69
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
12.71
0.18
1.44%
2023/11/10
12.52
0.03
0.24%
2023/11/09
12.55
0.06
0.48%
2023/11/08
12.61
0.04
0.32%
2023/11/07
12.57
0.02
0.16%
2023/11/06
12.55
0.04
0.32%
2023/11/03
12.59
0.14
1.12%
2023/11/02
12.45
0.10
0.81%
2023/10/31
12.27
0.04
0.33%
2023/10/27
12.31
0.03
0.24%
2023/10/26
12.28
0.03
0.25%
2023/10/25
12.25
0.07
0.57%
2023/10/24
12.32
0.03
0.24%
2023/10/23
12.29
0.04
0.33%
2023/10/20
12.25
0.03
0.25%

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