法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

15.93美元0.04(0.25%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.3%
3月0.25%
1年10.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      15.93
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/19
      16.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      16.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      16.01
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/16
      16.05
      0.06
      0.37%
    • 2021/02/12
      16.11
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/11
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.14
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/09
      16.12
      0.04
      0.25%
    • 2021/02/08
      16.08
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/05
      16.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/04
      16.03
      0.03
      0.19%
    • 2021/02/02
      16.06
      0.02
      0.12%
    • 2021/02/01
      16.08
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/29
      16.11
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      16.13
      0.05
      0.31%
    • 2021/01/26
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      16.14
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/21
      16.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      16.17
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/19
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/15
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/14
      16.17
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      16.18
      0.06
      0.37%
    • 2021/01/12
      16.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      16.12
      0.10
      0.62%
    • 2021/01/08
      16.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      16.22
      0.04
      0.25%

    下載歷史報價