法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

13.44美元0.04(0.3%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.23%
3月0.74%
1年14.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      13.44
      0.04
      0.30%
    • 2022/08/10
      13.48
      0.12
      0.90%
    • 2022/08/09
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/08
      13.38
      0.06
      0.45%
    • 2022/08/05
      13.32
      0.13
      0.97%
    • 2022/08/04
      13.45
      0.08
      0.60%
    • 2022/08/03
      13.37
      0.05
      0.37%
    • 2022/08/02
      13.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      13.42
      0.06
      0.45%
    • 2022/07/28
      13.36
      0.14
      1.06%
    • 2022/07/27
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      13.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      13.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/22
      13.24
      0.13
      0.99%
    • 2022/07/21
      13.11
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/19
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/18
      13.06
      0.04
      0.31%
    • 2022/07/15
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2022/07/14
      12.95
      0.12
      0.92%
    • 2022/07/13
      13.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/12
      13.05
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/11
      13.02
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/08
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/07
      13.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/06
      13.08
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/05
      13.11
      0.06
      0.46%
    • 2022/07/01
      13.17
      0.05
      0.38%
    • 2022/06/30
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2022/06/29
      13.08
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      0.00%

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