法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

12.72美元0.02(0.16%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.38%
1年17.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      12.72
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/25
      12.74
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/23
      12.73
      0.10
      0.79%
    • 2022/11/22
      12.63
      0.07
      0.56%
    • 2022/11/21
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2022/11/18
      12.62
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/17
      12.60
      0.09
      0.71%
    • 2022/11/16
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2022/11/15
      12.64
      0.09
      0.72%
    • 2022/11/14
      12.55
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/11
      12.56
      0.08
      0.64%
    • 2022/11/10
      12.48
      0.27
      2.21%
    • 2022/11/09
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/08
      12.20
      0.06
      0.49%
    • 2022/11/07
      12.14
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      12.11
      0.06
      0.50%
    • 2022/11/03
      12.05
      0.11
      0.91%
    • 2022/11/02
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/28
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/27
      12.26
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/26
      12.21
      0.12
      0.99%
    • 2022/10/25
      12.09
      0.12
      1.00%
    • 2022/10/24
      11.97
      0.06
      0.50%
    • 2022/10/21
      11.91
      0.04
      0.34%
    • 2022/10/20
      11.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/19
      11.98
      0.08
      0.66%
    • 2022/10/18
      12.06
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/17
      12.03
      0.05
      0.42%
    • 2022/10/14
      11.98
      0.03
      0.25%

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