法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

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2021/05/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.92%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      15.80
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      15.80
      0.06
      0.38%
    • 2021/05/13
      15.74
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/12
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      0.09
      0.57%
    • 2021/05/11
      15.85
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    • 2021/05/10
      15.88
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    • 2021/05/07
      15.86
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    • 2021/05/06
      15.80
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    • 2021/05/05
      15.77
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    • 2021/05/04
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    • 2021/04/30
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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    • 2021/04/27
      15.82
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      0.19%
    • 2021/04/26
      15.85
      0.03
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      15.82
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    • 2021/04/22
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    • 2021/04/21
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    • 2021/04/20
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    • 2021/04/19
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    • 2021/04/16
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    • 2021/04/15
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    • 2021/04/14
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    • 2021/04/13
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    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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