法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

12.99美元0.03(0.23%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.38%
1年0.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      12.99
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/21
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/17
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/16
      13.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      13.06
      0.10
      0.77%
    • 2024/05/14
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      12.95
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/10
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/09
      12.96
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/08
      12.94
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/07
      13.00
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/03
      12.95
      0.09
      0.70%
    • 2024/05/02
      12.86
      0.09
      0.71%
    • 2024/05/01
      12.77
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/29
      12.82
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/26
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/25
      12.76
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/24
      12.79
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/23
      12.84
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/18
      12.79
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/17
      12.81
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/16
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/15
      12.82
      0.08
      0.62%
    • 2024/04/12
      12.90
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/11
      12.89
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/10
      12.94
      0.15
      1.15%

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