法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

13.08美元0.04(0.31%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.68%
3月5.42%
1年2.61%
晨星評等

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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      13.08
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/20
      13.12
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/19
      13.08
      0.11
      0.83%
    • 2024/12/18
      13.19
      0.06
      0.45%
    • 2024/12/17
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      13.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      13.25
      0.07
      0.53%
    • 2024/12/12
      13.32
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/11
      13.36
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/10
      13.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/09
      13.41
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      13.43
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      13.42
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      13.40
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.38
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.37
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/29
      13.40
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/27
      13.34
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/26
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      13.27
      0.10
      0.76%
    • 2024/11/22
      13.17
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/21
      13.20
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2024/11/19
      13.24
      0.04
      0.30%

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