法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)

13.44美元0.04(0.3%)

2022/08/11更新

績效 /

1月3.23%

3月0.74%

1年14.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
13.44
0.04
0.30%
2022/08/10
13.48
0.12
0.90%
2022/08/09
13.36
0.02
0.15%
2022/08/08
13.38
0.06
0.45%
2022/08/05
13.32
0.13
0.97%
2022/08/04
13.45
0.08
0.60%
2022/08/03
13.37
0.05
0.37%
2022/08/02
13.42
0.00
0.00%
2022/07/29
13.42
0.06
0.45%
2022/07/28
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2022/07/27
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2022/07/26
13.22
0.01
0.08%
2022/07/25
13.23
0.01
0.08%
2022/07/22
13.24
0.13
0.99%
2022/07/21
13.11
0.03
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
13.08
0.01
0.08%
2022/07/19
13.07
0.01
0.08%
2022/07/18
13.06
0.04
0.31%
2022/07/15
13.02
0.07
0.54%
2022/07/14
12.95
0.12
0.92%
2022/07/13
13.07
0.02
0.15%
2022/07/12
13.05
0.03
0.23%
2022/07/11
13.02
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0.23%
2022/07/08
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2022/07/07
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2022/07/06
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2022/07/05
13.11
0.06
0.46%
2022/07/01
13.17
0.05
0.38%
2022/06/30
13.12
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0.31%
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