法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別

14.77英鎊0.11(0.75%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月3.66%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      14.77
      0.11
      0.75%
    • 2024/12/18
      14.66
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/17
      14.71
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/16
      14.75
      0.09
      0.61%
    • 2024/12/13
      14.84
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/12
      14.79
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/11
      14.76
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/10
      14.77
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/09
      14.72
      0.07
      0.47%
    • 2024/12/06
      14.79
      0.04
      0.27%
    • 2024/12/05
      14.75
      0.06
      0.41%
    • 2024/12/04
      14.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/03
      14.83
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/02
      14.88
      0.11
      0.75%
    • 2024/11/29
      14.77
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      14.77
      0.11
      0.74%
    • 2024/11/26
      14.88
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/25
      14.91
      0.06
      0.40%
    • 2024/11/22
      14.85
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/21
      14.75
      0.05
      0.34%
    • 2024/11/20
      14.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/18
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      14.71
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/14
      14.61
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      0.00%
    • 2024/11/13
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/12
      14.57
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/11
      14.50
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/08
      14.44
      0.08
      0.56%
    • 2024/11/07
      14.36
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      0.21%

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