法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別

14.70英鎊0.02(0.14%)
2024/11/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      14.70
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/18
      14.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/15
      14.71
      0.10
      0.68%
    • 2024/11/14
      14.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/13
      14.61
      0.04
      0.28%
    • 2024/11/12
      14.57
      0.07
      0.48%
    • 2024/11/11
      14.50
      0.06
      0.42%
    • 2024/11/08
      14.44
      0.08
      0.56%
    • 2024/11/07
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/06
      14.39
      0.09
      0.63%
    • 2024/11/05
      14.30
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/04
      14.32
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/01
      14.31
      0.13
      0.90%
    • 2024/10/31
      14.44
      0.15
      1.05%
    • 2024/10/30
      14.29
      0.02
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      14.31
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/25
      14.33
      0.05
      0.35%
    • 2024/10/24
      14.38
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      0.00%
    • 2024/10/23
      14.38
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      0.00%
    • 2024/10/22
      14.38
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      0.07%
    • 2024/10/21
      14.37
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/18
      14.40
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      0.28%
    • 2024/10/17
      14.44
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/16
      14.46
      0.12
      0.84%
    • 2024/10/15
      14.34
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    • 2024/10/14
      14.34
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
      14.35
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      0.28%
    • 2024/10/09
      14.31
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      0.07%
    • 2024/10/08
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