法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(GBP)

15.09英鎊0.05(0.33%)
2021/04/21更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.86%
1年0.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      15.09
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/20
      15.04
      0.03
      0.20%
    • 2021/04/19
      15.01
      0.19
      1.25%
    • 2021/04/16
      15.20
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/15
      15.25
      0.06
      0.40%
    • 2021/04/14
      15.19
      0.05
      0.33%
    • 2021/04/13
      15.24
      0.04
      0.26%
    • 2021/04/12
      15.20
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/09
      15.22
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      15.24
      0.10
      0.66%
    • 2021/04/07
      15.14
      0.08
      0.53%
    • 2021/04/06
      15.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/31
      15.13
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/30
      15.19
      0.09
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/29
      15.10
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      15.10
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/25
      15.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/24
      15.17
      0.09
      0.60%
    • 2021/03/23
      15.08
      0.08
      0.53%
    • 2021/03/22
      15.00
      0.07
      0.47%
    • 2021/03/19
      14.93
      0.08
      0.54%
    • 2021/03/18
      14.85
      0.11
      0.74%
    • 2021/03/16
      14.96
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/15
      14.99
      0.06
      0.40%
    • 2021/03/12
      14.93
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/11
      14.90
      0.03
      0.20%
    • 2021/03/10
      14.93
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/09
      14.91
      0.05
      0.33%
    • 2021/03/08
      14.96
      0.03
      0.20%

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