法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.43歐元0.15(0.64%)

2025/05/14更新

績效 /

1月2.72%

3月5.71%

1年3.35%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
23.43
0.15
0.64%
2025/05/13
23.58
0.07
0.30%
2025/05/12
23.65
0.29
1.24%
2025/05/09
23.36
0.03
0.13%
2025/05/08
23.33
0.12
0.52%
2025/05/07
23.21
0.02
0.09%
2025/05/06
23.23
0.09
0.39%
2025/05/02
23.14
0.24
1.03%
2025/05/01
23.38
0.11
0.47%
2025/04/30
23.27
0.01
0.04%
2025/04/29
23.26
0.03
0.13%
2025/04/28
23.23
0.06
0.26%
2025/04/25
23.17
0.10
0.43%
2025/04/24
23.07
0.06
0.26%
2025/04/23
23.01
0.31
1.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
22.70
0.28
1.22%
2025/04/17
22.98
0.06
0.26%
2025/04/16
22.92
0.03
0.13%
2025/04/15
22.95
0.14
0.61%
2025/04/14
22.81
0.13
0.57%
2025/04/11
22.68
0.40
1.73%
2025/04/10
23.08
0.33
1.41%
2025/04/09
23.41
0.35
1.47%
2025/04/08
23.76
0.04
0.17%
2025/04/07
23.80
0.10
0.42%
2025/04/04
23.90
0.15
0.63%
2025/04/03
23.75
0.53
2.18%
2025/04/02
24.28
0.12
0.49%
2025/04/01
24.40
0.04
0.16%
2025/03/31
24.36
0.07
0.29%

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