法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

21.42歐元0.11(0.51%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.19%
1年4.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      21.42
      0.11
      0.51%
    • 2021/03/02
      21.53
      0.02
      0.09%
    • 2021/03/01
      21.55
      0.18
      0.84%
    • 2021/02/26
      21.37
      0.20
      0.95%
    • 2021/02/25
      21.17
      0.34
      1.58%
    • 2021/02/24
      21.51
      0.11
      0.51%
    • 2021/02/23
      21.40
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/22
      21.46
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/19
      21.55
      0.13
      0.60%
    • 2021/02/18
      21.68
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/17
      21.78
      0.19
      0.88%
    • 2021/02/16
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/12
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      21.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      21.67
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      21.69
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/08
      21.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      21.79
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/04
      21.87
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/02
      21.81
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/01
      21.67
      0.12
      0.56%
    • 2021/01/29
      21.55
      0.11
      0.51%
    • 2021/01/28
      21.66
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/27
      21.72
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/26
      21.70
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/25
      21.74
      0.13
      0.60%
    • 2021/01/22
      21.61
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/21
      21.68
      0.18
      0.82%
    • 2021/01/20
      21.86
      0.07
      0.32%
    • 2021/01/19
      21.79
      0.00
      0.00%

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