法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

25.10歐元0.05(0.2%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.54%
1年11.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      25.10
      0.05
      0.20%
    • 2025/01/15
      25.05
      0.16
      0.64%
    • 2025/01/14
      24.89
      0.21
      0.84%
    • 2025/01/13
      25.10
      0.10
      0.40%
    • 2025/01/10
      25.00
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/08
      25.02
      0.19
      0.77%
    • 2025/01/07
      24.83
      0.01
      0.04%
    • 2025/01/06
      24.84
      0.24
      0.96%
    • 2025/01/03
      25.08
      0.05
      0.20%
    • 2025/01/02
      25.13
      0.22
      0.88%
    • 2024/12/31
      24.91
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/30
      24.87
      0.10
      0.40%
    • 2024/12/24
      24.77
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/23
      24.76
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/20
      24.80
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      24.80
      0.13
      0.53%
    • 2024/12/18
      24.67
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/17
      24.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/13
      24.78
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/12
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      24.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/10
      24.88
      0.18
      0.73%
    • 2024/12/09
      24.70
      0.09
      0.36%
    • 2024/12/06
      24.79
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/05
      24.72
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/04
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/03
      24.80
      0.13
      0.52%
    • 2024/12/02
      24.93
      0.23
      0.93%
    • 2024/11/29
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