法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.10歐元0.01(0.04%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.76%
1年8.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      23.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/10
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/09
      23.08
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/05
      23.05
      0.05
      0.22%
    • 2024/07/03
      23.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      23.00
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/01
      22.97
      0.16
      0.69%
    • 2024/06/28
      23.13
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/27
      23.22
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/26
      23.25
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/25
      23.32
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/24
      23.24
      0.08
      0.34%
    • 2024/06/21
      23.32
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/20
      23.23
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      23.25
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/17
      23.21
      0.14
      0.60%
    • 2024/06/14
      23.35
      0.18
      0.78%
    • 2024/06/13
      23.17
      0.23
      1.00%
    • 2024/06/12
      22.94
      0.14
      0.61%
    • 2024/06/11
      23.08
      0.09
      0.39%
    • 2024/06/10
      22.99
      0.12
      0.53%
    • 2024/06/07
      22.87
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/06
      22.89
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/05
      22.91
      0.08
      0.35%
    • 2024/06/04
      22.83
      0.17
      0.75%
    • 2024/05/31
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/30
      22.61
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/29
      22.59
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/28
      22.58
      0.12
      0.53%

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