法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.46歐元0.31(1.4%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.4%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      22.46
      0.31
      1.40%
    • 2022/07/01
      22.15
      0.21
      0.96%
    • 2022/06/30
      21.94
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/29
      21.93
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/28
      21.92
      0.07
      0.32%
    • 2022/06/27
      21.85
      0.15
      0.68%
    • 2022/06/24
      22.00
      0.03
      0.14%
    • 2022/06/23
      21.97
      0.18
      0.83%
    • 2022/06/22
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2022/06/21
      21.85
      0.23
      1.04%
    • 2022/06/17
      22.08
      0.11
      0.50%
    • 2022/06/16
      21.97
      0.33
      1.48%
    • 2022/06/15
      22.30
      0.15
      0.68%
    • 2022/06/14
      22.15
      0.05
      0.23%
    • 2022/06/13
      22.20
      0.18
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      22.38
      0.07
      0.31%
    • 2022/06/09
      22.31
      0.08
      0.36%
    • 2022/06/08
      22.23
      0.10
      0.45%
    • 2022/06/07
      22.33
      0.03
      0.13%
    • 2022/06/03
      22.36
      0.06
      0.27%
    • 2022/06/02
      22.42
      0.09
      0.40%
    • 2022/06/01
      22.51
      0.05
      0.22%
    • 2022/05/31
      22.46
      0.03
      0.13%
    • 2022/05/27
      22.49
      0.11
      0.49%
    • 2022/05/26
      22.38
      0.08
      0.36%
    • 2022/05/25
      22.30
      0.23
      1.04%
    • 2022/05/24
      22.07
      0.07
      0.32%
    • 2022/05/23
      22.14
      0.23
      1.03%
    • 2022/05/20
      22.37
      0.10
      0.45%
    • 2022/05/19
      22.27
      0.16
      0.71%

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