法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.19歐元0.36(1.65%)

2021/06/17更新

績效 /

1月2.73%

3月2.45%

1年2.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
22.19
0.36
1.65%
2021/06/16
21.83
0.00
0.00%
2021/06/15
21.83
0.02
0.09%
2021/06/14
21.85
0.03
0.14%
2021/06/11
21.88
0.11
0.51%
2021/06/10
21.77
0.06
0.28%
2021/06/09
21.71
0.02
0.09%
2021/06/04
21.71
0.00
0.00%
2021/06/01
21.52
0.10
0.46%
2021/05/28
21.62
0.03
0.14%
2021/05/27
21.59
0.03
0.14%
2021/05/26
21.56
0.06
0.28%
2021/05/25
21.50
0.02
0.09%
2021/05/24
21.52
0.02
0.09%
2021/05/21
21.54
0.07
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/20
21.47
0.05
0.23%
2021/05/19
21.42
0.05
0.23%
2021/05/18
21.47
0.13
0.60%
2021/05/17
21.60
0.03
0.14%
2021/05/14
21.63
0.03
0.14%
2021/05/13
21.66
0.03
0.14%
2021/05/12
21.63
0.06
0.28%
2021/05/11
21.57
0.06
0.28%
2021/05/10
21.63
0.06
0.28%
2021/05/07
21.69
0.11
0.51%
2021/05/06
21.80
0.08
0.37%
2021/05/05
21.88
0.07
0.32%
2021/05/04
21.81
0.05
0.23%
2021/04/30
21.76
0.11
0.51%
2021/04/29
21.65
0.05
0.23%

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