法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

21.68歐元0.16(0.73%)

2023/03/27更新

績效 /

1月1.31%

3月0.14%

1年2.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
21.68
0.16
0.73%
2023/03/24
21.84
0.21
0.97%
2023/03/23
21.63
0.18
0.83%
2023/03/22
21.81
0.10
0.46%
2023/03/21
21.71
0.06
0.28%
2023/03/20
21.77
0.19
0.87%
2023/03/16
21.96
0.24
1.08%
2023/03/15
22.20
0.37
1.70%
2023/03/14
21.83
0.05
0.23%
2023/03/13
21.88
0.10
0.46%
2023/03/10
21.98
0.10
0.45%
2023/03/09
22.08
0.03
0.14%
2023/03/08
22.11
0.02
0.09%
2023/03/07
22.09
0.17
0.78%
2023/03/06
21.92
0.16
0.73%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
22.08
0.21
0.96%
2023/03/02
21.87
0.06
0.28%
2023/03/01
21.81
0.22
1.00%
2023/02/28
22.03
0.00
0.00%
2023/02/27
22.03
0.10
0.45%
2023/02/24
22.13
0.02
0.09%
2023/02/23
22.11
0.16
0.73%
2023/02/22
21.95
0.16
0.73%
2023/02/21
21.79
0.24
1.09%
2023/02/17
22.03
0.01
0.05%
2023/02/16
22.02
0.10
0.45%
2023/02/15
22.12
0.04
0.18%
2023/02/14
22.08
0.05
0.23%
2023/02/13
22.13
0.08
0.36%
2023/02/10
22.21
0.06
0.27%

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