法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.19歐元0.36(1.65%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.45%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      22.19
      0.36
      1.65%
    • 2021/06/16
      21.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      21.83
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/14
      21.85
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/11
      21.88
      0.11
      0.51%
    • 2021/06/10
      21.77
      0.06
      0.28%
    • 2021/06/09
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/04
      21.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      21.52
      0.10
      0.46%
    • 2021/05/28
      21.62
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/27
      21.59
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/26
      21.56
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/25
      21.50
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/24
      21.52
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/21
      21.54
      0.07
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      21.47
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/19
      21.42
      0.05
      0.23%
    • 2021/05/18
      21.47
      0.13
      0.60%
    • 2021/05/17
      21.60
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/14
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/13
      21.66
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/12
      21.63
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/11
      21.57
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/10
      21.63
      0.06
      0.28%
    • 2021/05/07
      21.69
      0.11
      0.51%
    • 2021/05/06
      21.80
      0.08
      0.37%
    • 2021/05/05
      21.88
      0.07
      0.32%
    • 2021/05/04
      21.81
      0.05
      0.23%
    • 2021/04/30
      21.76
      0.11
      0.51%
    • 2021/04/29
      21.65
      0.05
      0.23%

    下載歷史報價