法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

21.56歐元0.14(0.65%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.7%
1年4.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      21.56
      0.14
      0.65%
    • 2023/10/02
      21.70
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/29
      21.68
      0.02
      0.09%
    • 2023/09/28
      21.70
      0.09
      0.41%
    • 2023/09/27
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2023/09/26
      21.73
      0.06
      0.28%
    • 2023/09/25
      21.79
      0.06
      0.28%
    • 2023/09/22
      21.73
      0.07
      0.32%
    • 2023/09/21
      21.66
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/20
      21.69
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/19
      21.74
      0.08
      0.37%
    • 2023/09/18
      21.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      21.82
      0.05
      0.23%
    • 2023/09/14
      21.87
      0.13
      0.60%
    • 2023/09/13
      21.74
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      21.77
      0.10
      0.46%
    • 2023/09/11
      21.67
      0.08
      0.37%
    • 2023/09/08
      21.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      21.75
      0.04
      0.18%
    • 2023/09/06
      21.71
      0.03
      0.14%
    • 2023/09/05
      21.74
      0.09
      0.42%
    • 2023/09/01
      21.65
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/31
      21.64
      0.19
      0.89%
    • 2023/08/30
      21.45
      0.18
      0.83%
    • 2023/08/29
      21.63
      0.07
      0.33%
    • 2023/08/28
      21.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/08/25
      21.57
      0.13
      0.61%
    • 2023/08/24
      21.44
      0.02
      0.09%
    • 2023/08/23
      21.46
      0.20
      0.94%
    • 2023/08/22
      21.26
      0.10
      0.47%

    下載歷史報價