法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.46歐元0.31(1.4%)

2022/07/05更新

績效 /

1月0.45%

3月1.4%

1年0.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
22.46
0.31
1.40%
2022/07/01
22.15
0.21
0.96%
2022/06/30
21.94
0.01
0.05%
2022/06/29
21.93
0.01
0.05%
2022/06/28
21.92
0.07
0.32%
2022/06/27
21.85
0.15
0.68%
2022/06/24
22.00
0.03
0.14%
2022/06/23
21.97
0.18
0.83%
2022/06/22
21.79
0.06
0.28%
2022/06/21
21.85
0.23
1.04%
2022/06/17
22.08
0.11
0.50%
2022/06/16
21.97
0.33
1.48%
2022/06/15
22.30
0.15
0.68%
2022/06/14
22.15
0.05
0.23%
2022/06/13
22.20
0.18
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
22.38
0.07
0.31%
2022/06/09
22.31
0.08
0.36%
2022/06/08
22.23
0.10
0.45%
2022/06/07
22.33
0.03
0.13%
2022/06/03
22.36
0.06
0.27%
2022/06/02
22.42
0.09
0.40%
2022/06/01
22.51
0.05
0.22%
2022/05/31
22.46
0.03
0.13%
2022/05/27
22.49
0.11
0.49%
2022/05/26
22.38
0.08
0.36%
2022/05/25
22.30
0.23
1.04%
2022/05/24
22.07
0.07
0.32%
2022/05/23
22.14
0.23
1.03%
2022/05/20
22.37
0.10
0.45%
2022/05/19
22.27
0.16
0.71%

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