法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.84歐元0.05(0.22%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.84%
1年7.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      22.84
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/22
      22.89
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/21
      22.86
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/20
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/17
      22.86
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/16
      22.83
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/15
      22.75
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/14
      22.73
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/13
      22.76
      0.08
      0.35%
    • 2021/09/10
      22.68
      0.05
      0.22%
    • 2021/09/09
      22.73
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/08
      22.71
      0.07
      0.31%
    • 2021/09/07
      22.64
      0.03
      0.13%
    • 2021/09/03
      22.61
      0.04
      0.18%
    • 2021/09/02
      22.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      22.65
      0.08
      0.35%
    • 2021/08/31
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/30
      22.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/27
      22.74
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/26
      22.75
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      22.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/24
      22.74
      0.02
      0.09%
    • 2021/08/23
      22.76
      0.09
      0.39%
    • 2021/08/20
      22.85
      0.03
      0.13%
    • 2021/08/19
      22.82
      0.04
      0.18%
    • 2021/08/18
      22.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      22.78
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      0.49%
    • 2021/08/16
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/13
      22.66
      0.08
      0.35%
    • 2021/08/12
      22.74
      0.02
      0.09%

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