法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.19歐元0.18(0.81%)

2022/12/01更新

績效 /

1月1.81%

3月4.6%

1年4.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
22.19
0.18
0.81%
2022/11/30
22.37
0.22
0.99%
2022/11/29
22.15
0.03
0.14%
2022/11/28
22.12
0.02
0.09%
2022/11/25
22.10
0.02
0.09%
2022/11/23
22.12
0.10
0.45%
2022/11/22
22.22
0.02
0.09%
2022/11/21
22.24
0.27
1.23%
2022/11/18
21.97
0.07
0.32%
2022/11/17
22.04
0.06
0.27%
2022/11/16
21.98
0.01
0.05%
2022/11/15
21.97
0.08
0.37%
2022/11/14
21.89
0.05
0.23%
2022/11/11
21.84
0.29
1.31%
2022/11/10
22.13
0.05
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
22.08
0.05
0.23%
2022/11/08
22.03
0.08
0.36%
2022/11/07
22.11
0.24
1.07%
2022/11/04
22.35
0.32
1.41%
2022/11/03
22.67
0.10
0.44%
2022/11/02
22.57
0.03
0.13%
2022/11/01
22.60
0.15
0.67%
2022/10/28
22.45
0.12
0.54%
2022/10/27
22.33
0.19
0.86%
2022/10/26
22.14
0.11
0.49%
2022/10/25
22.25
0.02
0.09%
2022/10/24
22.23
0.19
0.85%
2022/10/21
22.42
0.08
0.36%
2022/10/20
22.34
0.22
0.98%
2022/10/19
22.56
0.02
0.09%

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