法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

24.44歐元0(0%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.75%
3月5.44%
1年14.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      24.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      24.44
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/15
      24.49
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/14
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      24.38
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/12
      24.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/11
      24.34
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      0.83%
    • 2024/11/08
      24.14
      0.16
      0.67%
    • 2024/11/07
      23.98
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/06
      24.00
      0.31
      1.31%
    • 2024/11/05
      23.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      23.69
      0.05
      0.21%
    • 2024/11/01
      23.74
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/31
      23.75
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/30
      23.77
      0.16
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      23.93
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/25
      23.88
      0.09
      0.38%
    • 2024/10/24
      23.97
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/23
      24.00
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/22
      23.98
      0.03
      0.13%
    • 2024/10/21
      23.95
      0.07
      0.29%
    • 2024/10/18
      24.02
      0.05
      0.21%
    • 2024/10/17
      24.07
      0.06
      0.25%
    • 2024/10/16
      24.01
      0.08
      0.33%
    • 2024/10/15
      23.93
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      0.42%
    • 2024/10/14
      23.83
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      0.17%
    • 2024/10/11
      23.79
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      0.08%
    • 2024/10/10
      23.81
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      0.34%
    • 2024/10/09
      23.73
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      0.08%
    • 2024/10/08
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