法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

24.80歐元0.13(0.53%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.47%
3月5.22%
1年11.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      24.80
      0.13
      0.53%
    • 2024/12/18
      24.67
      0.08
      0.32%
    • 2024/12/17
      24.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/13
      24.78
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/12
      24.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      24.90
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/10
      24.88
      0.18
      0.73%
    • 2024/12/09
      24.70
      0.09
      0.36%
    • 2024/12/06
      24.79
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/05
      24.72
      0.11
      0.44%
    • 2024/12/04
      24.83
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/03
      24.80
      0.13
      0.52%
    • 2024/12/02
      24.93
      0.23
      0.93%
    • 2024/11/29
      24.70
      0.09
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      24.61
      0.17
      0.69%
    • 2024/11/26
      24.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/25
      24.79
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/22
      24.83
      0.23
      0.94%
    • 2024/11/21
      24.60
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/20
      24.57
      0.13
      0.53%
    • 2024/11/19
      24.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/18
      24.44
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/15
      24.49
      0.10
      0.41%
    • 2024/11/14
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/13
      24.38
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/12
      24.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/11
      24.34
      0.20
      0.83%
    • 2024/11/08
      24.14
      0.16
      0.67%
    • 2024/11/07
      23.98
      0.02
      0.08%

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