法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

22.66歐元0.08(0.35%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.98%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      22.66
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/19
      22.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/18
      22.59
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/17
      22.66
      0.06
      0.27%
    • 2024/04/16
      22.60
      0.12
      0.53%
    • 2024/04/15
      22.72
      0.15
      0.66%
    • 2024/04/12
      22.87
      0.17
      0.75%
    • 2024/04/11
      22.70
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/10
      22.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/09
      22.66
      0.07
      0.31%
    • 2024/04/08
      22.59
      0.08
      0.35%
    • 2024/04/05
      22.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/04
      22.66
      0.05
      0.22%
    • 2024/04/03
      22.71
      0.09
      0.40%
    • 2024/04/02
      22.80
      0.13
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      22.93
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/27
      22.86
      0.07
      0.31%
    • 2024/03/26
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/25
      22.76
      0.08
      0.35%
    • 2024/03/22
      22.84
      0.15
      0.66%
    • 2024/03/21
      22.69
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/20
      22.65
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/19
      22.62
      0.09
      0.40%
    • 2024/03/15
      22.53
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/14
      22.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/13
      22.56
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/12
      22.62
      0.03
      0.13%
    • 2024/03/11
      22.65
      0.06
      0.27%
    • 2024/03/08
      22.59
      0.04
      0.18%
    • 2024/03/07
      22.63
      0.00
      0.00%

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