法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.43歐元0.15(0.64%)
2025/05/14更新
績效 / 
1月2.72%
3月5.71%
1年3.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/14
      23.43
      0.15
      0.64%
    • 2025/05/13
      23.58
      0.07
      0.30%
    • 2025/05/12
      23.65
      0.29
      1.24%
    • 2025/05/09
      23.36
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/08
      23.33
      0.12
      0.52%
    • 2025/05/07
      23.21
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/06
      23.23
      0.09
      0.39%
    • 2025/05/02
      23.14
      0.24
      1.03%
    • 2025/05/01
      23.38
      0.11
      0.47%
    • 2025/04/30
      23.27
      0.01
      0.04%
    • 2025/04/29
      23.26
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/28
      23.23
      0.06
      0.26%
    • 2025/04/25
      23.17
      0.10
      0.43%
    • 2025/04/24
      23.07
      0.06
      0.26%
    • 2025/04/23
      23.01
      0.31
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      22.70
      0.28
      1.22%
    • 2025/04/17
      22.98
      0.06
      0.26%
    • 2025/04/16
      22.92
      0.03
      0.13%
    • 2025/04/15
      22.95
      0.14
      0.61%
    • 2025/04/14
      22.81
      0.13
      0.57%
    • 2025/04/11
      22.68
      0.40
      1.73%
    • 2025/04/10
      23.08
      0.33
      1.41%
    • 2025/04/09
      23.41
      0.35
      1.47%
    • 2025/04/08
      23.76
      0.04
      0.17%
    • 2025/04/07
      23.80
      0.10
      0.42%
    • 2025/04/04
      23.90
      0.15
      0.63%
    • 2025/04/03
      23.75
      0.53
      2.18%
    • 2025/04/02
      24.28
      0.12
      0.49%
    • 2025/04/01
      24.40
      0.04
      0.16%
    • 2025/03/31
      24.36
      0.07
      0.29%

    下載歷史報價