法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.19歐元0.18(0.81%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.6%
1年4.23%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      22.19
      0.18
      0.81%
    • 2022/11/30
      22.37
      0.22
      0.99%
    • 2022/11/29
      22.15
      0.03
      0.14%
    • 2022/11/28
      22.12
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/25
      22.10
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/23
      22.12
      0.10
      0.45%
    • 2022/11/22
      22.22
      0.02
      0.09%
    • 2022/11/21
      22.24
      0.27
      1.23%
    • 2022/11/18
      21.97
      0.07
      0.32%
    • 2022/11/17
      22.04
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/16
      21.98
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/15
      21.97
      0.08
      0.37%
    • 2022/11/14
      21.89
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/11
      21.84
      0.29
      1.31%
    • 2022/11/10
      22.13
      0.05
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      22.08
      0.05
      0.23%
    • 2022/11/08
      22.03
      0.08
      0.36%
    • 2022/11/07
      22.11
      0.24
      1.07%
    • 2022/11/04
      22.35
      0.32
      1.41%
    • 2022/11/03
      22.67
      0.10
      0.44%
    • 2022/11/02
      22.57
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/01
      22.60
      0.15
      0.67%
    • 2022/10/28
      22.45
      0.12
      0.54%
    • 2022/10/27
      22.33
      0.19
      0.86%
    • 2022/10/26
      22.14
      0.11
      0.49%
    • 2022/10/25
      22.25
      0.02
      0.09%
    • 2022/10/24
      22.23
      0.19
      0.85%
    • 2022/10/21
      22.42
      0.08
      0.36%
    • 2022/10/20
      22.34
      0.22
      0.98%
    • 2022/10/19
      22.56
      0.02
      0.09%

    下載歷史報價