法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.52歐元0.26(1.09%)

2026/01/26更新

績效 /

1月0.68%

3月1.42%

1年4.7%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/26
23.52
0.26
1.09%
2026/01/23
23.78
0.04
0.17%
2026/01/22
23.82
0.05
0.21%
2026/01/21
23.87
0.11
0.46%
2026/01/20
23.76
0.32
1.33%
2026/01/16
24.08
0.03
0.12%
2026/01/15
24.11
0.10
0.42%
2026/01/14
24.01
0.01
0.04%
2026/01/13
24.02
0.09
0.38%
2026/01/12
23.93
0.08
0.33%
2026/01/09
24.01
0.06
0.25%
2026/01/08
23.95
0.00
0.00%
2026/01/07
23.95
0.03
0.13%
2026/01/06
23.92
0.03
0.13%
2026/01/05
23.89
0.14
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/02
23.75
0.01
0.04%
2025/12/31
23.76
0.00
0.00%
2025/12/30
23.76
0.08
0.34%
2025/12/24
23.68
0.02
0.09%
2025/12/23
23.66
0.03
0.13%
2025/12/22
23.69
0.11
0.46%
2025/12/19
23.80
0.03
0.13%
2025/12/18
23.77
0.10
0.42%
2025/12/17
23.67
0.02
0.09%
2025/12/16
23.65
0.00
0.00%
2025/12/15
23.65
0.03
0.13%
2025/12/12
23.68
0.01
0.04%
2025/12/11
23.67
0.21
0.88%
2025/12/10
23.88
0.02
0.08%
2025/12/09
23.86
0.03
0.13%

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