法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

21.42歐元0.11(0.51%)

2021/03/03更新

績效 /

1月1.7%

3月0.19%

1年4.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
21.42
0.11
0.51%
2021/03/02
21.53
0.02
0.09%
2021/03/01
21.55
0.18
0.84%
2021/02/26
21.37
0.20
0.95%
2021/02/25
21.17
0.34
1.58%
2021/02/24
21.51
0.11
0.51%
2021/02/23
21.40
0.06
0.28%
2021/02/22
21.46
0.09
0.42%
2021/02/19
21.55
0.13
0.60%
2021/02/18
21.68
0.10
0.46%
2021/02/17
21.78
0.19
0.88%
2021/02/16
21.59
0.04
0.19%
2021/02/12
21.63
0.03
0.14%
2021/02/11
21.66
0.01
0.05%
2021/02/10
21.67
0.02
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/09
21.69
0.10
0.46%
2021/02/08
21.79
0.00
0.00%
2021/02/05
21.79
0.08
0.37%
2021/02/04
21.87
0.08
0.37%
2021/02/02
21.81
0.14
0.65%
2021/02/01
21.67
0.12
0.56%
2021/01/29
21.55
0.11
0.51%
2021/01/28
21.66
0.06
0.28%
2021/01/27
21.72
0.02
0.09%
2021/01/26
21.70
0.04
0.18%
2021/01/25
21.74
0.13
0.60%
2021/01/22
21.61
0.07
0.32%
2021/01/21
21.68
0.18
0.82%
2021/01/20
21.86
0.07
0.32%
2021/01/19
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