法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.79歐元0.02(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.99%
1年10.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      23.79
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/10
      23.81
      0.08
      0.34%
    • 2024/10/09
      23.73
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/08
      23.71
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/07
      23.69
      0.07
      0.30%
    • 2024/10/04
      23.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/03
      23.78
      0.02
      0.08%
    • 2024/10/02
      23.80
      0.06
      0.25%
    • 2024/10/01
      23.74
      0.22
      0.94%
    • 2024/09/30
      23.52
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/27
      23.51
      0.06
      0.26%
    • 2024/09/26
      23.45
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/25
      23.46
      0.08
      0.34%
    • 2024/09/24
      23.54
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/23
      23.55
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/19
      23.57
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/18
      23.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/17
      23.55
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/16
      23.56
      0.03
      0.13%
    • 2024/09/13
      23.53
      0.04
      0.17%
    • 2024/09/12
      23.57
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/11
      23.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      23.62
      0.10
      0.43%
    • 2024/09/09
      23.52
      0.17
      0.73%
    • 2024/09/06
      23.35
      0.05
      0.21%
    • 2024/09/05
      23.40
      0.07
      0.30%
    • 2024/09/04
      23.33
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/03
      23.35
      0.09
      0.39%
    • 2024/08/30
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      0.03
      0.13%

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