法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別

23.07歐元0.03(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/07/25
      23.07
      0.03
      0.13%
    • 2024/07/24
      23.04
      0.11
      0.48%
    • 2024/07/23
      23.15
      0.10
      0.43%
    • 2024/07/22
      23.05
      0.00
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    • 2024/07/19
      23.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/16
      23.20
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      0.74%
    • 2024/07/15
      23.03
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      0.26%
    • 2024/07/12
      23.09
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      23.09
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    • 2024/07/09
      23.08
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    • 2024/07/08
      23.07
      0.02
      0.09%
    • 2024/07/05
      23.05
      0.05
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.00
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      0.00%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
      22.97
      0.16
      0.69%
    • 2024/06/28
      23.13
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      0.39%
    • 2024/06/27
      23.22
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      0.13%
    • 2024/06/26
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      0.30%
    • 2024/06/25
      23.32
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      0.34%
    • 2024/06/24
      23.24
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    • 2024/06/21
      23.32
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      0.39%
    • 2024/06/20
      23.23
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    • 2024/06/14
      23.35
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    • 2024/06/13
      23.17
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