法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.87歐元0(0%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.1%
3月0.13%
1年4.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      22.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      22.87
      0.03
      0.13%
    • 2022/01/18
      22.84
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/14
      22.80
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/13
      22.84
      0.10
      0.44%
    • 2022/01/12
      22.94
      0.15
      0.65%
    • 2022/01/11
      23.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      23.09
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      23.08
      0.17
      0.73%
    • 2022/01/06
      23.25
      0.02
      0.09%
    • 2022/01/05
      23.23
      0.12
      0.51%
    • 2022/01/04
      23.35
      0.04
      0.17%
    • 2021/12/31
      23.31
      0.09
      0.39%
    • 2021/12/30
      23.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/23
      23.41
      0.04
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      23.37
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/21
      23.46
      0.10
      0.43%
    • 2021/12/20
      23.36
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/17
      23.44
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/16
      23.36
      0.09
      0.38%
    • 2021/12/15
      23.45
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/14
      23.40
      0.05
      0.21%
    • 2021/12/13
      23.45
      0.08
      0.34%
    • 2021/12/10
      23.37
      0.03
      0.13%
    • 2021/12/09
      23.40
      0.09
      0.39%
    • 2021/12/08
      23.31
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      0.89%
    • 2021/12/07
      23.52
      0.12
      0.51%
    • 2021/12/06
      23.40
      0.07
      0.30%
    • 2021/12/03
      23.33
      0.11
      0.47%
    • 2021/12/02
      23.22
      0.05
      0.22%

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