法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)

22.87歐元0(0%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.1%

3月0.13%

1年4.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
22.87
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0.00%
2022/01/19
22.87
0.03
0.13%
2022/01/18
22.84
0.04
0.18%
2022/01/14
22.80
0.04
0.18%
2022/01/13
22.84
0.10
0.44%
2022/01/12
22.94
0.15
0.65%
2022/01/11
23.09
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2022/01/10
23.09
0.01
0.04%
2022/01/07
23.08
0.17
0.73%
2022/01/06
23.25
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0.09%
2022/01/05
23.23
0.12
0.51%
2022/01/04
23.35
0.04
0.17%
2021/12/31
23.31
0.09
0.39%
2021/12/30
23.40
0.01
0.04%
2021/12/23
23.41
0.04
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
23.37
0.09
0.38%
2021/12/21
23.46
0.10
0.43%
2021/12/20
23.36
0.08
0.34%
2021/12/17
23.44
0.08
0.34%
2021/12/16
23.36
0.09
0.38%
2021/12/15
23.45
0.05
0.21%
2021/12/14
23.40
0.05
0.21%
2021/12/13
23.45
0.08
0.34%
2021/12/10
23.37
0.03
0.13%
2021/12/09
23.40
0.09
0.39%
2021/12/08
23.31
0.21
0.89%
2021/12/07
23.52
0.12
0.51%
2021/12/06
23.40
0.07
0.30%
2021/12/03
23.33
0.11
0.47%
2021/12/02
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