施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

16.30歐元0.01(0.09%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月5.86%
3月12.44%
1年37.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      16.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/25
      16.28
      0.06
      0.40%
    • 2021/10/22
      16.22
      0.04
      0.28%
    • 2021/10/21
      16.26
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/20
      16.22
      0.20
      1.23%
    • 2021/10/19
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2021/10/18
      16.06
      0.08
      0.52%
    • 2021/10/15
      15.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      15.97
      0.08
      0.49%
    • 2021/10/13
      16.05
      0.07
      0.45%
    • 2021/10/12
      15.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/11
      15.98
      0.15
      0.93%
    • 2021/10/08
      15.83
      0.07
      0.47%
    • 2021/10/07
      15.90
      0.13
      0.79%
    • 2021/10/06
      15.78
      0.09
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      15.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/04
      15.70
      0.13
      0.84%
    • 2021/10/01
      15.57
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/30
      15.60
      0.19
      1.24%
    • 2021/09/29
      15.40
      0.05
      0.30%
    • 2021/09/28
      15.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      15.35
      0.05
      0.32%
    • 2021/09/24
      15.40
      0.03
      0.17%
    • 2021/09/23
      15.42
      0.10
      0.68%
    • 2021/09/22
      15.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      15.32
      0.11
      0.73%
    • 2021/09/20
      15.43
      0.14
      0.90%
    • 2021/09/17
      15.57
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/16
      15.61
      0.15
      0.96%
    • 2021/09/15
      15.47
      0.08
      0.49%

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