施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

13.08歐元0.03(0.21%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.97%
3月3.03%
1年7.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      13.08
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/19
      13.26
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.26
      0.15
      1.14%
    • 2021/02/17
      13.41
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/16
      13.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      13.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      13.44
      0.04
      0.28%
    • 2021/02/11
      13.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      13.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      13.42
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      13.41
      0.11
      0.85%
    • 2021/02/05
      13.53
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/03
      13.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/02
      13.40
      0.12
      0.87%
    • 2021/02/01
      13.29
      0.05
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      13.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      13.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      13.22
      0.05
      0.37%
    • 2021/01/26
      13.26
      0.08
      0.62%
    • 2021/01/25
      13.35
      0.06
      0.44%
    • 2021/01/22
      13.41
      0.08
      0.58%
    • 2021/01/21
      13.48
      0.09
      0.70%
    • 2021/01/20
      13.58
      0.06
      0.43%
    • 2021/01/19
      13.52
      0.04
      0.30%
    • 2021/01/18
      13.56
      0.25
      1.89%
    • 2021/01/15
      13.31
      0.12
      0.87%
    • 2021/01/14
      13.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/13
      13.43
      0.08
      0.57%
    • 2021/01/12
      13.35
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/11
      13.32
      0.22
      1.68%

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