施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積

14.46歐元0.02(0.11%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.06%
3月8.36%
1年24.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      14.46
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/16
      14.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/15
      14.43
      0.05
      0.37%
    • 2021/07/14
      14.48
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/13
      14.43
      0.03
      0.21%
    • 2021/07/12
      14.40
      0.06
      0.44%
    • 2021/07/09
      14.46
      0.03
      0.23%
    • 2021/07/08
      14.43
      0.13
      0.91%
    • 2021/07/07
      14.56
      0.08
      0.57%
    • 2021/07/06
      14.48
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/05
      14.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/02
      14.52
      0.06
      0.41%
    • 2021/07/01
      14.46
      0.04
      0.25%
    • 2021/06/30
      14.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      14.44
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/28
      14.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      14.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/24
      14.40
      0.05
      0.32%
    • 2021/06/23
      14.45
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/22
      14.48
      0.13
      0.89%
    • 2021/06/21
      14.35
      0.08
      0.53%
    • 2021/06/18
      14.28
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/17
      14.27
      0.20
      1.45%
    • 2021/06/16
      14.07
      0.05
      0.35%
    • 2021/06/15
      14.12
      0.06
      0.44%
    • 2021/06/14
      14.18
      0.08
      0.55%
    • 2021/06/11
      14.10
      0.12
      0.85%
    • 2021/06/10
      13.98
      0.07
      0.53%
    • 2021/06/09
      13.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/08
      13.92
      0.02
      0.12%

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