施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

15.44歐元0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.18%
3月6.86%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      15.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/03
      15.42
      0.07
      0.46%
    • 2021/03/02
      15.49
      0.11
      0.73%
    • 2021/03/01
      15.38
      0.30
      1.99%
    • 2021/02/26
      15.08
      0.09
      0.61%
    • 2021/02/25
      15.18
      0.03
      0.21%
    • 2021/02/24
      15.14
      0.15
      0.95%
    • 2021/02/23
      15.29
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/22
      15.32
      0.05
      0.34%
    • 2021/02/19
      15.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      15.38
      0.18
      1.14%
    • 2021/02/17
      15.55
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/16
      15.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/15
      15.59
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/12
      15.58
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      15.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      15.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      15.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      15.55
      0.13
      0.84%
    • 2021/02/05
      15.68
      0.06
      0.41%
    • 2021/02/03
      15.56
      0.03
      0.18%
    • 2021/02/02
      15.53
      0.13
      0.88%
    • 2021/02/01
      15.40
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/29
      15.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      15.34
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/27
      15.32
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/26
      15.37
      0.10
      0.62%
    • 2021/01/25
      15.47
      0.07
      0.43%
    • 2021/01/22
      15.54
      0.09
      0.58%
    • 2021/01/21
      15.63
      0.11
      0.69%

    下載歷史報價