施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)C-累積

20.77歐元0.05(0.23%)

2022/01/26更新

績效 /

1月3.97%

3月9.09%

1年35.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/26
20.77
0.05
0.23%
2022/01/25
20.72
0.12
0.56%
2022/01/24
20.61
0.13
0.63%
2022/01/21
20.74
0.01
0.06%
2022/01/20
20.72
0.06
0.27%
2022/01/19
20.78
0.13
0.61%
2022/01/18
20.65
0.07
0.32%
2022/01/17
20.59
0.23
1.14%
2022/01/14
20.35
0.01
0.06%
2022/01/13
20.37
0.07
0.34%
2022/01/12
20.30
0.03
0.16%
2022/01/11
20.27
0.08
0.40%
2022/01/10
20.18
0.15
0.75%
2022/01/07
20.03
0.01
0.06%
2022/01/06
20.02
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
20.05
0.05
0.27%
2022/01/04
20.00
0.16
0.78%
2022/01/03
19.84
0.09
0.47%
2021/12/31
19.75
0.12
0.61%
2021/12/30
19.87
0.03
0.15%
2021/12/29
19.84
0.08
0.40%
2021/12/28
19.92
0.02
0.09%
2021/12/27
19.94
0.04
0.19%
2021/12/23
19.98
0.23
1.14%
2021/12/22
19.75
0.00
0.01%
2021/12/21
19.75
0.45
2.35%
2021/12/20
19.29
0.29
1.47%
2021/12/17
19.58
0.16
0.80%
2021/12/16
19.74
0.12
0.61%
2021/12/15
19.86
0.03
0.14%

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