施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)C-累積

20.77歐元0.05(0.23%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.97%
3月9.09%
1年35.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      20.77
      0.05
      0.23%
    • 2022/01/25
      20.72
      0.12
      0.56%
    • 2022/01/24
      20.61
      0.13
      0.63%
    • 2022/01/21
      20.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/20
      20.72
      0.06
      0.27%
    • 2022/01/19
      20.78
      0.13
      0.61%
    • 2022/01/18
      20.65
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/17
      20.59
      0.23
      1.14%
    • 2022/01/14
      20.35
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      20.37
      0.07
      0.34%
    • 2022/01/12
      20.30
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/11
      20.27
      0.08
      0.40%
    • 2022/01/10
      20.18
      0.15
      0.75%
    • 2022/01/07
      20.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      20.02
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      20.05
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/04
      20.00
      0.16
      0.78%
    • 2022/01/03
      19.84
      0.09
      0.47%
    • 2021/12/31
      19.75
      0.12
      0.61%
    • 2021/12/30
      19.87
      0.03
      0.15%
    • 2021/12/29
      19.84
      0.08
      0.40%
    • 2021/12/28
      19.92
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/27
      19.94
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/23
      19.98
      0.23
      1.14%
    • 2021/12/22
      19.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      19.75
      0.45
      2.35%
    • 2021/12/20
      19.29
      0.29
      1.47%
    • 2021/12/17
      19.58
      0.16
      0.80%
    • 2021/12/16
      19.74
      0.12
      0.61%
    • 2021/12/15
      19.86
      0.03
      0.14%

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