施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配浮動

9.24歐元0.25(2.6%)
2022/09/28更新
績效 / 
1月7.82%
3月9.15%
1年11.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/28
      9.24
      0.25
      2.60%
    • 2022/09/27
      9.49
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/26
      9.51
      0.15
      1.58%
    • 2022/09/23
      9.66
      0.32
      3.24%
    • 2022/09/22
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/09/21
      9.99
      0.12
      1.21%
    • 2022/09/20
      10.11
      0.08
      0.76%
    • 2022/09/19
      10.19
      0.04
      0.44%
    • 2022/09/16
      10.23
      0.09
      0.83%
    • 2022/09/15
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/14
      10.35
      0.18
      1.74%
    • 2022/09/13
      10.53
      0.01
      0.12%
    • 2022/09/12
      10.52
      0.19
      1.80%
    • 2022/09/09
      10.33
      0.27
      2.66%
    • 2022/09/08
      10.07
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      10.06
      0.16
      1.61%
    • 2022/09/06
      10.22
      0.17
      1.70%
    • 2022/09/05
      10.05
      0.07
      0.65%
    • 2022/09/02
      10.12
      0.06
      0.63%
    • 2022/09/01
      10.05
      0.19
      1.82%
    • 2022/08/31
      10.24
      0.05
      0.47%
    • 2022/08/30
      10.29
      0.11
      1.09%
    • 2022/08/29
      10.18
      0.23
      2.22%
    • 2022/08/26
      10.41
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/25
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/24
      10.40
      0.08
      0.77%
    • 2022/08/23
      10.48
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/22
      10.44
      0.16
      1.54%
    • 2022/08/19
      10.60
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/18
      10.69
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價