施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定

11.12歐元0.03(0.29%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.29%
1年34.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      11.12
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/28
      11.09
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/27
      11.03
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/26
      11.07
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/23
      11.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/22
      11.05
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/21
      10.94
      0.22
      2.03%
    • 2021/07/20
      10.73
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.76
      0.33
      3.00%
    • 2021/07/16
      11.09
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/15
      11.12
      0.12
      1.06%
    • 2021/07/14
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/13
      11.25
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/12
      11.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/09
      11.15
      0.15
      1.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      11.00
      0.20
      1.75%
    • 2021/07/07
      11.20
      0.12
      1.02%
    • 2021/07/06
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/05
      11.34
      0.05
      0.47%
    • 2021/07/02
      11.29
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/01
      11.24
      0.06
      0.54%
    • 2021/06/30
      11.18
      0.05
      0.43%
    • 2021/06/29
      11.23
      0.07
      0.62%
    • 2021/06/28
      11.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/25
      11.29
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/24
      11.25
      0.13
      1.18%
    • 2021/06/23
      11.39
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/22
      11.36
      0.04
      0.31%
    • 2021/06/21
      11.32
      0.13
      1.13%
    • 2021/06/18
      11.20
      0.25
      2.15%

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