施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)A1-季配浮動

11.13歐元0.12(1.06%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.51%
3月0.81%
1年1.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      11.13
      0.12
      1.06%
    • 2023/06/01
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/31
      11.02
      0.11
      0.98%
    • 2023/05/30
      11.13
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/29
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      11.09
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/25
      11.15
      0.05
      0.44%
    • 2023/05/24
      11.20
      0.13
      1.18%
    • 2023/05/23
      11.34
      0.04
      0.34%
    • 2023/05/22
      11.30
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/19
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/18
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2023/05/16
      11.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/15
      11.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      11.33
      0.08
      0.72%
    • 2023/05/11
      11.25
      0.10
      0.87%
    • 2023/05/10
      11.35
      0.02
      0.15%
    • 2023/05/09
      11.33
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/08
      11.37
      0.08
      0.67%
    • 2023/05/05
      11.29
      0.13
      1.20%
    • 2023/05/04
      11.16
      0.05
      0.40%
    • 2023/05/03
      11.20
      0.10
      0.87%
    • 2023/05/02
      11.30
      0.03
      0.23%
    • 2023/04/28
      11.28
      0.07
      0.65%
    • 2023/04/27
      11.35
      0.04
      0.34%
    • 2023/04/26
      11.31
      0.05
      0.48%
    • 2023/04/25
      11.26
      0.11
      1.00%
    • 2023/04/24
      11.37
      0.25
      2.27%
    • 2023/04/21
      11.12
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價