施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配浮動

10.96歐元0(0.05%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月8.3%
3月13.76%
1年5.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      10.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/27
      10.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/26
      10.95
      0.10
      0.97%
    • 2023/01/25
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/24
      10.87
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/23
      10.86
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/20
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/19
      10.82
      0.13
      1.17%
    • 2023/01/18
      10.95
      0.06
      0.53%
    • 2023/01/17
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/16
      10.88
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/13
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/12
      10.75
      0.10
      0.95%
    • 2023/01/11
      10.65
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      10.63
      0.08
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      10.71
      0.07
      0.61%
    • 2023/01/06
      10.64
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/05
      10.57
      0.02
      0.15%
    • 2023/01/04
      10.56
      0.19
      1.82%
    • 2023/01/03
      10.37
      0.19
      1.86%
    • 2023/01/02
      10.18
      0.06
      0.61%
    • 2022/12/30
      10.12
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/29
      10.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/28
      10.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/27
      10.12
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/23
      10.09
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      10.08
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/21
      10.10
      0.14
      1.37%
    • 2022/12/20
      9.96
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/19
      10.00
      0.07
      0.74%

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