施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定

11.68歐元0.02(0.18%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月5.05%
3月6.75%
1年53.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      11.68
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/21
      11.66
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/20
      11.64
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/19
      11.66
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/18
      11.64
      0.04
      0.37%
    • 2021/10/15
      11.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/14
      11.65
      0.13
      1.16%
    • 2021/10/13
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/12
      11.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/11
      11.60
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/08
      11.56
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/07
      11.50
      0.13
      1.17%
    • 2021/10/06
      11.37
      0.05
      0.40%
    • 2021/10/05
      11.42
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/04
      11.36
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      11.32
      0.07
      0.64%
    • 2021/09/30
      11.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/29
      11.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/28
      11.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      11.41
      0.12
      1.09%
    • 2021/09/24
      11.28
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      11.31
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/22
      11.23
      0.14
      1.28%
    • 2021/09/21
      11.09
      0.16
      1.49%
    • 2021/09/20
      10.93
      0.34
      3.06%
    • 2021/09/17
      11.27
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/16
      11.30
      0.06
      0.52%
    • 2021/09/15
      11.24
      0.07
      0.61%
    • 2021/09/14
      11.31
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      11.32
      0.05
      0.48%

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