施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定

10.83歐元0.08(0.75%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月3.71%
3月4.6%
1年0.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.83
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/23
      10.75
      0.08
      0.70%
    • 2022/06/22
      10.82
      0.16
      1.46%
    • 2022/06/21
      10.98
      0.08
      0.71%
    • 2022/06/20
      10.90
      0.08
      0.76%
    • 2022/06/17
      10.82
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/16
      10.72
      0.17
      1.60%
    • 2022/06/15
      10.90
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/14
      10.80
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/13
      10.81
      0.18
      1.61%
    • 2022/06/10
      10.99
      0.20
      1.81%
    • 2022/06/09
      11.19
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/08
      11.28
      0.07
      0.60%
    • 2022/06/07
      11.35
      0.13
      1.16%
    • 2022/06/06
      11.48
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/02
      11.45
      0.07
      0.59%
    • 2022/06/01
      11.51
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/31
      11.45
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/30
      11.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      11.48
      0.09
      0.77%
    • 2022/05/26
      11.39
      0.13
      1.16%
    • 2022/05/25
      11.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/24
      11.24
      0.04
      0.35%
    • 2022/05/23
      11.28
      0.04
      0.32%
    • 2022/05/20
      11.25
      0.14
      1.29%
    • 2022/05/19
      11.10
      0.24
      2.10%
    • 2022/05/18
      11.34
      0.10
      0.89%
    • 2022/05/17
      11.44
      0.18
      1.57%
    • 2022/05/16
      11.27
      0.03
      0.30%

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