鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2744.63美元5.73(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月4.13%
1年11.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      2,744.63
      5.73
      0.21%
    • 2024/07/24
      2,738.90
      0.73
      0.03%
    • 2024/07/23
      2,738.17
      0.21
      0.01%
    • 2024/07/22
      2,738.38
      3.61
      0.13%
    • 2024/07/19
      2,734.77
      1.55
      0.06%
    • 2024/07/18
      2,736.32
      0.65
      0.02%
    • 2024/07/17
      2,735.67
      1.45
      0.05%
    • 2024/07/16
      2,734.22
      3.16
      0.12%
    • 2024/07/15
      2,731.06
      2.82
      0.10%
    • 2024/07/12
      2,728.24
      4.65
      0.17%
    • 2024/07/11
      2,723.59
      8.96
      0.33%
    • 2024/07/10
      2,714.63
      3.98
      0.15%
    • 2024/07/09
      2,710.65
      1.06
      0.04%
    • 2024/07/08
      2,711.71
      4.67
      0.17%
    • 2024/07/05
      2,707.04
      7.90
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      2,699.14
      0.36
      0.01%
    • 2024/07/03
      2,699.50
      6.55
      0.24%
    • 2024/07/02
      2,692.95
      0.54
      0.02%
    • 2024/07/01
      2,692.41
      1.57
      0.06%
    • 2024/06/28
      2,693.98
      1.18
      0.04%
    • 2024/06/27
      2,695.16
      1.52
      0.06%
    • 2024/06/26
      2,693.64
      1.12
      0.04%
    • 2024/06/25
      2,694.76
      1.45
      0.05%
    • 2024/06/24
      2,696.21
      4.61
      0.17%
    • 2024/06/21
      2,691.60
      0.77
      0.03%
    • 2024/06/20
      2,692.37
      2.78
      0.10%
    • 2024/06/19
      2,689.59
      0.10
      0.00%
    • 2024/06/18
      2,689.49
      5.12
      0.19%
    • 2024/06/17
      2,684.37
      2.55
      0.10%
    • 2024/06/14
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      10.83
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