鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2884.80美元3.1(0.11%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.39%
1年11.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/07
      2,884.80
      3.10
      0.11%
    • 2025/02/06
      2,887.90
      0.47
      0.02%
    • 2025/02/05
      2,888.37
      7.37
      0.26%
    • 2025/02/04
      2,881.00
      7.04
      0.25%
    • 2025/02/03
      2,873.96
      6.82
      0.24%
    • 2025/01/31
      2,880.78
      1.31
      0.05%
    • 2025/01/30
      2,882.09
      0.14
      0.01%
    • 2025/01/29
      2,882.23
      1.53
      0.05%
    • 2025/01/28
      2,880.70
      1.83
      0.06%
    • 2025/01/27
      2,882.53
      3.28
      0.11%
    • 2025/01/24
      2,879.25
      3.93
      0.14%
    • 2025/01/23
      2,875.32
      13.46
      0.47%
    • 2025/01/22
      2,861.86
      1.01
      0.04%
    • 2025/01/21
      2,860.85
      3.82
      0.13%
    • 2025/01/20
      2,857.03
      7.93
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      2,849.10
      2.56
      0.09%
    • 2025/01/16
      2,846.54
      0.48
      0.02%
    • 2025/01/15
      2,846.06
      13.41
      0.47%
    • 2025/01/14
      2,832.65
      6.80
      0.24%
    • 2025/01/13
      2,825.85
      6.02
      0.21%
    • 2025/01/10
      2,831.87
      9.36
      0.33%
    • 2025/01/09
      2,841.23
      1.83
      0.06%
    • 2025/01/08
      2,839.40
      3.43
      0.12%
    • 2025/01/07
      2,842.83
      3.25
      0.11%
    • 2025/01/06
      2,846.08
      9.39
      0.33%
    • 2025/01/03
      2,836.69
      5.56
      0.20%
    • 2025/01/02
      2,831.13
      0.42
      0.02%
    • 2024/12/31
      2,831.55
      0.96
      0.03%
    • 2024/12/30
      2,832.51
      3.02
      0.11%
    • 2024/12/27
      2,835.53
      4.67
      0.17%

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