鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2625.06美元2.76(0.11%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月1.36%
3月5.22%
1年10.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      2,625.06
      2.76
      0.11%
    • 2024/02/28
      2,622.30
      1.23
      0.05%
    • 2024/02/27
      2,621.07
      3.09
      0.12%
    • 2024/02/26
      2,617.98
      6.08
      0.23%
    • 2024/02/23
      2,611.90
      5.62
      0.22%
    • 2024/02/22
      2,606.28
      5.06
      0.20%
    • 2024/02/21
      2,601.22
      2.77
      0.11%
    • 2024/02/20
      2,603.99
      7.39
      0.29%
    • 2024/02/19
      2,596.60
      3.07
      0.12%
    • 2024/02/16
      2,593.53
      2.54
      0.10%
    • 2024/02/15
      2,596.07
      7.85
      0.30%
    • 2024/02/14
      2,588.22
      3.93
      0.15%
    • 2024/02/13
      2,584.29
      10.33
      0.40%
    • 2024/02/12
      2,594.62
      1.57
      0.06%
    • 2024/02/09
      2,596.19
      4.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/08
      2,591.93
      2.04
      0.08%
    • 2024/02/07
      2,589.89
      5.37
      0.21%
    • 2024/02/06
      2,584.52
      5.05
      0.20%
    • 2024/02/05
      2,579.47
      12.78
      0.49%
    • 2024/02/02
      2,592.25
      4.24
      0.16%
    • 2024/02/01
      2,596.49
      6.58
      0.25%
    • 2024/01/31
      2,589.91
      0.62
      0.02%
    • 2024/01/30
      2,590.53
      3.84
      0.15%
    • 2024/01/29
      2,586.69
      1.89
      0.07%
    • 2024/01/26
      2,584.80
      4.40
      0.17%
    • 2024/01/25
      2,580.40
      1.82
      0.07%
    • 2024/01/24
      2,578.58
      6.34
      0.25%
    • 2024/01/23
      2,572.24
      3.37
      0.13%
    • 2024/01/22
      2,575.61
      5.04
      0.20%
    • 2024/01/19
      2,570.57
      0.82
      0.03%

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