鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2371.55美元0.42(0.02%)

2022/08/05更新

績效 /

1月3.13%

3月3.83%

1年12.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
2,371.55
0.42
0.02%
2022/08/04
2,371.97
12.92
0.55%
2022/08/03
2,359.05
4.41
0.19%
2022/08/02
2,354.64
2.56
0.11%
2022/08/01
2,352.08
11.71
0.50%
2022/07/29
2,340.37
18.74
0.81%
2022/07/28
2,321.63
10.85
0.47%
2022/07/27
2,310.78
8.44
0.37%
2022/07/26
2,302.34
10.18
0.44%
2022/07/25
2,312.52
6.44
0.28%
2022/07/22
2,306.08
9.23
0.40%
2022/07/21
2,296.85
7.01
0.31%
2022/07/20
2,289.84
10.96
0.48%
2022/07/19
2,278.88
10.06
0.44%
2022/07/18
2,268.82
7.88
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
2,260.94
6.88
0.31%
2022/07/14
2,254.06
12.03
0.53%
2022/07/13
2,266.09
2.54
0.11%
2022/07/12
2,268.63
5.50
0.24%
2022/07/11
2,274.13
5.87
0.26%
2022/07/08
2,280.00
2.33
0.10%
2022/07/07
2,282.33
4.31
0.19%
2022/07/06
2,278.02
8.93
0.39%
2022/07/05
2,286.95
12.98
0.56%
2022/07/04
2,299.93
0.77
0.03%
2022/07/01
2,299.16
3.06
0.13%
2022/06/30
2,296.10
18.18
0.79%
2022/06/29
2,314.28
6.24
0.27%
2022/06/28
2,320.52
19.54
0.84%
2022/06/27
2,340.06
6.97
0.30%

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