鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2440.90美元2.76(0.11%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.38%

3月0.79%

1年8.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
2,440.90
2.76
0.11%
2023/09/28
2,438.14
0.48
0.02%
2023/09/27
2,437.66
5.11
0.21%
2023/09/26
2,442.77
4.58
0.19%
2023/09/25
2,447.35
6.01
0.25%
2023/09/22
2,453.36
1.00
0.04%
2023/09/21
2,452.36
9.54
0.39%
2023/09/20
2,461.90
2.60
0.11%
2023/09/19
2,459.30
0.30
0.01%
2023/09/18
2,459.00
1.17
0.05%
2023/09/15
2,457.83
1.04
0.04%
2023/09/14
2,458.87
0.20
0.01%
2023/09/13
2,458.67
2.93
0.12%
2023/09/12
2,455.74
2.59
0.11%
2023/09/11
2,458.33
3.64
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
2,454.69
1.26
0.05%
2023/09/07
2,453.43
3.07
0.13%
2023/09/06
2,450.36
1.25
0.05%
2023/09/05
2,451.61
5.69
0.23%
2023/09/04
2,457.30
0.79
0.03%
2023/09/01
2,458.09
0.11
0.00%
2023/08/31
2,458.20
3.21
0.13%
2023/08/30
2,461.41
6.43
0.26%
2023/08/29
2,454.98
7.46
0.31%
2023/08/28
2,447.52
3.49
0.14%
2023/08/25
2,444.03
0.20
0.01%
2023/08/24
2,443.83
4.39
0.18%
2023/08/23
2,448.22
8.38
0.34%
2023/08/22
2,439.84
0.83
0.03%
2023/08/21
2,440.67
1.13
0.05%

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