鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2440.90美元2.76(0.11%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.79%
1年8.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      2,440.90
      2.76
      0.11%
    • 2023/09/28
      2,438.14
      0.48
      0.02%
    • 2023/09/27
      2,437.66
      5.11
      0.21%
    • 2023/09/26
      2,442.77
      4.58
      0.19%
    • 2023/09/25
      2,447.35
      6.01
      0.25%
    • 2023/09/22
      2,453.36
      1.00
      0.04%
    • 2023/09/21
      2,452.36
      9.54
      0.39%
    • 2023/09/20
      2,461.90
      2.60
      0.11%
    • 2023/09/19
      2,459.30
      0.30
      0.01%
    • 2023/09/18
      2,459.00
      1.17
      0.05%
    • 2023/09/15
      2,457.83
      1.04
      0.04%
    • 2023/09/14
      2,458.87
      0.20
      0.01%
    • 2023/09/13
      2,458.67
      2.93
      0.12%
    • 2023/09/12
      2,455.74
      2.59
      0.11%
    • 2023/09/11
      2,458.33
      3.64
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      2,454.69
      1.26
      0.05%
    • 2023/09/07
      2,453.43
      3.07
      0.13%
    • 2023/09/06
      2,450.36
      1.25
      0.05%
    • 2023/09/05
      2,451.61
      5.69
      0.23%
    • 2023/09/04
      2,457.30
      0.79
      0.03%
    • 2023/09/01
      2,458.09
      0.11
      0.00%
    • 2023/08/31
      2,458.20
      3.21
      0.13%
    • 2023/08/30
      2,461.41
      6.43
      0.26%
    • 2023/08/29
      2,454.98
      7.46
      0.31%
    • 2023/08/28
      2,447.52
      3.49
      0.14%
    • 2023/08/25
      2,444.03
      0.20
      0.01%
    • 2023/08/24
      2,443.83
      4.39
      0.18%
    • 2023/08/23
      2,448.22
      8.38
      0.34%
    • 2023/08/22
      2,439.84
      0.83
      0.03%
    • 2023/08/21
      2,440.67
      1.13
      0.05%

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