鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2634.10美元2.64(0.1%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.37%
1年9.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      2,634.10
      2.64
      0.10%
    • 2024/04/19
      2,631.46
      1.06
      0.04%
    • 2024/04/18
      2,630.40
      2.21
      0.08%
    • 2024/04/17
      2,628.19
      1.73
      0.07%
    • 2024/04/16
      2,626.46
      7.29
      0.28%
    • 2024/04/15
      2,633.75
      2.91
      0.11%
    • 2024/04/12
      2,636.66
      6.76
      0.26%
    • 2024/04/11
      2,643.42
      7.38
      0.28%
    • 2024/04/10
      2,650.80
      11.69
      0.44%
    • 2024/04/09
      2,662.49
      3.14
      0.12%
    • 2024/04/08
      2,659.35
      2.65
      0.10%
    • 2024/04/05
      2,656.70
      2.38
      0.09%
    • 2024/04/04
      2,659.08
      6.22
      0.23%
    • 2024/04/03
      2,652.86
      4.99
      0.19%
    • 2024/04/02
      2,647.87
      7.82
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      2,655.69
      1.81
      0.07%
    • 2024/03/27
      2,657.50
      3.78
      0.14%
    • 2024/03/26
      2,653.72
      0.63
      0.02%
    • 2024/03/25
      2,654.35
      5.63
      0.21%
    • 2024/03/22
      2,648.72
      3.49
      0.13%
    • 2024/03/21
      2,652.21
      0.15
      0.01%
    • 2024/03/20
      2,652.36
      1.80
      0.07%
    • 2024/03/19
      2,654.16
      1.85
      0.07%
    • 2024/03/18
      2,652.31
      2.52
      0.10%
    • 2024/03/15
      2,649.79
      0.46
      0.02%
    • 2024/03/14
      2,650.25
      6.23
      0.24%
    • 2024/03/13
      2,656.48
      2.56
      0.10%
    • 2024/03/12
      2,653.92
      1.92
      0.07%
    • 2024/03/11
      2,652.00
      3.62
      0.14%
    • 2024/03/08
      2,655.62
      5.35
      0.20%

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