鋒裕匯理基金環球高收益債券I2美元

2667.52美元10.61(0.4%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.38%
1年3.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      2,667.52
      10.61
      0.40%
    • 2022/01/21
      2,678.13
      5.14
      0.19%
    • 2022/01/20
      2,683.27
      0.69
      0.03%
    • 2022/01/19
      2,683.96
      2.51
      0.09%
    • 2022/01/18
      2,681.45
      16.62
      0.62%
    • 2022/01/17
      2,698.07
      1.75
      0.07%
    • 2022/01/14
      2,696.32
      6.20
      0.23%
    • 2022/01/13
      2,702.52
      0.02
      0.00%
    • 2022/01/12
      2,702.50
      5.54
      0.21%
    • 2022/01/11
      2,696.96
      4.69
      0.17%
    • 2022/01/10
      2,692.27
      7.01
      0.26%
    • 2022/01/07
      2,699.28
      0.78
      0.03%
    • 2022/01/06
      2,700.06
      7.49
      0.28%
    • 2022/01/05
      2,707.55
      2.82
      0.10%
    • 2022/01/04
      2,710.37
      1.88
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      2,708.49
      2.39
      0.09%
    • 2021/12/31
      2,710.88
      1.06
      0.04%
    • 2021/12/30
      2,709.82
      0.85
      0.03%
    • 2021/12/29
      2,710.67
      2.73
      0.10%
    • 2021/12/28
      2,707.94
      0.57
      0.02%
    • 2021/12/27
      2,708.51
      4.40
      0.16%
    • 2021/12/23
      2,704.11
      4.37
      0.16%
    • 2021/12/22
      2,699.74
      5.27
      0.20%
    • 2021/12/21
      2,694.47
      5.83
      0.22%
    • 2021/12/20
      2,688.64
      4.93
      0.18%
    • 2021/12/17
      2,693.57
      2.48
      0.09%
    • 2021/12/16
      2,696.05
      3.10
      0.12%
    • 2021/12/15
      2,692.95
      0.63
      0.02%
    • 2021/12/14
      2,693.58
      1.65
      0.06%
    • 2021/12/13
      2,695.23
      1.40
      0.05%

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