鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2838.16美元2.24(0.08%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.66%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      2,838.16
      2.24
      0.08%
    • 2024/12/19
      2,835.92
      12.85
      0.45%
    • 2024/12/18
      2,848.77
      7.28
      0.26%
    • 2024/12/17
      2,856.05
      6.58
      0.23%
    • 2024/12/16
      2,862.63
      0.95
      0.03%
    • 2024/12/13
      2,861.68
      1.54
      0.05%
    • 2024/12/12
      2,863.22
      0.40
      0.01%
    • 2024/12/11
      2,862.82
      2.12
      0.07%
    • 2024/12/10
      2,864.94
      4.40
      0.15%
    • 2024/12/09
      2,869.34
      6.87
      0.24%
    • 2024/12/06
      2,862.47
      1.66
      0.06%
    • 2024/12/05
      2,860.81
      0.64
      0.02%
    • 2024/12/04
      2,861.45
      2.67
      0.09%
    • 2024/12/03
      2,858.78
      4.43
      0.16%
    • 2024/12/02
      2,854.35
      2.61
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      2,856.96
      1.02
      0.04%
    • 2024/11/28
      2,855.94
      1.04
      0.04%
    • 2024/11/27
      2,854.90
      7.85
      0.28%
    • 2024/11/26
      2,847.05
      3.18
      0.11%
    • 2024/11/25
      2,850.23
      8.90
      0.31%
    • 2024/11/22
      2,841.33
      5.41
      0.19%
    • 2024/11/21
      2,846.74
      1.64
      0.06%
    • 2024/11/20
      2,845.10
      3.55
      0.13%
    • 2024/11/19
      2,848.65
      2.57
      0.09%
    • 2024/11/18
      2,846.08
      1.96
      0.07%
    • 2024/11/15
      2,844.12
      5.29
      0.19%
    • 2024/11/14
      2,849.41
      0.61
      0.02%
    • 2024/11/13
      2,848.80
      0.32
      0.01%
    • 2024/11/12
      2,849.12
      5.63
      0.20%
    • 2024/11/11
      2,854.75
      3.19
      0.11%

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