鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2350.96美元1.78(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.68%
3月0.23%
1年7.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      2,350.96
      1.78
      0.08%
    • 2023/03/24
      2,352.74
      7.18
      0.30%
    • 2023/03/23
      2,359.92
      8.36
      0.36%
    • 2023/03/22
      2,351.56
      3.90
      0.17%
    • 2023/03/21
      2,347.66
      6.63
      0.28%
    • 2023/03/20
      2,341.03
      5.66
      0.24%
    • 2023/03/17
      2,346.69
      4.80
      0.20%
    • 2023/03/16
      2,351.49
      7.76
      0.33%
    • 2023/03/15
      2,343.73
      26.02
      1.10%
    • 2023/03/14
      2,369.75
      1.96
      0.08%
    • 2023/03/13
      2,367.79
      1.01
      0.04%
    • 2023/03/10
      2,368.80
      0.30
      0.01%
    • 2023/03/09
      2,368.50
      1.00
      0.04%
    • 2023/03/08
      2,369.50
      5.76
      0.24%
    • 2023/03/07
      2,375.26
      7.31
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      2,382.57
      8.20
      0.35%
    • 2023/03/03
      2,374.37
      9.39
      0.40%
    • 2023/03/02
      2,364.98
      7.66
      0.32%
    • 2023/03/01
      2,372.64
      0.35
      0.02%
    • 2023/02/28
      2,372.99
      3.99
      0.17%
    • 2023/02/27
      2,376.98
      8.14
      0.34%
    • 2023/02/24
      2,368.84
      8.29
      0.35%
    • 2023/02/23
      2,377.13
      10.05
      0.43%
    • 2023/02/22
      2,367.08
      4.27
      0.18%
    • 2023/02/21
      2,362.81
      17.55
      0.74%
    • 2023/02/20
      2,380.36
      2.78
      0.12%
    • 2023/02/17
      2,377.58
      6.89
      0.29%
    • 2023/02/16
      2,384.47
      6.38
      0.27%
    • 2023/02/15
      2,390.85
      2.93
      0.12%
    • 2023/02/14
      2,393.78
      7.59
      0.32%

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