鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2328.57美元0.91(0.04%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月2.88%
3月1.1%
1年12.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      2,328.57
      0.91
      0.04%
    • 2022/11/28
      2,327.66
      0.22
      0.01%
    • 2022/11/25
      2,327.88
      4.95
      0.21%
    • 2022/11/24
      2,322.93
      1.02
      0.04%
    • 2022/11/23
      2,323.95
      10.80
      0.47%
    • 2022/11/22
      2,313.15
      10.67
      0.46%
    • 2022/11/21
      2,302.48
      7.04
      0.31%
    • 2022/11/18
      2,309.52
      3.26
      0.14%
    • 2022/11/17
      2,306.26
      11.05
      0.48%
    • 2022/11/16
      2,317.31
      3.12
      0.14%
    • 2022/11/15
      2,314.19
      13.70
      0.60%
    • 2022/11/14
      2,300.49
      8.56
      0.37%
    • 2022/11/11
      2,291.93
      2.88
      0.13%
    • 2022/11/10
      2,289.05
      31.51
      1.40%
    • 2022/11/09
      2,257.54
      6.83
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      2,264.37
      1.55
      0.07%
    • 2022/11/07
      2,265.92
      9.72
      0.43%
    • 2022/11/04
      2,256.20
      8.68
      0.39%
    • 2022/11/03
      2,247.52
      10.08
      0.45%
    • 2022/11/02
      2,257.60
      6.83
      0.30%
    • 2022/10/31
      2,250.77
      12.65
      0.56%
    • 2022/10/28
      2,263.42
      7.06
      0.31%
    • 2022/10/27
      2,256.36
      4.22
      0.19%
    • 2022/10/26
      2,252.14
      12.77
      0.57%
    • 2022/10/25
      2,239.37
      10.16
      0.46%
    • 2022/10/24
      2,229.21
      3.87
      0.17%
    • 2022/10/21
      2,233.08
      0.87
      0.04%
    • 2022/10/20
      2,233.95
      2.88
      0.13%
    • 2022/10/19
      2,231.07
      12.39
      0.55%
    • 2022/10/18
      2,243.46
      4.57
      0.20%

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