鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元

2350.96美元1.78(0.08%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.68%

3月0.23%

1年7.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
2,350.96
1.78
0.08%
2023/03/24
2,352.74
7.18
0.30%
2023/03/23
2,359.92
8.36
0.36%
2023/03/22
2,351.56
3.90
0.17%
2023/03/21
2,347.66
6.63
0.28%
2023/03/20
2,341.03
5.66
0.24%
2023/03/17
2,346.69
4.80
0.20%
2023/03/16
2,351.49
7.76
0.33%
2023/03/15
2,343.73
26.02
1.10%
2023/03/14
2,369.75
1.96
0.08%
2023/03/13
2,367.79
1.01
0.04%
2023/03/10
2,368.80
0.30
0.01%
2023/03/09
2,368.50
1.00
0.04%
2023/03/08
2,369.50
5.76
0.24%
2023/03/07
2,375.26
7.31
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
2,382.57
8.20
0.35%
2023/03/03
2,374.37
9.39
0.40%
2023/03/02
2,364.98
7.66
0.32%
2023/03/01
2,372.64
0.35
0.02%
2023/02/28
2,372.99
3.99
0.17%
2023/02/27
2,376.98
8.14
0.34%
2023/02/24
2,368.84
8.29
0.35%
2023/02/23
2,377.13
10.05
0.43%
2023/02/22
2,367.08
4.27
0.18%
2023/02/21
2,362.81
17.55
0.74%
2023/02/20
2,380.36
2.78
0.12%
2023/02/17
2,377.58
6.89
0.29%
2023/02/16
2,384.47
6.38
0.27%
2023/02/15
2,390.85
2.93
0.12%
2023/02/14
2,393.78
7.59
0.32%

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