安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

195.57歐元0.56(0.29%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.94%

3月0.36%

1年5.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
195.57
0.56
0.29%
2023/09/28
195.01
0.02
0.01%
2023/09/27
194.99
0.36
0.18%
2023/09/26
195.35
0.54
0.28%
2023/09/25
195.89
0.60
0.31%
2023/09/22
196.49
0.20
0.10%
2023/09/21
196.29
1.05
0.53%
2023/09/20
197.34
0.14
0.07%
2023/09/19
197.20
0.29
0.15%
2023/09/18
197.49
0.21
0.11%
2023/09/15
197.70
0.20
0.10%
2023/09/14
197.90
0.17
0.09%
2023/09/13
197.73
0.16
0.08%
2023/09/12
197.57
0.07
0.04%
2023/09/11
197.64
0.22
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
197.42
0.31
0.16%
2023/09/07
197.11
0.00
0.00%
2023/09/06
197.11
0.45
0.23%
2023/09/05
197.56
0.55
0.28%
2023/09/01
198.11
0.04
0.02%
2023/08/31
198.15
0.24
0.12%
2023/08/30
197.91
0.31
0.16%
2023/08/29
197.60
0.73
0.37%
2023/08/28
196.87
0.42
0.21%
2023/08/25
196.45
0.13
0.07%
2023/08/24
196.32
0.32
0.16%
2023/08/23
196.64
0.77
0.39%
2023/08/22
195.87
0.26
0.13%
2023/08/21
195.61
0.20
0.10%
2023/08/18
195.81
0.28
0.14%

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