安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

190.56歐元0.28(0.15%)

2023/03/20更新

績效 /

1月0.86%

3月1.03%

1年7.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
190.56
0.28
0.15%
2023/03/17
190.84
0.33
0.17%
2023/03/16
191.17
0.70
0.37%
2023/03/15
190.47
1.30
0.68%
2023/03/14
191.77
0.71
0.37%
2023/03/13
191.06
0.73
0.38%
2023/03/10
191.79
0.47
0.24%
2023/03/09
192.26
0.50
0.26%
2023/03/08
192.76
0.87
0.45%
2023/03/07
193.63
0.57
0.29%
2023/03/06
194.20
0.59
0.31%
2023/03/03
193.61
1.23
0.64%
2023/03/02
192.38
0.31
0.16%
2023/03/01
192.69
0.30
0.16%
2023/02/28
192.99
0.02
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/27
192.97
0.72
0.38%
2023/02/24
192.25
0.46
0.24%
2023/02/23
192.71
1.10
0.57%
2023/02/22
191.61
0.57
0.30%
2023/02/21
191.04
1.46
0.76%
2023/02/17
192.50
0.53
0.28%
2023/02/16
193.03
0.81
0.42%
2023/02/15
193.84
0.48
0.25%
2023/02/14
194.32
0.31
0.16%
2023/02/13
194.63
0.17
0.09%
2023/02/10
194.46
1.55
0.79%
2023/02/09
196.01
0.50
0.25%
2023/02/08
196.51
0.32
0.16%
2023/02/07
196.83
0.04
0.02%
2023/02/06
196.79
1.39
0.70%

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