安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

215.42歐元0.3(0.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.02%
1年1.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      215.42
      0.30
      0.14%
    • 2022/01/13
      215.72
      0.07
      0.03%
    • 2022/01/12
      215.79
      0.63
      0.29%
    • 2022/01/11
      215.16
      0.52
      0.24%
    • 2022/01/10
      214.64
      0.51
      0.24%
    • 2022/01/07
      215.15
      0.42
      0.20%
    • 2022/01/06
      215.57
      0.56
      0.26%
    • 2022/01/05
      216.13
      0.23
      0.11%
    • 2022/01/04
      216.36
      0.13
      0.06%
    • 2022/01/03
      216.49
      0.25
      0.12%
    • 2021/12/31
      216.74
      0.03
      0.01%
    • 2021/12/30
      216.71
      0.10
      0.05%
    • 2021/12/29
      216.81
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/28
      216.90
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/27
      216.82
      0.44
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      216.38
      0.27
      0.13%
    • 2021/12/22
      216.11
      0.30
      0.14%
    • 2021/12/21
      215.81
      0.55
      0.26%
    • 2021/12/20
      215.26
      0.42
      0.20%
    • 2021/12/17
      215.68
      0.07
      0.03%
    • 2021/12/16
      215.75
      0.40
      0.19%
    • 2021/12/15
      215.35
      0.06
      0.03%
    • 2021/12/14
      215.29
      0.19
      0.09%
    • 2021/12/13
      215.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/10
      215.49
      0.09
      0.04%
    • 2021/12/09
      215.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/08
      215.59
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/07
      215.67
      0.86
      0.40%
    • 2021/12/06
      214.81
      0.52
      0.24%
    • 2021/12/03
      214.29
      0.38
      0.18%

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