安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

210.29歐元0.12(0.06%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.13%
1年7.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      210.29
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/14
      210.41
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/13
      210.79
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/12
      210.76
      0.90
      0.43%
    • 2024/06/11
      209.86
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/10
      209.83
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/07
      209.81
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/06
      210.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      210.19
      0.37
      0.18%
    • 2024/06/04
      209.82
      0.18
      0.09%
    • 2024/06/03
      209.64
      0.66
      0.32%
    • 2024/05/31
      208.98
      0.43
      0.21%
    • 2024/05/30
      208.55
      0.18
      0.09%
    • 2024/05/29
      208.37
      0.62
      0.30%
    • 2024/05/28
      208.99
      0.22
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      209.21
      0.10
      0.05%
    • 2024/05/23
      209.11
      0.34
      0.16%
    • 2024/05/22
      209.45
      0.22
      0.11%
    • 2024/05/21
      209.67
      0.16
      0.08%
    • 2024/05/17
      209.51
      0.02
      0.01%
    • 2024/05/16
      209.53
      0.05
      0.02%
    • 2024/05/15
      209.48
      0.65
      0.31%
    • 2024/05/14
      208.83
      0.03
      0.01%
    • 2024/05/13
      208.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/05/10
      208.74
      0.11
      0.05%
    • 2024/05/08
      208.85
      0.20
      0.10%
    • 2024/05/07
      209.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/06
      209.06
      0.20
      0.10%
    • 2024/05/03
      208.86
      0.90
      0.43%
    • 2024/05/02
      207.96
      0.84
      0.41%

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