安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

214.64歐元0.09(0.04%)

2021/06/18更新

績效 /

1月0.59%

3月1.82%

1年8.06%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
214.64
0.09
0.04%
2021/06/17
214.73
0.17
0.08%
2021/06/16
214.90
0.06
0.03%
2021/06/15
214.96
0.03
0.01%
2021/06/14
214.93
0.01
0.01%
2021/06/11
214.94
0.18
0.08%
2021/06/10
214.76
0.03
0.01%
2021/06/09
214.73
0.29
0.14%
2021/06/08
214.44
0.14
0.07%
2021/06/07
214.30
0.09
0.04%
2021/06/04
214.21
0.24
0.11%
2021/06/03
213.97
0.00
0.00%
2021/06/02
213.97
0.18
0.08%
2021/06/01
213.79
0.04
0.02%
2021/05/28
213.75
0.18
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
213.57
0.07
0.03%
2021/05/26
213.50
0.05
0.02%
2021/05/25
213.45
0.15
0.07%
2021/05/21
213.30
0.28
0.13%
2021/05/20
213.02
0.01
0.01%
2021/05/19
213.01
0.38
0.18%
2021/05/18
213.39
0.07
0.03%
2021/05/17
213.46
0.01
0.01%
2021/05/14
213.47
0.11
0.05%
2021/05/12
213.36
0.13
0.06%
2021/05/11
213.49
0.44
0.21%
2021/05/10
213.93
0.02
0.01%
2021/05/07
213.91
0.18
0.08%
2021/05/06
213.73
0.02
0.01%
2021/05/05
213.71
0.20
0.09%

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