安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

191.82歐元0.85(0.45%)

2022/11/23更新

績效 /

1月3.38%

3月2.13%

1年10.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/23
191.82
0.85
0.45%
2022/11/22
190.97
0.62
0.33%
2022/11/21
190.35
0.08
0.04%
2022/11/18
190.43
0.32
0.17%
2022/11/17
190.11
0.69
0.36%
2022/11/16
190.80
0.17
0.09%
2022/11/15
190.63
0.97
0.51%
2022/11/14
189.66
0.98
0.52%
2022/11/10
188.68
2.25
1.21%
2022/11/09
186.43
1.01
0.54%
2022/11/08
187.44
0.12
0.06%
2022/11/07
187.56
0.01
0.01%
2022/11/04
187.57
0.47
0.25%
2022/11/03
187.10
2.15
1.14%
2022/11/02
189.25
0.04
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/31
189.29
0.66
0.35%
2022/10/28
189.95
0.87
0.46%
2022/10/27
189.08
1.52
0.81%
2022/10/26
187.56
0.47
0.25%
2022/10/25
187.09
0.79
0.42%
2022/10/24
186.30
0.76
0.41%
2022/10/21
185.54
0.22
0.12%
2022/10/20
185.76
0.07
0.04%
2022/10/19
185.69
0.85
0.46%
2022/10/18
186.54
0.97
0.52%
2022/10/17
185.57
0.99
0.54%
2022/10/14
184.58
0.37
0.20%
2022/10/13
184.21
0.53
0.29%
2022/10/12
184.74
0.12
0.07%
2022/10/11
184.86
1.47
0.79%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。