安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

216.15歐元0.19(0.09%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.65%
1年6.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      216.15
      0.19
      0.09%
    • 2021/09/20
      215.96
      0.69
      0.32%
    • 2021/09/17
      216.65
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/16
      216.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/15
      216.57
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/14
      216.49
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/13
      216.35
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/10
      216.23
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/09
      216.08
      0.16
      0.07%
    • 2021/09/08
      215.92
      0.04
      0.02%
    • 2021/09/07
      215.88
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/03
      216.03
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/02
      215.95
      0.13
      0.06%
    • 2021/09/01
      215.82
      0.05
      0.02%
    • 2021/08/31
      215.77
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      215.63
      0.17
      0.08%
    • 2021/08/27
      215.46
      0.34
      0.16%
    • 2021/08/26
      215.12
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/25
      215.09
      0.19
      0.09%
    • 2021/08/24
      214.90
      0.17
      0.08%
    • 2021/08/23
      214.73
      0.24
      0.11%
    • 2021/08/20
      214.49
      0.09
      0.04%
    • 2021/08/19
      214.40
      0.27
      0.13%
    • 2021/08/18
      214.67
      0.03
      0.01%
    • 2021/08/17
      214.64
      0.02
      0.01%
    • 2021/08/16
      214.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      214.65
      0.20
      0.09%
    • 2021/08/12
      214.45
      0.04
      0.02%
    • 2021/08/11
      214.41
      0.17
      0.08%
    • 2021/08/10
      214.58
      0.08
      0.04%

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