安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

191.82歐元0.85(0.45%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.38%
3月2.13%
1年10.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      191.82
      0.85
      0.45%
    • 2022/11/22
      190.97
      0.62
      0.33%
    • 2022/11/21
      190.35
      0.08
      0.04%
    • 2022/11/18
      190.43
      0.32
      0.17%
    • 2022/11/17
      190.11
      0.69
      0.36%
    • 2022/11/16
      190.80
      0.17
      0.09%
    • 2022/11/15
      190.63
      0.97
      0.51%
    • 2022/11/14
      189.66
      0.98
      0.52%
    • 2022/11/10
      188.68
      2.25
      1.21%
    • 2022/11/09
      186.43
      1.01
      0.54%
    • 2022/11/08
      187.44
      0.12
      0.06%
    • 2022/11/07
      187.56
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      187.57
      0.47
      0.25%
    • 2022/11/03
      187.10
      2.15
      1.14%
    • 2022/11/02
      189.25
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/31
      189.29
      0.66
      0.35%
    • 2022/10/28
      189.95
      0.87
      0.46%
    • 2022/10/27
      189.08
      1.52
      0.81%
    • 2022/10/26
      187.56
      0.47
      0.25%
    • 2022/10/25
      187.09
      0.79
      0.42%
    • 2022/10/24
      186.30
      0.76
      0.41%
    • 2022/10/21
      185.54
      0.22
      0.12%
    • 2022/10/20
      185.76
      0.07
      0.04%
    • 2022/10/19
      185.69
      0.85
      0.46%
    • 2022/10/18
      186.54
      0.97
      0.52%
    • 2022/10/17
      185.57
      0.99
      0.54%
    • 2022/10/14
      184.58
      0.37
      0.20%
    • 2022/10/13
      184.21
      0.53
      0.29%
    • 2022/10/12
      184.74
      0.12
      0.07%
    • 2022/10/11
      184.86
      1.47
      0.79%

    下載歷史報價