安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

189.92歐元0.47(0.25%)

2022/06/27更新

績效 /

1月2.59%

3月8.15%

1年11.89%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/27
189.92
0.47
0.25%
2022/06/24
189.45
0.56
0.30%
2022/06/22
188.89
0.29
0.15%
2022/06/21
189.18
0.13
0.07%
2022/06/17
189.05
0.32
0.17%
2022/06/16
188.73
1.95
1.02%
2022/06/15
190.68
1.07
0.56%
2022/06/14
189.61
1.19
0.62%
2022/06/13
190.80
4.24
2.17%
2022/06/10
195.04
1.96
1.00%
2022/06/09
197.00
1.06
0.54%
2022/06/08
198.06
0.36
0.18%
2022/06/07
198.42
0.99
0.50%
2022/06/03
199.41
0.49
0.25%
2022/06/02
199.90
0.12
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/01
200.02
0.06
0.03%
2022/05/31
199.96
0.11
0.06%
2022/05/27
200.07
4.01
2.05%
2022/05/25
196.06
1.58
0.81%
2022/05/24
194.48
0.01
0.01%
2022/05/23
194.49
0.38
0.20%
2022/05/20
194.11
0.66
0.34%
2022/05/19
193.45
0.81
0.42%
2022/05/18
194.26
1.22
0.62%
2022/05/17
195.48
0.01
0.01%
2022/05/16
195.47
0.38
0.19%
2022/05/13
195.85
0.33
0.17%
2022/05/12
195.52
0.93
0.47%
2022/05/11
196.45
0.01
0.01%
2022/05/10
196.46
1.81
0.91%

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