安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

189.92歐元0.47(0.25%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.59%
3月8.15%
1年11.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      189.92
      0.47
      0.25%
    • 2022/06/24
      189.45
      0.56
      0.30%
    • 2022/06/22
      188.89
      0.29
      0.15%
    • 2022/06/21
      189.18
      0.13
      0.07%
    • 2022/06/17
      189.05
      0.32
      0.17%
    • 2022/06/16
      188.73
      1.95
      1.02%
    • 2022/06/15
      190.68
      1.07
      0.56%
    • 2022/06/14
      189.61
      1.19
      0.62%
    • 2022/06/13
      190.80
      4.24
      2.17%
    • 2022/06/10
      195.04
      1.96
      1.00%
    • 2022/06/09
      197.00
      1.06
      0.54%
    • 2022/06/08
      198.06
      0.36
      0.18%
    • 2022/06/07
      198.42
      0.99
      0.50%
    • 2022/06/03
      199.41
      0.49
      0.25%
    • 2022/06/02
      199.90
      0.12
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      200.02
      0.06
      0.03%
    • 2022/05/31
      199.96
      0.11
      0.06%
    • 2022/05/27
      200.07
      4.01
      2.05%
    • 2022/05/25
      196.06
      1.58
      0.81%
    • 2022/05/24
      194.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/23
      194.49
      0.38
      0.20%
    • 2022/05/20
      194.11
      0.66
      0.34%
    • 2022/05/19
      193.45
      0.81
      0.42%
    • 2022/05/18
      194.26
      1.22
      0.62%
    • 2022/05/17
      195.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/16
      195.47
      0.38
      0.19%
    • 2022/05/13
      195.85
      0.33
      0.17%
    • 2022/05/12
      195.52
      0.93
      0.47%
    • 2022/05/11
      196.45
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/10
      196.46
      1.81
      0.91%

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