安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

215.42歐元0.3(0.14%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.06%

3月0.02%

1年1.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
215.42
0.30
0.14%
2022/01/13
215.72
0.07
0.03%
2022/01/12
215.79
0.63
0.29%
2022/01/11
215.16
0.52
0.24%
2022/01/10
214.64
0.51
0.24%
2022/01/07
215.15
0.42
0.20%
2022/01/06
215.57
0.56
0.26%
2022/01/05
216.13
0.23
0.11%
2022/01/04
216.36
0.13
0.06%
2022/01/03
216.49
0.25
0.12%
2021/12/31
216.74
0.03
0.01%
2021/12/30
216.71
0.10
0.05%
2021/12/29
216.81
0.09
0.04%
2021/12/28
216.90
0.08
0.04%
2021/12/27
216.82
0.44
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
216.38
0.27
0.13%
2021/12/22
216.11
0.30
0.14%
2021/12/21
215.81
0.55
0.26%
2021/12/20
215.26
0.42
0.20%
2021/12/17
215.68
0.07
0.03%
2021/12/16
215.75
0.40
0.19%
2021/12/15
215.35
0.06
0.03%
2021/12/14
215.29
0.19
0.09%
2021/12/13
215.48
0.01
0.01%
2021/12/10
215.49
0.09
0.04%
2021/12/09
215.58
0.01
0.01%
2021/12/08
215.59
0.08
0.04%
2021/12/07
215.67
0.86
0.40%
2021/12/06
214.81
0.52
0.24%
2021/12/03
214.29
0.38
0.18%

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