安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

216.15歐元0.19(0.09%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.77%

3月0.65%

1年6.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
216.15
0.19
0.09%
2021/09/20
215.96
0.69
0.32%
2021/09/17
216.65
0.06
0.03%
2021/09/16
216.59
0.02
0.01%
2021/09/15
216.57
0.08
0.04%
2021/09/14
216.49
0.14
0.07%
2021/09/13
216.35
0.12
0.06%
2021/09/10
216.23
0.15
0.07%
2021/09/09
216.08
0.16
0.07%
2021/09/08
215.92
0.04
0.02%
2021/09/07
215.88
0.15
0.07%
2021/09/03
216.03
0.08
0.04%
2021/09/02
215.95
0.13
0.06%
2021/09/01
215.82
0.05
0.02%
2021/08/31
215.77
0.14
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
215.63
0.17
0.08%
2021/08/27
215.46
0.34
0.16%
2021/08/26
215.12
0.03
0.01%
2021/08/25
215.09
0.19
0.09%
2021/08/24
214.90
0.17
0.08%
2021/08/23
214.73
0.24
0.11%
2021/08/20
214.49
0.09
0.04%
2021/08/19
214.40
0.27
0.13%
2021/08/18
214.67
0.03
0.01%
2021/08/17
214.64
0.02
0.01%
2021/08/16
214.66
0.01
0.01%
2021/08/13
214.65
0.20
0.09%
2021/08/12
214.45
0.04
0.02%
2021/08/11
214.41
0.17
0.08%
2021/08/10
214.58
0.08
0.04%

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