安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

211.69歐元0.34(0.16%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.05%
1年5.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      211.69
      0.34
      0.16%
    • 2021/03/03
      212.03
      0.07
      0.03%
    • 2021/03/02
      212.10
      0.15
      0.07%
    • 2021/03/01
      211.95
      0.31
      0.15%
    • 2021/02/26
      211.64
      0.30
      0.14%
    • 2021/02/25
      211.94
      0.47
      0.22%
    • 2021/02/24
      212.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      212.41
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/22
      212.53
      0.21
      0.10%
    • 2021/02/19
      212.74
      0.08
      0.04%
    • 2021/02/18
      212.66
      0.13
      0.06%
    • 2021/02/17
      212.79
      0.03
      0.01%
    • 2021/02/16
      212.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/12
      212.83
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/11
      212.81
      0.06
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/10
      212.75
      0.12
      0.06%
    • 2021/02/09
      212.63
      0.05
      0.02%
    • 2021/02/08
      212.58
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/05
      212.42
      0.30
      0.14%
    • 2021/02/03
      211.94
      0.28
      0.13%
    • 2021/02/02
      211.66
      0.19
      0.09%
    • 2021/02/01
      211.47
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/29
      211.35
      0.10
      0.05%
    • 2021/01/28
      211.45
      0.11
      0.05%
    • 2021/01/27
      211.34
      0.38
      0.18%
    • 2021/01/26
      211.72
      0.05
      0.02%
    • 2021/01/25
      211.67
      0.03
      0.01%
    • 2021/01/22
      211.64
      0.36
      0.17%
    • 2021/01/21
      212.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/20
      212.00
      0.17
      0.08%

    下載歷史報價