安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

190.56歐元0.28(0.15%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.03%
1年7.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      190.56
      0.28
      0.15%
    • 2023/03/17
      190.84
      0.33
      0.17%
    • 2023/03/16
      191.17
      0.70
      0.37%
    • 2023/03/15
      190.47
      1.30
      0.68%
    • 2023/03/14
      191.77
      0.71
      0.37%
    • 2023/03/13
      191.06
      0.73
      0.38%
    • 2023/03/10
      191.79
      0.47
      0.24%
    • 2023/03/09
      192.26
      0.50
      0.26%
    • 2023/03/08
      192.76
      0.87
      0.45%
    • 2023/03/07
      193.63
      0.57
      0.29%
    • 2023/03/06
      194.20
      0.59
      0.31%
    • 2023/03/03
      193.61
      1.23
      0.64%
    • 2023/03/02
      192.38
      0.31
      0.16%
    • 2023/03/01
      192.69
      0.30
      0.16%
    • 2023/02/28
      192.99
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      192.97
      0.72
      0.38%
    • 2023/02/24
      192.25
      0.46
      0.24%
    • 2023/02/23
      192.71
      1.10
      0.57%
    • 2023/02/22
      191.61
      0.57
      0.30%
    • 2023/02/21
      191.04
      1.46
      0.76%
    • 2023/02/17
      192.50
      0.53
      0.28%
    • 2023/02/16
      193.03
      0.81
      0.42%
    • 2023/02/15
      193.84
      0.48
      0.25%
    • 2023/02/14
      194.32
      0.31
      0.16%
    • 2023/02/13
      194.63
      0.17
      0.09%
    • 2023/02/10
      194.46
      1.55
      0.79%
    • 2023/02/09
      196.01
      0.50
      0.25%
    • 2023/02/08
      196.51
      0.32
      0.16%
    • 2023/02/07
      196.83
      0.04
      0.02%
    • 2023/02/06
      196.79
      1.39
      0.70%

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