安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

218.21歐元0.12(0.06%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.44%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2024/12/20
      218.21
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/19
      218.09
      0.66
      0.30%
    • 2024/12/18
      218.75
      0.41
      0.19%
    • 2024/12/17
      219.16
      0.36
      0.16%
    • 2024/12/16
      219.52
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      219.54
      0.39
      0.18%
    • 2024/12/12
      219.93
      0.28
      0.13%
    • 2024/12/11
      220.21
      0.15
      0.07%
    • 2024/12/10
      220.06
      0.06
      0.03%
    • 2024/12/09
      220.12
      0.12
      0.05%
    • 2024/12/06
      220.24
      0.29
      0.13%
    • 2024/12/05
      219.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      219.95
      0.24
      0.11%
    • 2024/12/03
      219.71
      0.03
      0.01%
    • 2024/12/02
      219.74
      0.25
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      219.49
      0.27
      0.12%
    • 2024/11/27
      219.22
      0.20
      0.09%
    • 2024/11/26
      219.02
      0.25
      0.11%
    • 2024/11/25
      219.27
      0.43
      0.20%
    • 2024/11/22
      218.84
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/21
      218.76
      0.23
      0.11%
    • 2024/11/20
      218.53
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/19
      218.57
      0.29
      0.13%
    • 2024/11/18
      218.28
      0.15
      0.07%
    • 2024/11/15
      218.13
      0.50
      0.23%
    • 2024/11/14
      218.63
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      0.07%
    • 2024/11/13
      218.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/12
      218.79
      0.44
      0.20%
    • 2024/11/08
      219.23
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      0.25%
    • 2024/11/07
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