安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

213.26歐元0.03(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月3.29%
1年7.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      213.26
      0.03
      0.01%
    • 2024/07/24
      213.29
      0.20
      0.09%
    • 2024/07/23
      213.49
      0.18
      0.08%
    • 2024/07/22
      213.31
      0.21
      0.10%
    • 2024/07/19
      213.10
      0.09
      0.04%
    • 2024/07/18
      213.19
      0.11
      0.05%
    • 2024/07/17
      213.08
      0.04
      0.02%
    • 2024/07/16
      213.12
      0.45
      0.21%
    • 2024/07/15
      212.67
      0.17
      0.08%
    • 2024/07/12
      212.50
      0.26
      0.12%
    • 2024/07/11
      212.24
      0.47
      0.22%
    • 2024/07/10
      211.77
      0.19
      0.09%
    • 2024/07/09
      211.58
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/08
      211.64
      0.33
      0.16%
    • 2024/07/05
      211.31
      0.50
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      210.81
      0.25
      0.12%
    • 2024/07/02
      210.56
      0.06
      0.03%
    • 2024/07/01
      210.50
      0.33
      0.16%
    • 2024/06/28
      210.83
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/27
      210.70
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/26
      210.73
      0.28
      0.13%
    • 2024/06/25
      211.01
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/24
      210.99
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      0.06%
    • 2024/06/21
      210.86
      0.13
      0.06%
    • 2024/06/20
      210.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/18
      210.77
      0.48
      0.23%
    • 2024/06/17
      210.29
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/14
      210.41
      0.38
      0.18%
    • 2024/06/13
      210.79
      0.03
      0.01%
    • 2024/06/12
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