安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)

214.64歐元0.09(0.04%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.59%
3月1.82%
1年8.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      214.64
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/17
      214.73
      0.17
      0.08%
    • 2021/06/16
      214.90
      0.06
      0.03%
    • 2021/06/15
      214.96
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/14
      214.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/11
      214.94
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/10
      214.76
      0.03
      0.01%
    • 2021/06/09
      214.73
      0.29
      0.14%
    • 2021/06/08
      214.44
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/07
      214.30
      0.09
      0.04%
    • 2021/06/04
      214.21
      0.24
      0.11%
    • 2021/06/03
      213.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/02
      213.97
      0.18
      0.08%
    • 2021/06/01
      213.79
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/28
      213.75
      0.18
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      213.57
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/26
      213.50
      0.05
      0.02%
    • 2021/05/25
      213.45
      0.15
      0.07%
    • 2021/05/21
      213.30
      0.28
      0.13%
    • 2021/05/20
      213.02
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/19
      213.01
      0.38
      0.18%
    • 2021/05/18
      213.39
      0.07
      0.03%
    • 2021/05/17
      213.46
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      213.47
      0.11
      0.05%
    • 2021/05/12
      213.36
      0.13
      0.06%
    • 2021/05/11
      213.49
      0.44
      0.21%
    • 2021/05/10
      213.93
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/07
      213.91
      0.18
      0.08%
    • 2021/05/06
      213.73
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/05
      213.71
      0.20
      0.09%

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