安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

207.13歐元0.19(0.09%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月4.16%
1年8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      207.13
      0.19
      0.09%
    • 2024/02/22
      206.94
      0.65
      0.32%
    • 2024/02/21
      206.29
      0.09
      0.04%
    • 2024/02/20
      206.38
      0.14
      0.07%
    • 2024/02/16
      206.24
      0.20
      0.10%
    • 2024/02/15
      206.44
      0.23
      0.11%
    • 2024/02/14
      206.21
      0.24
      0.12%
    • 2024/02/13
      205.97
      1.05
      0.51%
    • 2024/02/12
      207.02
      0.02
      0.01%
    • 2024/02/09
      207.04
      0.18
      0.09%
    • 2024/02/08
      206.86
      0.04
      0.02%
    • 2024/02/07
      206.82
      0.28
      0.14%
    • 2024/02/06
      206.54
      0.33
      0.16%
    • 2024/02/05
      206.21
      0.67
      0.32%
    • 2024/02/02
      206.88
      0.40
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      207.28
      0.37
      0.18%
    • 2024/01/31
      206.91
      0.20
      0.10%
    • 2024/01/30
      207.11
      0.08
      0.04%
    • 2024/01/29
      207.19
      0.15
      0.07%
    • 2024/01/26
      207.04
      0.35
      0.17%
    • 2024/01/25
      206.69
      0.24
      0.12%
    • 2024/01/24
      206.45
      0.16
      0.08%
    • 2024/01/23
      206.29
      0.20
      0.10%
    • 2024/01/22
      206.49
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      0.26%
    • 2024/01/19
      205.96
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      0.01%
    • 2024/01/18
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      0.05%
    • 2024/01/17
      205.83
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      0.29%
    • 2024/01/16
      206.42
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      0.21%
    • 2024/01/12
      206.86
      0.53
      0.26%
    • 2024/01/11
      206.33
      0.16
      0.08%

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