安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

227.58歐元0.2(0.09%)

2025/12/16更新

績效 /

1月0.85%

3月0.07%

1年3.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/16
227.58
0.20
0.09%
2025/12/15
227.78
0.05
0.02%
2025/12/12
227.83
0.15
0.07%
2025/12/11
227.98
0.20
0.09%
2025/12/10
227.78
0.03
0.01%
2025/12/09
227.75
0.15
0.07%
2025/12/08
227.90
0.32
0.14%
2025/12/05
228.22
0.13
0.06%
2025/12/04
228.09
0.08
0.04%
2025/12/03
228.17
0.42
0.18%
2025/12/02
227.75
0.26
0.11%
2025/12/01
227.49
0.26
0.11%
2025/11/28
227.75
0.40
0.18%
2025/11/26
227.35
0.46
0.20%
2025/11/25
226.89
0.37
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/24
226.52
0.37
0.16%
2025/11/21
226.15
0.13
0.06%
2025/11/20
226.28
0.61
0.27%
2025/11/19
225.67
0.26
0.12%
2025/11/18
225.41
0.29
0.13%
2025/11/17
225.70
0.17
0.08%
2025/11/14
225.87
0.29
0.13%
2025/11/13
226.16
0.66
0.29%
2025/11/12
226.82
0.10
0.04%
2025/11/10
226.72
0.56
0.25%
2025/11/07
226.16
0.03
0.01%
2025/11/06
226.19
0.00
0.00%
2025/11/05
226.19
0.22
0.10%
2025/11/04
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