安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

220.73歐元0.62(0.28%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月2.5%
3月0.31%
1年5.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      220.73
      0.62
      0.28%
    • 2025/05/20
      221.35
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/19
      221.31
      0.15
      0.07%
    • 2025/05/16
      221.46
      0.43
      0.20%
    • 2025/05/15
      221.03
      0.24
      0.11%
    • 2025/05/14
      221.27
      0.28
      0.13%
    • 2025/05/13
      221.55
      0.56
      0.25%
    • 2025/05/12
      220.99
      1.57
      0.72%
    • 2025/05/08
      219.42
      0.40
      0.18%
    • 2025/05/07
      219.02
      0.05
      0.02%
    • 2025/05/06
      218.97
      0.15
      0.07%
    • 2025/05/05
      219.12
      0.06
      0.03%
    • 2025/05/02
      219.18
      0.99
      0.45%
    • 2025/04/30
      218.19
      0.68
      0.31%
    • 2025/04/29
      218.87
      0.30
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      218.57
      0.09
      0.04%
    • 2025/04/25
      218.48
      0.68
      0.31%
    • 2025/04/24
      217.80
      0.56
      0.26%
    • 2025/04/23
      217.24
      1.34
      0.62%
    • 2025/04/22
      215.90
      0.06
      0.03%
    • 2025/04/17
      215.96
      0.75
      0.35%
    • 2025/04/16
      215.21
      0.08
      0.04%
    • 2025/04/15
      215.29
      0.45
      0.21%
    • 2025/04/14
      214.84
      1.31
      0.61%
    • 2025/04/11
      213.53
      0.46
      0.22%
    • 2025/04/10
      213.07
      0.20
      0.09%
    • 2025/04/09
      213.27
      0.62
      0.29%
    • 2025/04/08
      212.65
      0.22
      0.10%
    • 2025/04/07
      212.43
      1.93
      0.90%
    • 2025/04/04
      214.36
      2.48
      1.14%

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