安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)

220.73歐元0.62(0.28%)

2025/05/21更新

績效 /

1月2.5%

3月0.31%

1年5.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
220.73
0.62
0.28%
2025/05/20
221.35
0.04
0.02%
2025/05/19
221.31
0.15
0.07%
2025/05/16
221.46
0.43
0.20%
2025/05/15
221.03
0.24
0.11%
2025/05/14
221.27
0.28
0.13%
2025/05/13
221.55
0.56
0.25%
2025/05/12
220.99
1.57
0.72%
2025/05/08
219.42
0.40
0.18%
2025/05/07
219.02
0.05
0.02%
2025/05/06
218.97
0.15
0.07%
2025/05/05
219.12
0.06
0.03%
2025/05/02
219.18
0.99
0.45%
2025/04/30
218.19
0.68
0.31%
2025/04/29
218.87
0.30
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
218.57
0.09
0.04%
2025/04/25
218.48
0.68
0.31%
2025/04/24
217.80
0.56
0.26%
2025/04/23
217.24
1.34
0.62%
2025/04/22
215.90
0.06
0.03%
2025/04/17
215.96
0.75
0.35%
2025/04/16
215.21
0.08
0.04%
2025/04/15
215.29
0.45
0.21%
2025/04/14
214.84
1.31
0.61%
2025/04/11
213.53
0.46
0.22%
2025/04/10
213.07
0.20
0.09%
2025/04/09
213.27
0.62
0.29%
2025/04/08
212.65
0.22
0.10%
2025/04/07
212.43
1.93
0.90%
2025/04/04
214.36
2.48
1.14%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。