安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

11.82美元0.03(0.25%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.75%
3月9.56%
1年29.35%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.82
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      11.79
      0.11
      0.92%
    • 2021/09/15
      11.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      11.92
      0.12
      1.02%
    • 2021/09/13
      11.80
      0.14
      1.17%
    • 2021/09/10
      11.94
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/09
      11.92
      0.19
      1.57%
    • 2021/09/08
      12.11
      0.20
      1.63%
    • 2021/09/07
      12.31
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/06
      12.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/03
      12.40
      0.14
      1.14%
    • 2021/09/02
      12.26
      0.10
      0.81%
    • 2021/09/01
      12.36
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/31
      12.34
      0.30
      2.49%
    • 2021/08/30
      12.04
      0.06
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      11.99
      0.11
      0.91%
    • 2021/08/25
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/08/24
      12.14
      0.26
      2.19%
    • 2021/08/23
      11.88
      0.18
      1.54%
    • 2021/08/20
      11.70
      0.15
      1.27%
    • 2021/08/19
      11.85
      0.33
      2.71%
    • 2021/08/18
      12.18
      0.15
      1.25%
    • 2021/08/17
      12.03
      0.18
      1.47%
    • 2021/08/16
      12.21
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/13
      12.24
      0.17
      1.37%
    • 2021/08/12
      12.41
      0.07
      0.56%
    • 2021/08/11
      12.48
      0.17
      1.34%
    • 2021/08/10
      12.65
      0.17
      1.33%
    • 2021/08/09
      12.82
      0.05
      0.39%

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