安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

12.35美元0.6(4.63%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.49%
3月16.09%
1年59.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.35
      0.60
      4.63%
    • 2021/02/25
      12.95
      0.50
      4.02%
    • 2021/02/22
      12.85
      0.20
      1.53%
    • 2021/02/19
      13.05
      0.14
      1.08%
    • 2021/02/18
      12.91
      0.21
      1.60%
    • 2021/02/17
      13.12
      0.23
      1.72%
    • 2021/02/16
      13.35
      0.12
      0.91%
    • 2021/02/15
      13.23
      0.27
      2.08%
    • 2021/02/10
      12.96
      0.23
      1.81%
    • 2021/02/09
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/08
      12.67
      0.12
      0.94%
    • 2021/02/05
      12.79
      0.06
      0.47%
    • 2021/02/04
      12.73
      0.20
      1.55%
    • 2021/02/03
      12.93
      0.20
      1.57%
    • 2021/02/02
      12.73
      0.17
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      12.56
      0.37
      3.04%
    • 2021/01/29
      12.19
      0.32
      2.56%
    • 2021/01/28
      12.51
      0.35
      2.72%
    • 2021/01/27
      12.86
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/26
      12.93
      0.34
      2.56%
    • 2021/01/25
      13.27
      0.30
      2.31%
    • 2021/01/22
      12.97
      0.14
      1.07%
    • 2021/01/21
      13.11
      0.19
      1.47%
    • 2021/01/20
      12.92
      0.13
      1.02%
    • 2021/01/19
      12.79
      0.34
      2.73%
    • 2021/01/18
      12.45
      0.27
      2.12%
    • 2021/01/15
      12.72
      0.29
      2.23%
    • 2021/01/14
      13.01
      0.09
      0.69%
    • 2021/01/13
      13.10
      0.22
      1.71%
    • 2021/01/12
      12.88
      0.17
      1.30%

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