美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型

111.58美元0.36(0.32%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.58%
1年20.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      111.58
      0.36
      0.32%
    • 2021/07/27
      111.22
      0.09
      0.08%
    • 2021/07/26
      111.31
      0.37
      0.33%
    • 2021/07/23
      110.94
      0.79
      0.72%
    • 2021/07/22
      110.15
      0.22
      0.20%
    • 2021/07/21
      110.37
      1.39
      1.28%
    • 2021/07/20
      108.98
      0.21
      0.19%
    • 2021/07/19
      108.77
      2.12
      1.91%
    • 2021/07/16
      110.89
      0.42
      0.38%
    • 2021/07/15
      111.31
      0.91
      0.81%
    • 2021/07/14
      112.22
      0.20
      0.18%
    • 2021/07/13
      112.02
      0.53
      0.47%
    • 2021/07/12
      112.55
      0.57
      0.51%
    • 2021/07/09
      111.98
      1.51
      1.37%
    • 2021/07/08
      110.47
      1.08
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      111.55
      0.81
      0.73%
    • 2021/07/06
      110.74
      0.77
      0.69%
    • 2021/07/05
      111.51
      0.23
      0.21%
    • 2021/07/02
      111.28
      0.32
      0.29%
    • 2021/07/01
      110.96
      0.65
      0.59%
    • 2021/06/30
      110.31
      0.91
      0.82%
    • 2021/06/29
      111.22
      0.09
      0.08%
    • 2021/06/28
      111.13
      0.40
      0.36%
    • 2021/06/25
      111.53
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/24
      111.56
      0.57
      0.51%
    • 2021/06/23
      110.99
      0.96
      0.86%
    • 2021/06/22
      111.95
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      111.94
      1.48
      1.34%
    • 2021/06/18
      110.46
      1.72
      1.53%
    • 2021/06/17
      112.18
      1.12
      0.99%

    下載歷史報價