美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

186.72美元0.1(0.05%)

2022/01/21更新

績效 /

1月2.07%

3月4.22%

1年4.85%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
186.72
0.10
0.05%
2022/01/20
186.62
0.39
0.21%
2022/01/19
186.23
0.65
0.35%
2022/01/18
185.58
1.36
0.73%
2022/01/14
186.94
0.63
0.34%
2022/01/13
187.57
0.78
0.41%
2022/01/12
188.35
0.38
0.20%
2022/01/11
188.73
0.41
0.22%
2022/01/10
189.14
0.57
0.30%
2022/01/07
189.71
0.28
0.15%
2022/01/06
189.99
1.40
0.73%
2022/01/05
191.39
0.34
0.18%
2022/01/04
191.73
0.09
0.05%
2022/01/03
191.82
0.52
0.27%
2021/12/31
191.30
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
191.27
0.01
0.01%
2021/12/29
191.28
0.15
0.08%
2021/12/28
191.13
0.20
0.11%
2021/12/27
190.93
0.01
0.01%
2021/12/23
190.92
0.26
0.14%
2021/12/22
190.66
0.08
0.04%
2021/12/21
190.58
0.01
0.01%
2021/12/20
190.57
0.32
0.17%
2021/12/17
190.89
0.15
0.08%
2021/12/16
191.04
0.04
0.02%
2021/12/15
191.08
0.35
0.18%
2021/12/14
191.43
0.33
0.17%
2021/12/13
191.76
0.27
0.14%
2021/12/10
192.03
0.19
0.10%
2021/12/09
191.84
0.13
0.07%

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