美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

186.72美元0.1(0.05%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.07%
3月4.22%
1年4.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      186.72
      0.10
      0.05%
    • 2022/01/20
      186.62
      0.39
      0.21%
    • 2022/01/19
      186.23
      0.65
      0.35%
    • 2022/01/18
      185.58
      1.36
      0.73%
    • 2022/01/14
      186.94
      0.63
      0.34%
    • 2022/01/13
      187.57
      0.78
      0.41%
    • 2022/01/12
      188.35
      0.38
      0.20%
    • 2022/01/11
      188.73
      0.41
      0.22%
    • 2022/01/10
      189.14
      0.57
      0.30%
    • 2022/01/07
      189.71
      0.28
      0.15%
    • 2022/01/06
      189.99
      1.40
      0.73%
    • 2022/01/05
      191.39
      0.34
      0.18%
    • 2022/01/04
      191.73
      0.09
      0.05%
    • 2022/01/03
      191.82
      0.52
      0.27%
    • 2021/12/31
      191.30
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      191.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      191.28
      0.15
      0.08%
    • 2021/12/28
      191.13
      0.20
      0.11%
    • 2021/12/27
      190.93
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/23
      190.92
      0.26
      0.14%
    • 2021/12/22
      190.66
      0.08
      0.04%
    • 2021/12/21
      190.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/20
      190.57
      0.32
      0.17%
    • 2021/12/17
      190.89
      0.15
      0.08%
    • 2021/12/16
      191.04
      0.04
      0.02%
    • 2021/12/15
      191.08
      0.35
      0.18%
    • 2021/12/14
      191.43
      0.33
      0.17%
    • 2021/12/13
      191.76
      0.27
      0.14%
    • 2021/12/10
      192.03
      0.19
      0.10%
    • 2021/12/09
      191.84
      0.13
      0.07%

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