美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

197.13美元0.06(0.03%)

2021/09/21更新

績效 /

1月0.03%

3月0.2%

1年3.63%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
197.13
0.06
0.03%
2021/09/20
197.07
0.98
0.50%
2021/09/17
198.05
0.22
0.11%
2021/09/16
198.27
0.19
0.10%
2021/09/15
198.46
0.02
0.01%
2021/09/14
198.48
0.08
0.04%
2021/09/13
198.56
0.08
0.04%
2021/09/10
198.64
0.26
0.13%
2021/09/09
198.38
0.07
0.04%
2021/09/08
198.45
0.15
0.08%
2021/09/07
198.60
0.14
0.07%
2021/09/03
198.46
0.08
0.04%
2021/09/02
198.38
0.11
0.06%
2021/09/01
198.27
0.09
0.05%
2021/08/31
198.18
0.36
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
197.82
0.22
0.11%
2021/08/27
197.60
0.05
0.03%
2021/08/26
197.55
0.06
0.03%
2021/08/25
197.49
0.22
0.11%
2021/08/24
197.27
0.23
0.12%
2021/08/23
197.04
0.03
0.02%
2021/08/20
197.01
0.13
0.07%
2021/08/19
196.88
0.20
0.10%
2021/08/18
197.08
0.15
0.08%
2021/08/17
196.93
0.13
0.07%
2021/08/16
196.80
0.01
0.01%
2021/08/13
196.81
0.10
0.05%
2021/08/12
196.91
0.21
0.11%
2021/08/11
196.70
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0.00%
2021/08/10
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