美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

194.85美元0.08(0.04%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.82%
3月0.15%
1年6.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      194.85
      0.08
      0.04%
    • 2021/03/02
      194.77
      0.10
      0.05%
    • 2021/03/01
      194.87
      0.18
      0.09%
    • 2021/02/26
      194.69
      0.60
      0.31%
    • 2021/02/25
      195.29
      0.31
      0.16%
    • 2021/02/19
      196.33
      0.06
      0.03%
    • 2021/02/18
      196.39
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/17
      196.38
      0.56
      0.28%
    • 2021/02/16
      196.94
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/12
      197.10
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/11
      197.13
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/10
      196.87
      0.11
      0.06%
    • 2021/02/09
      196.98
      0.07
      0.04%
    • 2021/02/08
      197.05
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/05
      197.14
      0.46
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      196.59
      0.21
      0.11%
    • 2021/02/02
      196.38
      0.25
      0.13%
    • 2021/02/01
      196.13
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/29
      196.15
      0.19
      0.10%
    • 2021/01/28
      195.96
      0.18
      0.09%
    • 2021/01/27
      195.78
      0.43
      0.22%
    • 2021/01/26
      196.21
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/25
      195.99
      0.05
      0.03%
    • 2021/01/22
      196.04
      0.32
      0.16%
    • 2021/01/21
      196.36
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/20
      196.14
      0.15
      0.08%
    • 2021/01/19
      195.99
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/15
      196.02
      0.25
      0.13%
    • 2021/01/14
      196.27
      0.51
      0.26%
    • 2021/01/13
      195.76
      0.08
      0.04%

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