美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

170.92美元0.45(0.26%)

2022/08/17更新

績效 /

1月4.56%

3月0.09%

1年12.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
170.92
0.45
0.26%
2022/08/16
171.37
0.15
0.09%
2022/08/15
171.52
0.05
0.03%
2022/08/12
171.47
0.11
0.06%
2022/08/11
171.58
0.88
0.52%
2022/08/10
170.70
0.35
0.21%
2022/08/09
170.35
0.30
0.18%
2022/08/08
170.05
0.05
0.03%
2022/08/05
170.00
0.26
0.15%
2022/08/04
169.74
0.38
0.22%
2022/08/03
169.36
0.20
0.12%
2022/08/02
169.56
0.43
0.25%
2022/08/01
169.13
0.72
0.43%
2022/07/29
168.41
0.98
0.59%
2022/07/28
167.43
0.98
0.59%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
166.45
0.10
0.06%
2022/07/26
166.55
0.14
0.08%
2022/07/25
166.41
0.34
0.21%
2022/07/22
166.07
0.94
0.57%
2022/07/21
165.13
0.20
0.12%
2022/07/20
164.93
0.58
0.35%
2022/07/19
164.35
0.13
0.08%
2022/07/18
164.22
0.33
0.20%
2022/07/15
163.89
0.03
0.02%
2022/07/14
163.92
0.89
0.54%
2022/07/13
164.81
0.62
0.38%
2022/07/12
165.43
0.38
0.23%
2022/07/11
165.81
0.50
0.30%
2022/07/08
166.31
0.09
0.05%
2022/07/07
166.22
0.18
0.11%

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