美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

197.13美元0.06(0.03%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.03%
3月0.2%
1年3.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      197.13
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/20
      197.07
      0.98
      0.50%
    • 2021/09/17
      198.05
      0.22
      0.11%
    • 2021/09/16
      198.27
      0.19
      0.10%
    • 2021/09/15
      198.46
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/14
      198.48
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/13
      198.56
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/10
      198.64
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/09
      198.38
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/08
      198.45
      0.15
      0.08%
    • 2021/09/07
      198.60
      0.14
      0.07%
    • 2021/09/03
      198.46
      0.08
      0.04%
    • 2021/09/02
      198.38
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/01
      198.27
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/31
      198.18
      0.36
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      197.82
      0.22
      0.11%
    • 2021/08/27
      197.60
      0.05
      0.03%
    • 2021/08/26
      197.55
      0.06
      0.03%
    • 2021/08/25
      197.49
      0.22
      0.11%
    • 2021/08/24
      197.27
      0.23
      0.12%
    • 2021/08/23
      197.04
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/20
      197.01
      0.13
      0.07%
    • 2021/08/19
      196.88
      0.20
      0.10%
    • 2021/08/18
      197.08
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/17
      196.93
      0.13
      0.07%
    • 2021/08/16
      196.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/13
      196.81
      0.10
      0.05%
    • 2021/08/12
      196.91
      0.21
      0.11%
    • 2021/08/11
      196.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/10
      196.70
      0.02
      0.01%

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