美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

197.05美元0.16(0.08%)

2021/06/16更新

績效 /

1月1.06%

3月1.72%

1年7.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
197.05
0.16
0.08%
2021/06/15
196.89
0.56
0.28%
2021/06/14
197.45
0.55
0.28%
2021/06/11
196.90
0.32
0.16%
2021/06/10
196.58
0.01
0.01%
2021/06/09
196.59
0.27
0.14%
2021/06/08
196.32
0.12
0.06%
2021/06/07
196.20
0.19
0.10%
2021/06/04
196.01
0.08
0.04%
2021/06/03
196.09
0.01
0.01%
2021/06/02
196.08
0.17
0.09%
2021/06/01
195.91
0.13
0.07%
2021/05/28
195.78
0.16
0.08%
2021/05/27
195.62
0.03
0.02%
2021/05/26
195.59
0.20
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/25
195.39
0.26
0.13%
2021/05/24
195.13
0.04
0.02%
2021/05/21
195.09
0.21
0.11%
2021/05/20
194.88
0.18
0.09%
2021/05/19
195.06
0.06
0.03%
2021/05/18
195.12
0.05
0.03%
2021/05/17
195.07
0.09
0.05%
2021/05/14
194.98
0.18
0.09%
2021/05/13
194.80
0.38
0.20%
2021/05/12
195.18
0.03
0.02%
2021/05/11
195.21
0.12
0.06%
2021/05/10
195.33
0.26
0.13%
2021/05/07
195.07
0.54
0.28%
2021/05/06
194.53
0.15
0.08%
2021/05/05
194.38
0.06
0.03%

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