美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

197.05美元0.16(0.08%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.72%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      197.05
      0.16
      0.08%
    • 2021/06/15
      196.89
      0.56
      0.28%
    • 2021/06/14
      197.45
      0.55
      0.28%
    • 2021/06/11
      196.90
      0.32
      0.16%
    • 2021/06/10
      196.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      196.59
      0.27
      0.14%
    • 2021/06/08
      196.32
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/07
      196.20
      0.19
      0.10%
    • 2021/06/04
      196.01
      0.08
      0.04%
    • 2021/06/03
      196.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/02
      196.08
      0.17
      0.09%
    • 2021/06/01
      195.91
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/28
      195.78
      0.16
      0.08%
    • 2021/05/27
      195.62
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/26
      195.59
      0.20
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      195.39
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/24
      195.13
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/21
      195.09
      0.21
      0.11%
    • 2021/05/20
      194.88
      0.18
      0.09%
    • 2021/05/19
      195.06
      0.06
      0.03%
    • 2021/05/18
      195.12
      0.05
      0.03%
    • 2021/05/17
      195.07
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/14
      194.98
      0.18
      0.09%
    • 2021/05/13
      194.80
      0.38
      0.20%
    • 2021/05/12
      195.18
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/11
      195.21
      0.12
      0.06%
    • 2021/05/10
      195.33
      0.26
      0.13%
    • 2021/05/07
      195.07
      0.54
      0.28%
    • 2021/05/06
      194.53
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/05
      194.38
      0.06
      0.03%

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