美盛西方資產新興市場總回報債券基金A(G)類股美元累積型

170.92美元0.45(0.26%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.56%
3月0.09%
1年12.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      170.92
      0.45
      0.26%
    • 2022/08/16
      171.37
      0.15
      0.09%
    • 2022/08/15
      171.52
      0.05
      0.03%
    • 2022/08/12
      171.47
      0.11
      0.06%
    • 2022/08/11
      171.58
      0.88
      0.52%
    • 2022/08/10
      170.70
      0.35
      0.21%
    • 2022/08/09
      170.35
      0.30
      0.18%
    • 2022/08/08
      170.05
      0.05
      0.03%
    • 2022/08/05
      170.00
      0.26
      0.15%
    • 2022/08/04
      169.74
      0.38
      0.22%
    • 2022/08/03
      169.36
      0.20
      0.12%
    • 2022/08/02
      169.56
      0.43
      0.25%
    • 2022/08/01
      169.13
      0.72
      0.43%
    • 2022/07/29
      168.41
      0.98
      0.59%
    • 2022/07/28
      167.43
      0.98
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      166.45
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/26
      166.55
      0.14
      0.08%
    • 2022/07/25
      166.41
      0.34
      0.21%
    • 2022/07/22
      166.07
      0.94
      0.57%
    • 2022/07/21
      165.13
      0.20
      0.12%
    • 2022/07/20
      164.93
      0.58
      0.35%
    • 2022/07/19
      164.35
      0.13
      0.08%
    • 2022/07/18
      164.22
      0.33
      0.20%
    • 2022/07/15
      163.89
      0.03
      0.02%
    • 2022/07/14
      163.92
      0.89
      0.54%
    • 2022/07/13
      164.81
      0.62
      0.38%
    • 2022/07/12
      165.43
      0.38
      0.23%
    • 2022/07/11
      165.81
      0.50
      0.30%
    • 2022/07/08
      166.31
      0.09
      0.05%
    • 2022/07/07
      166.22
      0.18
      0.11%

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