先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.53美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.48%
1年3.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/20
      11.56
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/19
      11.53
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/16
      11.52
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      11.51
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      0.04%
    • 2021/07/14
      11.51
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      0.06%
    • 2021/07/13
      11.51
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      0.04%
    • 2021/07/12
      11.52
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      0.02%
    • 2021/07/09
      11.52
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/08
      11.54
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/07
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/06
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/05
      11.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.49
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/01
      11.48
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      0.11%
    • 2021/06/30
      11.49
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
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      0.02%
    • 2021/06/28
      11.49
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      0.04%
    • 2021/06/25
      11.49
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      0.03%
    • 2021/06/24
      11.49
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      0.06%
    • 2021/06/23
      11.48
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      0.01%
    • 2021/06/22
      11.48
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      0.14%
    • 2021/06/21
      11.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/18
      11.52
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      0.12%
    • 2021/06/17
      11.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/16
      11.59
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      0.03%
    • 2021/06/15
      11.59
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      0.08%
    • 2021/06/14
      11.60
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