先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

10.93美元0.01(0.07%)
2025/12/12更新
績效 / 
1月0.58%
3月0.41%
1年5.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      10.93
      0.01
      0.07%
    • 2025/12/11
      10.93
      0.03
      0.32%
    • 2025/12/10
      10.89
      0.03
      0.23%
    • 2025/12/09
      10.92
      0.01
      0.12%
    • 2025/12/08
      10.93
      0.06
      0.56%
    • 2025/12/05
      10.99
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/04
      11.00
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/03
      10.99
      0.02
      0.19%
    • 2025/12/02
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2025/12/01
      11.00
      0.05
      0.47%
    • 2025/11/28
      11.05
      0.01
      0.07%
    • 2025/11/27
      11.04
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/26
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/25
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/24
      11.00
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/21
      10.99
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/20
      10.97
      0.02
      0.19%
    • 2025/11/19
      10.99
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/18
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/17
      10.99
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/14
      11.00
      0.05
      0.43%
    • 2025/11/13
      11.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/11
      11.03
      0.03
      0.23%
    • 2025/11/10
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2025/11/07
      11.01
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/06
      11.00
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/05
      11.02
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/04
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2025/11/03
      11.03
      0.04
      0.37%

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