先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.18美元0.08(0.74%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.07%
1年3.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      11.18
      0.08
      0.74%
    • 2023/03/23
      11.10
      0.06
      0.57%
    • 2023/03/22
      11.04
      0.04
      0.34%
    • 2023/03/21
      11.08
      0.07
      0.62%
    • 2023/03/20
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      11.13
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/15
      11.13
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      11.15
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/13
      11.14
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/10
      11.18
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/09
      11.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      11.21
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/07
      11.21
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      11.23
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      11.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      11.20
      0.03
      0.24%
    • 2023/02/28
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/27
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      11.21
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      11.17
      0.02
      0.14%
    • 2023/02/22
      11.19
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/21
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      11.22
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/17
      11.23
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/16
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/14
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/13
      11.25
      0.02
      0.16%
    • 2023/02/10
      11.26
      0.00
      0.02%

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