先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

10.50美元0.07(0.66%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月1.87%
3月2.62%
1年2.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.50
      0.07
      0.66%
    • 2023/09/29
      10.57
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/28
      10.55
      0.09
      0.85%
    • 2023/09/27
      10.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/26
      10.65
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/25
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      10.69
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/21
      10.73
      0.04
      0.33%
    • 2023/09/20
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/19
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.76
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/14
      10.78
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/13
      10.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/12
      10.75
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      10.74
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/08
      10.76
      0.03
      0.25%
    • 2023/09/07
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      10.74
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/05
      10.77
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/04
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/01
      10.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/08/31
      10.87
      0.03
      0.31%
    • 2023/08/30
      10.84
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/29
      10.81
      0.03
      0.32%
    • 2023/08/25
      10.78
      0.03
      0.25%
    • 2023/08/24
      10.81
      0.07
      0.63%
    • 2023/08/23
      10.74
      0.06
      0.54%
    • 2023/08/22
      10.68
      0.02
      0.15%
    • 2023/08/21
      10.70
      0.04
      0.41%

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