先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

10.95美元0.03(0.25%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.47%
1年3.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      10.95
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/01
      10.92
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      10.91
      0.04
      0.32%
    • 2022/06/29
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/28
      10.87
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/27
      10.90
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/24
      10.92
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/23
      10.92
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/22
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/21
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/20
      10.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      10.96
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/16
      11.01
      0.03
      0.25%
    • 2022/06/15
      10.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/14
      11.00
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/10
      11.05
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/09
      11.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/08
      11.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      11.07
      0.05
      0.44%
    • 2022/06/01
      11.02
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/31
      11.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/30
      11.03
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/27
      10.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      10.97
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/25
      10.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/23
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      11.01
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/19
      11.00
      0.02
      0.14%

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