先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.03美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
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3月3.63%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/24
      11.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/23
      11.05
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      11.05
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/19
      11.08
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/18
      11.11
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      0.03%
    • 2024/07/17
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/16
      11.10
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/15
      11.06
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/12
      11.04
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/11
      11.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      11.01
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/08
      10.97
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.93
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/04
      10.91
      0.05
      0.42%
    • 2024/07/03
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      10.85
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/01
      10.88
      0.10
      0.90%
    • 2024/06/28
      10.98
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/27
      10.96
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/26
      11.01
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/25
      11.05
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/24
      11.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/21
      11.04
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      0.16%
    • 2024/06/20
      11.02
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      0.13%
    • 2024/06/19
      11.03
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/18
      11.00
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/17
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