先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.55美元0(0.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.3%
1年8.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/13
      11.55
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/12
      11.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/11
      11.58
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/10
      11.55
      0.04
      0.33%
    • 2021/05/07
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.50
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      0.04%
    • 2021/05/05
      11.50
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/04
      11.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/30
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      11.54
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/28
      11.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      11.53
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      11.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      11.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      11.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/21
      11.53
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      0.01%
    • 2021/04/20
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      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/16
      11.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/14
      11.51
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      11.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/12
      11.51
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      0.02%
    • 2021/04/09
      11.51
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      0.01%
    • 2021/04/08
      11.51
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      0.10%
    • 2021/04/07
      11.50
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      0.04%
    • 2021/04/06
      11.49
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      0.04%
    • 2021/04/01
      11.50
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/31
      11.52
      0.01
      0.08%

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