先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

10.73美元0.02(0.19%)
2025/01/22更新
績效 / 
1月0.18%
3月1.74%
1年0.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      10.73
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/21
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/20
      10.67
      0.02
      0.22%
    • 2025/01/17
      10.69
      0.05
      0.43%
    • 2025/01/16
      10.65
      0.09
      0.83%
    • 2025/01/15
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/14
      10.54
      0.01
      0.06%
    • 2025/01/13
      10.55
      0.06
      0.59%
    • 2025/01/10
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/09
      10.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/08
      10.64
      0.05
      0.45%
    • 2025/01/07
      10.69
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/06
      10.70
      0.03
      0.29%
    • 2025/01/03
      10.74
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/02
      10.73
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      10.78
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/30
      10.73
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      10.74
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/23
      10.79
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/20
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/19
      10.76
      0.09
      0.79%
    • 2024/12/18
      10.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      10.85
      0.05
      0.45%
    • 2024/12/16
      10.89
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/13
      10.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      10.96
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/11
      10.99
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      11.00
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/09
      11.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      11.01
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      0.02%

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