先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.31美元0(0.01%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月1%
3月1.93%
1年1.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      11.31
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/06
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/05
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      11.31
      0.04
      0.32%
    • 2022/12/01
      11.27
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/30
      11.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      11.29
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/28
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/25
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/24
      11.29
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      11.26
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/21
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      11.24
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      11.24
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      11.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/15
      11.25
      0.02
      0.14%
    • 2022/11/14
      11.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/11
      11.21
      0.03
      0.24%
    • 2022/11/10
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/09
      11.18
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      0.13%
    • 2022/11/08
      11.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/07
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/04
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      0.03%
    • 2022/11/03
      11.19
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      0.05%
    • 2022/11/02
      11.18
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      0.05%
    • 2022/11/01
      11.19
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      0.09%
    • 2022/10/28
      11.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      11.18
      0.02
      0.16%

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