先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

10.91美元0.03(0.23%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.1%
1年2.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      10.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      10.94
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/10
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      11.01
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/05
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/04
      11.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/03
      11.06
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/02
      11.08
      0.12
      1.09%
    • 2024/03/28
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/27
      11.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/26
      11.18
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/22
      11.18
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      11.18
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/20
      11.13
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/19
      11.10
      0.03
      0.23%
    • 2024/03/15
      11.13
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/14
      11.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      11.20
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/12
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/08
      11.25
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      11.22
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/06
      11.17
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/05
      11.15
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/04
      11.13
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/01
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/29
      11.08
      0.02
      0.17%

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