先機環球動態債券基金L類收益股(美元)

11.02美元0.02(0.22%)
2024/05/17更新
績效 / 
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3月0.62%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      11.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/16
      11.05
      0.08
      0.72%
    • 2024/05/15
      10.97
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/14
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      10.93
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/10
      10.96
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/09
      10.92
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/08
      10.95
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      10.94
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/03
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/02
      10.80
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/01
      10.74
      0.09
      0.86%
    • 2024/04/30
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/29
      10.82
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/26
      10.77
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10.82
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
      10.84
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/23
      10.86
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/22
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/19
      10.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      10.86
      0.07
      0.60%
    • 2024/04/17
      10.79
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/16
      10.83
      0.09
      0.80%
    • 2024/04/15
      10.91
      0.03
      0.23%
    • 2024/04/12
      10.94
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/11
      10.94
      0.14
      1.24%
    • 2024/04/10
      11.08
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/09
      11.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/08
      11.01
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/05
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