景順永續性環球數據趨動基金C-年配息股 美元

82.65美元0.13(0.16%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.93%
3月6.93%
1年16.9%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      82.65
      0.13
      0.16%
    • 2025/06/10
      82.78
      0.05
      0.06%
    • 2025/06/06
      82.73
      0.14
      0.17%
    • 2025/06/05
      82.87
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/04
      82.89
      0.34
      0.41%
    • 2025/06/03
      82.55
      0.24
      0.29%
    • 2025/06/02
      82.31
      0.12
      0.15%
    • 2025/05/30
      82.19
      0.20
      0.24%
    • 2025/05/28
      82.39
      0.20
      0.24%
    • 2025/05/27
      82.19
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/26
      82.12
      0.51
      0.63%
    • 2025/05/23
      81.61
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/22
      81.62
      0.62
      0.75%
    • 2025/05/21
      82.24
      0.04
      0.05%
    • 2025/05/20
      82.20
      0.77
      0.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      81.43
      0.07
      0.09%
    • 2025/05/16
      81.36
      1.23
      1.54%
    • 2025/05/15
      80.13
      0.43
      0.53%
    • 2025/05/14
      80.56
      0.44
      0.55%
    • 2025/05/13
      80.12
      0.12
      0.15%
    • 2025/05/12
      80.24
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/08
      80.22
      0.31
      0.39%
    • 2025/05/07
      79.91
      0.21
      0.26%
    • 2025/05/06
      79.70
      0.11
      0.14%
    • 2025/05/05
      79.59
      0.43
      0.54%
    • 2025/05/02
      79.16
      0.66
      0.84%
    • 2025/04/30
      78.50
      0.51
      0.65%
    • 2025/04/29
      77.99
      0.54
      0.70%
    • 2025/04/28
      77.45
      0.40
      0.52%
    • 2025/04/25
      77.05
      0.41
      0.54%

    下載歷史報價