景順印度股票基金C-年配息股美元

146.33美元0.22(0.15%)

2025/05/16更新

績效 /

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
146.33
0.22
0.15%
2025/05/15
146.11
0.44
0.30%
2025/05/14
145.67
1.27
0.88%
2025/05/13
144.40
0.30
0.21%
2025/05/12
144.70
5.13
3.68%
2025/05/08
139.57
4.06
2.83%
2025/05/07
143.63
1.22
0.86%
2025/05/06
142.41
2.54
1.75%
2025/05/05
144.95
2.47
1.73%
2025/05/02
142.48
0.10
0.07%
2025/04/30
142.38
0.00
0.00%
2025/04/29
142.38
0.32
0.22%
2025/04/28
142.70
2.10
1.49%
2025/04/25
140.60
3.12
2.17%
2025/04/24
143.72
0.57
0.40%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
144.29
0.33
0.23%
2025/04/22
143.96
3.11
2.21%
2025/04/17
140.85
1.76
1.27%
2025/04/16
139.09
1.03
0.75%
2025/04/15
138.06
2.45
1.81%
2025/04/14
135.61
2.08
1.56%
2025/04/11
133.53
1.29
0.96%
2025/04/10
134.82
5.55
4.29%
2025/04/09
129.27
2.24
1.70%
2025/04/08
131.51
1.64
1.26%
2025/04/07
129.87
4.90
3.64%
2025/04/04
134.77
3.09
2.24%
2025/04/03
137.86
1.04
0.75%
2025/04/02
138.90
1.41
1.03%
2025/04/01
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