景順印度股票基金C-年配息股 美元

98.46美元0.18(0.18%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.01%
1年7.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      98.46
      0.18
      0.18%
    • 2023/02/06
      98.64
      1.42
      1.42%
    • 2023/02/03
      100.06
      1.37
      1.39%
    • 2023/02/02
      98.69
      0.22
      0.22%
    • 2023/02/01
      98.47
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/31
      98.48
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/30
      98.43
      0.43
      0.44%
    • 2023/01/27
      98.00
      1.08
      1.09%
    • 2023/01/26
      99.08
      0.05
      0.05%
    • 2023/01/25
      99.03
      0.76
      0.76%
    • 2023/01/24
      99.79
      0.40
      0.40%
    • 2023/01/23
      100.19
      0.24
      0.24%
    • 2023/01/20
      99.95
      0.19
      0.19%
    • 2023/01/19
      100.14
      0.46
      0.46%
    • 2023/01/18
      100.60
      0.97
      0.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/17
      99.63
      0.36
      0.36%
    • 2023/01/16
      99.27
      0.73
      0.73%
    • 2023/01/13
      100.00
      0.74
      0.75%
    • 2023/01/12
      99.26
      0.29
      0.29%
    • 2023/01/11
      98.97
      0.21
      0.21%
    • 2023/01/10
      99.18
      0.04
      0.04%
    • 2023/01/09
      99.14
      1.69
      1.73%
    • 2023/01/06
      97.45
      1.29
      1.31%
    • 2023/01/05
      98.74
      0.13
      0.13%
    • 2023/01/04
      98.87
      0.93
      0.93%
    • 2023/01/03
      99.80
      0.60
      0.61%
    • 2022/12/30
      99.20
      0.30
      0.30%
    • 2022/12/29
      99.50
      0.47
      0.48%
    • 2022/12/28
      99.03
      1.79
      1.84%
    • 2022/12/23
      97.24
      1.86
      1.88%

    下載歷史報價