中國信託台灣活力基金

20.48新台幣0.28(1.39%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月4.23%
3月5.87%
1年22.95%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
中國信託證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
442.08百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
23.70%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2007-06-14

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,並依下列規範進行投資。

原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且持有符合下列規定之上市櫃股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十。

(1)以本基金成立當日為準,實收資本額在新台幣捌拾億元(含本數)以下之公司所發行之上市櫃股票為主。但在本基金成立日後上市櫃者,以其上市櫃日之實收資本額為準。

(2)本基金依前款規定持有之上市櫃股票,於持有後,該上市櫃公司之實收資本額因增資而超過新台幣捌拾億元者,經理公司應在上市櫃公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合前款規定之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 魏悅
  • 資歷 0年(2021-04-01 至今)
  • 學歷:英國威爾斯卡第夫大學國際經濟金融研究所碩士
    經歷:現任富鼎投資研究處基金經理人
    曾任富鼎投信全權委託處研究員
    大三元基金暨台灣優勢基金經理人

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
中國信託證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
02-26526688
基金顧問地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
基金顧問網址
www.ctbcinvestments.com