聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND新臺幣

11.96新台幣0.04(0.33%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月4.45%
3月6.24%
1年22.72%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
聯邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Union Securities Invest Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
427.53百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
15.16%
殖利率
2.37
晨星評等
-
成立日期
2023-06-19

投資策略

(一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 投資於上市上櫃之股票(包含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含指數 股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券、 債券及固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前 開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 

(二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月有下列情形之一: 1. 證券交易所或證券櫃檯中心發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數 累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); 2. 證券交易所或證券櫃檯中心發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指 數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含); 3. 中華民國發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊等)、金融市場(股市及債市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有 影響中華民國經濟發展及金融市場安定之虞; 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(一) 款之比例限制。 

(三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規 定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 裕良
  • 資歷 1年(2023-06-19 至今)
  • 學歷:橋港大學企研所碩士
    經歷:
    2012/06迄今 第一金中國世紀基金經理人/第一金亞洲新興市場基金經理人
    2011/092012/06 第一金中國世紀基金經理人,兼任第一金全球品牌基金經理人
    2011/062011/08 第一金中國世紀基金經理人
    2011/032011/05 第一金投信國外投資部協理
    2009/082011/02 華南永昌投信新金融商品部協理
    2004/072007/03 景順投信全球投資部基金經理
    1999/032000/06 大展投顧投資研究部研究員

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2509-1088
基金顧問地址
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