元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型

10.90新台幣0.07(0.64%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.62%
3月3.06%
1年7.75%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
USD Corporate Bond - Short Term
基金家族
Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD
基金規模
1,161.61百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
5.24%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2023-03-03

投資策略

1.原則上各子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: 

(1)各子基金所投資之債券天期規範如下,且應符合金管會所規定之信用評 等等級以上,若所投資債券嗣後因信用評等調整導致不符前述信用評等 等級之情事者,則應於該情事發生之次日起一個月內調整各子基金之投 資組合至符合應符合金管會所規定之信用評等等級;

(2)各子基金投資於外國有價證券之總金額不得低於各子基金淨資產價值之 百分之六十(含);且投資於由公司或金融機構所保證或發行之「投資級」 債券總金額,不得低於各子基金淨資產價值百分之六十(含)。 

(3)前述由公司或金融機構所保證或發行之「投資級」債券,係指由公司或金 融機構所發行,且符合或等同於下述信用評等等級之債券。 A.發行信用評等達到標準普爾(Standard & Poor’s)評等等級 BBB-以上 (含); B.穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service)評等等級 Baa3 以上 (含); C.惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含); D.中華信用評等股份有限公司評等等級 twBBB-以上(含); E 澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評等等級 BBB-(twn) 以上(含)。 

(4)各子基金得投資具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC) 之債券,惟投資總金額不得超過各子基金淨資產價值之百分之三十。如遇 各子基金投資之 TLAC 債券嗣後經該債券發行或保證人註冊國家或地區 主管機關指示以減記本金或轉換為股權方式吸收損失時,將被動取得轉 換後股權或認股權證等具有股權性質之證券,除法令另有規定者外,應於 取得具股權性質證券之次日起三個月內處分完畢。惟若因流動性不佳、或 經評估當時市場賣出價格過於低估等因素時,為避免各子基金受益人權 益受損,經理公司得延長前述調整期間,並留存相關評估追蹤之紀錄。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 慕忻
  • 資歷 1年(2022-11-29 至今)
  • 姓名:陳慕忻
    學歷:美國伊利諾大學香檳分校 財務管理研究所
    現任:元大投信環球市場投資部專業襄理 2017/10/16--迄今
    經歷:永豐金證券機構通路部科長 2015/3/23--2017/6/26
    台北富邦銀行商業金融部法金助理 2014/2/15--2015/2/15
    天珩機械財務部財務人員 2011/3/15--2011/12/15

基金費用

最低認購金額
30,000,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
0.30%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
元大證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 27175555
基金顧問地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
基金顧問網址
www.yuantafunds.com