日盛台灣多重資產基金

12.44新台幣0.02(0.16%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月3.93%
3月7.43%
1年16.59%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
日盛證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣平衡型股債混合
基金家族
Jih Sun Financial Holding Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
496.31百萬截至 2024-05-31
年初至今報酬率
12.17%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-12-01

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列示之標的, 並依下列規範進行投資: 

(一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票(含承銷股票、特別股及 存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基 金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等資產之總金額應達本基金淨資產價值之百分之 六十(含)以上,且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之七十(含)。 

(二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有 下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 以上(含本數)。 

(三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一) 款之比例限制。 

(四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開 資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可 之信用評等機構評等達一定等級以上者。 

(五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指

示基金保管機構辦理交割。

(六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。

(七)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 奇潭
  • 資歷 2年(2022-12-01 至今)
  • 學歷 逢甲大學財務金融所 
    經歷 南山人壽投資部專員 
     台灣工銀投信海投處研究員

基金費用

最低認購金額
3,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
日盛證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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基金顧問地址
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