匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N

9.14美元0.06(0.64%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月1.08%
3月4.21%
1年7.36%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
滙豐證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
新台幣保守型股債混合
基金家族
HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Cat 75%BofAML Twn Gvt TR&25%MSCI Twn NR
基金規模
23.12百萬截至 2024-02-22
年初至今報酬率
0.02%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-10-25

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之 有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 

1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資外國子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於下列 ESG 子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十: (1) 基金名稱含 ESG、永續(sustainability)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位; (2) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概 念之環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理 (Governance)之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關篩選標準詳 如後述(十)、

2.所述。 (3) 符合全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定 義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關「全球永續投資聯 盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定義」詳如後述(十)所 述。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月。 

3. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子 基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

 4. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 筱倫
  • 資歷 1年(2023-01-09 至今)
  • 學歷:國立中山大學財務管理碩士 
    經歷:
    瑞銀投信投資研究部債券型基金經理人(109/05-迄今) 
    瑞銀投信全權委託部債券型投資經理人(109/05-迄今) 
    聯博投信多元資產投資部研究員(106/08-109/04) 
    滙豐中華投信投資顧問部副理(103/07-106/07)

基金費用

最低認購金額
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申購手續費
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保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
滙豐證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2325-7888
基金顧問地址
台北市敦化南路二段99 號24 樓
基金顧問網址
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