聯邦民生基礎建設股票入息基金-B類型(新臺幣)

15.03新台幣0.06(0.42%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.86%
3月7.92%
1年21.31%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
聯邦證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
行業股票 - 基礎建設
基金家族
Union Securities Investment Trust Co Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Eq Infra NR USD
基金規模
527.18百萬截至 2025-10-31
年初至今報酬率
19.27%
殖利率
4.54
晨星評等
-
成立日期
2022-08-04

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範 進行投資: 

(一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 1. 得同時投資於國內外股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於民生 基礎建設入息相關有價證券之總金額應占本基金淨資產價值之百分之六十(含)以上。 2. 所謂「民生基礎建設入息相關有價證券」係指主要從事或投資於為人民生活、經濟發 展、政府運作提供基本服務、設施或系統等有關業務之公司所發行的股票或不動產投 資信託受益憑證(REITs),主要包含從事能源供給(例如供油系統、供電系統、供天然 氣系統、油、電、氣之輸送與儲存、能源服務等服務、設施或系統);交通運輸(例 如付費道路、高速公路、捷運、貨運、鐵路、機場、港口、物流中心等服務、設施或 系統);水資源(例如水庫、供水管線及汙水處理等服務、設施或系統);電信通訊 (例如有線通訊、行動通訊、無線廣播、衛星通訊、數據服務中心、資訊安全等服務、 設施或系統);金融(例如銀行、證券、金融支付與清算等服務、設施或系統);醫 療照護、社會服務(例如醫院、老年照護機構、學校教育機構等服務、設施或系統); 環境保護(例如廢棄物處理等服務、設施或系統)。前揭所指之入息有價證券係指股 票標的過去三年皆有發放現金股利。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 耀德
  • 資歷 0年(2025-05-10 至今)
  • 學歷: 台灣大學國際企業系碩士 
    經歷: 2003.07~2006.04 中華開發工業銀行 金融商品交易部證券自營組資深襄理
    2006.05~2006.12 瑞泰人壽 投資部襄理
    2007.03~2008.05 標準銀行亞洲有限公司 自營部經理
    2008.10~2009.09 第一金投信 馬來西亞基金經理人
    2009.10~2011.05 第一金投信 中國世紀基金經理人
    2011.08~迄今 兆豐國際投信全球基金、巨龍領航基金經理人

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
聯邦證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2509-1088
基金顧問地址
台北市南京東路二段137號6樓
基金顧問網址
www.usitc.com.tw