鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)

10.66新台幣0.07(0.65%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.17%
3月1.65%
1年1.51%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
新台幣積極型股債混合
基金家族
Amundi Asset Management (Taiwan) Co.,Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
8,379.37百萬截至 2023-10-31
年初至今報酬率
4.17%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2019-10-31

投資策略

1) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股 票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證等 有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上,且 投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之七十(含)。投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。投資於前述八. (一) 2) 3.所定義之「實質資 產」概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含)。投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十。 2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公 司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近六個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近三十 個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數);4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 5.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 6.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; 4) 俟第 3)款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第 1)款所訂投資比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 偉至
  • 資歷 4年(2019-10-31 至今)
  • 學歷: Cass Business School City University-投資管理碩士;東吳大學企管碩士
    經歷: 2006.12-2007.5, 群益證券研究部經理;
    2004.11-2005.7, 一銀證券研究部經理.

基金費用

最低認購金額
30,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
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基金顧問地址
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