群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)

7.76新台幣0(0%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.68%
3月2.72%
1年5.28%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
群益證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
其他
基金家族
Capital Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
1,015.56百萬截至 2021-06-30
年初至今報酬率
2.58%
殖利率
4.98
晨星評等
-
成立日期
2017-06-21

投資策略

本基金主要投資標的為全球具股權性質之特別股,就特別股之有價證券發行篩選條件,包括但不限於(1)股利分配條件:衡量季度、半年度、年度配息之配息頻率條件及當年度未獲分配的股利是否可累積至其他年度與非累積之條件等;(2)原始配息基本條件:股利是否為固定或浮動之配息條件;(3)買回條件:發行公司是否具有買回權利、買回期限,以及買回方式等。經理公司將考量特別股標的產業狀況及國家特性之風險,評估個股的產業地位、財務報表、營運模式等基本條件,而將其納入潛在投資特別股之股票池中,再輔以信用風險分析、市場利率分析、標的投資評價分析等投資組合風險評估,最後篩選出約100檔投資標的從中建構本基金之投資組合。其主要投資目的為提供投資人參與來自全球特別股的股利配息與潛在獲利機會,故本基金著重中長期投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之投資標的,以追求基金長期穩定的成長。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 詠裕
  • 資歷 4年(2017-06-21 至今)
  • 國立台灣大學財務金融所碩士
    群益投信國際部基金經理(2017.01.01-迄今)
    群益美國新創亮點基金經理(2013.12.25-2016.12.31)
    群益投信新金融商品部研究員(2013.05.06-2013.12.24)
    德信投信企劃處經理(2010.01.04-2013.04.30)
    復華投信產品發展部襄理(2007.11.01-2009.07.31)
    國泰世華銀行企業金融處領組(2005.08.01-2007.10.25)

基金費用

最低認購金額
100,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.80%
最高管理費
1.80%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
群益證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2706-7688
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
基金顧問網址
www.capitalfund.com.tw