(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性及維持益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內外貨幣市場工具及一年內到期之債券

(二) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資，除法令另有規定外，應委託國內外證券經紀商，在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所，為現款現貨交易，並指示基金保管機構辦理交割。

(三) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時，得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之，但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。

(四) 經理公司運用本基金為銀行存款、短期票券［國庫券、定期存單(含可轉讓定期存單)、銀行承兌匯票、公司及政府機構發行之票券或匯票及其他經金管會核准之短期債券憑證］、附買回交易（含短期票券及有價證券）、資產證券化票券、政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券之投資，及其他經金管會洽中央銀行核准之投資，應以現款現貨交易為之，並指示基金保管機構辦理交割。