先機環球動態債券基金L類避險累積股(澳幣)

13.97澳幣0.08(0.59%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.19%
1年2.72%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
註冊地
愛爾蘭
計價幣別
澳幣
基金組別
其他債券
基金家族
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD
基金規模
435.90百萬截至 2024-03-15
年初至今報酬率
1.31%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2012-10-31

投資策略

先機環球動態債券基金的目標是以審慎投資管理方式,在保本之餘爭取最大的總回報。基金可將其資產至少三分之二,投資於由不同到期日之定息證券組成的分散型投資組合。先機環球動態債券基金可將其資產最多百分之20投資於在購買當時具有低於穆迪之Baa級或標準普爾之BBB級,但獲穆迪或標準普爾給予至少B級的定息證券。先機環球動態債券基金將其資產至少百分之 80 投資於在經合組織成員國內的受監管市場上市、買賣或交易之證券,而在任何單一非經合組織成員國的受監管市場之投資,將不得多於其資產淨值之百分之10。先機環球動態債券基金可將其資產淨值不多於 30%投資於具有吸收損失特點的工具,當中不多於先機環球動態債券基金資產淨值的 10% 可投資於或然可轉換債券。先機環球動態債券基金可將其資產淨值最多10%投資於在俄羅斯當地市場買賣的證券。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Bezalel Ariel
  • 資歷 1年(2023-06-07 至今)
  • Ariel Bezalel joined Jupiter in 1998 and is currently Fund Manager for the Fixed Interest Team with responsibility for co-managing Jupiter Monthly Income Fund (Unit Trust – fixed interest component), Jupiter High Income Fund (Unit Trust – fixed interest component) and Jupiter Global Managed Fund (Unit Trust – fixed interest component). He has a BA (Hons) Economics from Middlesex University.
  • Richards Harry
  • 資歷 1年(2023-06-07 至今)
  • Nash Mark
  • 資歷 9年(2015-06-07 至今)
  • Mark joined Merian in June 2016 and is head of fixed income. He previously worked at Invesco Asset Management since 2001, most recently as head of global multi-sector portfolio management and head of European fixed income strategy.

基金費用

最低認購金額
500澳幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
富盛證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02)2728-3222
基金顧問地址
台北市信義區松德路171號9樓及 9樓之一
基金顧問網址
www.cgsice.com