匯豐雙高收益債券組合基金

13.13新台幣0.06(0.44%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.22%
1年0.05%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
其他債券
基金家族
HSBC Global Asset Management (Taiwan) Limited
公開說明書基準指數
JPM EMBI Global TR USD
晨星組別基準指數
-
基金規模
105.90百萬截至 2021-02-25
年初至今報酬率
1.48%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
2009-09-28

投資策略

本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之受益憑證、基金股份或投資單位,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」);前述本國及外國子基金僅限債券型、貨幣及類貨幣市場型基金和追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(以下簡稱「債券指數ETF」),並依下列規範進行投資:

1.原則上,本基金自成立日屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,投資於外國子基金總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十,且本基金投資於高收益債券子基金及新興市場債券子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

(1)本基金投資之各類債券型基金定義如下:

A.投資等級債券子基金為以經國際主要評等機構(如標準普爾、穆迪及惠譽等)評為投資等級之政府公債及公司債,及其他投資等級之固定收益商品(如房地產抵押債券、金融抵押債券等)為主要投資標的之債券型基金。

B.高收益債券子基金為以經國際主要評等機構(如標準普爾、穆迪及惠譽等)評為非投資等級公司債為主要投資標的之債券型基金。

C.新興市場債券子基金則是以新興市場國家之政府公債及公司債為主要投資標的之債券型基金,謂「新興市場國家」係指摩根士丹利國際資本公司所編製全球新興市場指數 (MSCI Emerging Market Index)之國家。

(2)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月或Lipper Global Bond Global High Yield(理柏全球高收益債券指數)或Lipper Global Bond Emerging.

(3)俟前述第1 之(2)點所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第1 點之比例限制。

2.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 淼玲
  • 資歷 1年(2019-12-01 至今)
  • 英國蘭開斯特大學 財務金融碩士
    美國特許財務分析師 (CFA) 
    證券投資分析人員
    滙豐中華投信 協理(100/12/05迄今) 
    國泰人壽 固定收益投資部主任(91/07/01100/12/05)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.00%
最高管理費
1.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2325-7888
基金顧問地址
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基金顧問網址
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