富邦A級公司債

00746B

櫃ETF

35.810.13(0.36%)

收盤 | 2024/04/26 13:30 更新

2,144成交量

-本益比 (同業平均)

連3跌 (0.91%)

連漲連跌

公司基本資料

資料時間：2024/04/27

全名

富邦多元收益ETF傘型證券投資信託基金之富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF證券投資信託基金

保管費率

0.16%(30億含以下);0.12%(30億~100億含以下);0.10%(100億~200億含以下);0.06%(200億~500億含以下);0.05%(逾500億)

計價幣別

新台幣

發行公司

富邦證券投資信託股份有限公司

投資地區

美國

成立日

2018/08/01

交易所

證券櫃檯買賣中心

經理人

陳怡靜

追蹤指數

彭巴美公司債A 9-35年發行人3%指

公司電話

(02)8771-6688

資產規模（百萬） 2024/04/27

85,652.00

公司地址

台北市敦化南路一段108號8樓

最高管理費率

0.4000%

網站

https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

管理費率

0.1800%

配股資訊

股利所屬期間

2024-Q1

盈餘配股

-

現金股利

0.41 元

公積配股

-

股票股利

-

重要行事曆

看完整行事曆

股東常會

-

配股發放日

-

現金股利發放日

2024/05/15

除息資料

除權資料

除息日期

2024/04/18

除權日期

-

最後過戶日

2024/04/19

最後過戶日

-

融券最後回補日

2024/04/12

融券最後回補日

-

停止過戶期間

2024/04/20 - 2024/04/24

停止過戶期間

-

停止融券期間

2024/04/12 - 2024/04/17

停止融券期間

-

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