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國泰全球品牌50
21.690.01(0.05%)
收盤 | 2024/05/17 13:30 更新611
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連3漲 (0.51%)
公司基本資料
全名
國泰全球品牌50ETF證券投資信託基金
保管費率
淨資產價值未達新臺幣伍拾億元時,按每年0.18%之比率計算.淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以上,且未達新臺幣壹佰億元時,按每年0.16%之比率計算.淨資產價值於新臺幣壹佰億元(含)以上時,按每年0.14%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
國泰證券投資信託股份有限公司
投資地區
全球
成立日
2022/09/16
交易所
台灣證券交易所
經理人
李翰林
追蹤指數
ICE FactSet全球品牌50指數
公司電話
(02)27008399
資產規模（百萬）
2024/05/18
1,451.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
最高管理費率
0.6000%
網站
https://www.cathaysite.com.tw/funds/etf/index.aspx
管理費率
0.6000%
配股資訊
股利所屬期間
2022
盈餘配股
-
現金股利
0.17 元
公積配股
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股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
-
現金股利發放日
2023/07/14
除息資料
除權資料
除息日期
2023/06/16
除權日期
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最後過戶日
2023/06/19
最後過戶日
-
融券最後回補日
2023/06/12
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2023/06/20 - 2023/06/24
停止過戶期間
-
停止融券期間
2023/06/12 - 2023/06/15
停止融券期間
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