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收盤 | 2024/10/30 13:04 更新
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公司基本資料
資料時間:2024/10/31
全名
群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.16%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2018/10/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
洪慧珊
追蹤指數
ICE 15+年新興市場主權債國際指數
公司電話
(02)27067688
資產規模(百萬) 2024/10/31
37,940.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.2500%
配股資訊
股利所屬期間
2024-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.505 元
公積配股
-
股票股利
-
重要行事曆
看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/09/11
除息資料
除權資料
除息日期
2024/08/21
除權日期
-
最後過戶日
2024/08/22
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/08/15
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/08/23 - 2024/08/27
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/08/15 - 2024/08/20
停止融券期間
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