群益投等新興公債

00756B
32.970.01(0.03%)
收盤 | 2024/10/30 13:04 更新
208成交量
-本益比 (同業平均)
連2漲 (0.24%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/10/31
全名
群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金
保管費率
0.06%~0.16%
計價幣別
新台幣
發行公司
群益證券投資信託股份有限公司
投資地區
其他
成立日
2018/10/15
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
洪慧珊
追蹤指數
ICE 15+年新興市場主權債國際指數
公司電話
(02)27067688
資產規模(百萬) 2024/10/31
37,940.00
公司地址
台北市大安區敦化南路二段69號15樓
最高管理費率
0.4500%
網站
https://www.capitalfund.com.tw/etf
管理費率
0.2500%

配股資訊

股利所屬期間
2024-Q2
盈餘配股
-
現金股利
0.505 元
公積配股
-
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現金股利發放日
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除息資料
除權資料
除息日期
2024/08/21
除權日期
-
最後過戶日
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最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/08/15
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/08/23 - 2024/08/27
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/08/15 - 2024/08/20
停止融券期間
-
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台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心,國際股市資料來源請參考 Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明
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