主動中信非投等債
10.510.02(0.19%)
收盤 | 2025/12/09 14:30 更新7,364
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連4跌 (1.41%)
公司基本資料
全名
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新台幣100億元(含)以下時,按本基金淨資產價值每年0.10%之比率計算:淨資產價值逾新台幣100億元且為新台幣200億元(含)以下時,按本基金淨資產價值每年0.08%比率計算;淨資產價值逾新台幣200億元時,按本基金淨資產價值每年0.06%比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
中國信託證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2025/09/03
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
陳昱彰
追蹤指數
無
公司電話
02-2652-6688
資產規模（百萬）
2025/12/09
2,026.00
公司地址
台北市南港區經貿二路188號12樓
最高管理費率
0.7500%
網站
http://www.ctbcinvestments.com/
管理費率
0.6500%
配股資訊
股利所屬期間
2025-M11
盈餘配股
-
現金股利
0.08 元
公積配股
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股票股利
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重要行事曆
看完整行事曆股東常會
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配股發放日
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現金股利發放日
2026/01/13
除息資料
除權資料
除息日期
2025/12/16
除權日期
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最後過戶日
2025/12/17
最後過戶日
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融券最後回補日
2025/12/10
融券最後回補日
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停止過戶期間
2025/12/18 - 2025/12/22
停止過戶期間
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停止融券期間
2025/12/10 - 2025/12/15
停止融券期間
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