元大投資級公司債

00720B
35.970.16(0.45%)
收盤 | 2024/03/29 14:30 更新
14,304成交量
-本益比 (同業平均)
連3漲 (1.07%)
連漲連跌

公司基本資料

資料時間:2024/03/29
全名
元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF證券投資信託基金
保管費率
本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.14%之比率計算; 本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)且為新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣200億元(不含)且為新臺幣500億元(含)以下時,按每年0.06%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣500億元(不含)時,按每年0.05%之比率計算.
計價幣別
新台幣
發行公司
元大證券投資信託股份有限公司
投資地區
美國
成立日
2018/01/19
交易所
證券櫃檯買賣中心
經理人
周宜縉
追蹤指數
彭巴美國20+年BBB公司債流動性指數
公司電話
(02)27175555
資產規模(百萬) 2024/03/29
133,368.00
公司地址
臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層
最高管理費率
0.4000%
網站
http://www.yuantaetfs.com
管理費率
0.3000%

配股資訊

股利所屬期間
2023-Q4
盈餘配股
-
現金股利
0.48 元
公積配股
-
股票股利
-

重要行事曆

看完整行事曆
股東常會
-
配股發放日
-
現金股利發放日
2024/02/21
除息資料
除權資料
除息日期
2024/01/17
除權日期
-
最後過戶日
2024/01/18
最後過戶日
-
融券最後回補日
2024/01/11
融券最後回補日
-
停止過戶期間
2024/01/19 - 2024/01/23
停止過戶期間
-
停止融券期間
2024/01/11 - 2024/01/16
停止融券期間
-
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