元勝自結6月底流動比688.16%、速動比606.64%、負債比3.91%

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(4419)元勝-公告本公司107年6月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

1.事實發生日:107/07/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:107/06
4.自結流動比率:688.16%
5.自結速動比率:606.64%
6.自結負債比率:3.91%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 107/07 107/08 107/09
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 23,570 21,798 19,953
現金流入 1,663 500 850
現金流出 3,435 2,345 2,405
期末現金 21,798 19,953 18,398
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用

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