力麗店6~8月預計現金收支情形、5月底銀行存款餘額

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(5364)力麗店-公告本公司107年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

1.事實發生日:107/07/06
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年05月底銀行存款餘額:$73,368千元
預計未來三個月(107年06月至107年08月)
(單位:千元)
----------- 107年06月 107年07月 107年08月
期初現金 $ 73,368 $ 64,604 $ 58,914
現金收入 $ 20,196 $ 21,206 $ 22,266
現金支出 $ -25,316 $ -26,897 $ -28,557
資金調度 $ -3,644 $ 0 $ -1,900
期末現金 $ 64,604 $ 58,914 $ 50,723

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