及成6~8月預計現金收支狀況及5月底銀行融資額度使用情形

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(3095)及成-公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:108/06/14
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年06月 108年07月 108年08月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 80,471 88,900 93,793
現金流入 68,298 68,970 47,736
現金流出 59,869 64,077 47,014
期末現金 88,900 93,793 94,515

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 51,046 48,239 2,807
中長期借款 91,667 91,667 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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