【公告】福大財務業務情形說明

中央社
更新時間：

日 期：2018年06月13日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:107/06/13

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:107年05月

4.自結流動比率:25.21%

5.自結速動比率:13.29%

6.自結負債比率:81.11%

7.因應措施:目前陽信貸款已續貸完成並增加1.2億元貸款額度，一銀貸款已續貸完成

，未來一年內不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 107/05/31 107六月 107年七月 107年八月

現金餘額--期初 55,710,400 55,710,400 55,950,400 56,190,400

(不含受限制資產)

應收帳款收回 68,420,000 68,420,000 68,420,000

應收票據兌現 10,000,000 10,000,000 10,000,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 55,710,400 78,420,000 78,420,000 78,420,000

減:現金支出:

薪資 5,200,000 5,200,000 5,200,000

動力費 2,600,000 2,600,000 2,600,000

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費用付現 2,000,000 2,000,000 2,000,000

應付票據到期 7,400,000 7,400,000 7,400,000

利息支出 1,480,000 1,480,000 1,480,000

購料支出 49,000,000 49,000,000 49,000,000

現金支出總額 67,680,000 67,680,000 67,680,000

現金餘額 55,710,400 66,450,400 66,690,400 66,930,400

減:償還銀行貸款 10,500,000 10,500,000 10,500,000

加:銀行借款

現金餘額 55,710,400 55,950,400 56,190,400 56,430,400

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