遠昇5~7月現金收支及資金調度狀況

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(3089)遠昇-公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

1.事實發生日:107/05/14
2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年05月 107年06月 107年07月
------------------ --------- --------- ---------
期初餘額 36,490 35,451 47,292
現金流入 39,488 26,461 28,870
現金流出 40,527 14,620 44,620
期末餘額 35,451 47,292 31,542
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
股東往來/私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 0 0 0
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(107/05/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 75,000 74,161 839
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。

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