【公告】107年3月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日 期:2018年04月10日
公司名稱:點晶科技 (3288)
主 旨:107年3月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
發言人:金際遠
說 明:
1.事實發生日:107/04/10
2.公司名稱:點晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
107年2月 40,630 40,630
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 107年04月 107年05月 107年06月
期初現金餘額 3,615 5,588 5,362
現金流入 15,703 16,434 16,397
現金支出 14,730 16,660 15,240
預計調度前資金缺口 973 -226 1,157
股東往來 - - -
金融機構借款 1,000 - -
償還可轉換公司債 - - -
解除質押擔保品 - - -
期末餘額 5,588 5,362 6,519
備註:截至本月底股東往來餘額1,318仟元
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無